joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.C AAGES S.A. - AAG

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 11.05.2018 8:30:09

Cod IRIS: 447F4

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL CONSOLIDAT

31 MARTIE 2018

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006

PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

 

 

 

Raport trimestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006

Data raportului: 10.05.2018

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Situatii financiare auditate: NU

 

 

 

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

 

1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

 

Indicatori active

(Valorile sunt exprimate in lei)

01 Ianuarie 2018

31 Martie       2018

Evolutie                Q1 2018/Q4 2017                (lei)

Evolutie   (%)

Active pe termen lung

10.979.763

10.959.389

- 20.374

- 0,19%

Imobilizari corporale

10.053.728

10.048.971

- 4.757

- 0,05%

Investitii imobiliare

600.106

600.109

0

0,00%

Imobilizari necorporale

290.562

261.195

- 29.367

- 10,11%

Creante cu impozitul amanat

35.364

49.114

+ 13.750

+ 38,88%

Active curente

21.403.571

24.716.822

+ 3.313.251

+ 15,48%

Stocuri

13.086.882

14.295.679

 + 1.208.797

+ 9,24%

Creante comerciale si similare

5.311.922

4.634.310

- 677.612

- 12,76%

         Creante comerciale

4.820.815

4.110.393

- 710.422

- 14,74%

         Cheltuieli in avans

16.022

70.868

+ 54.846

+ 342,32%

         Alte creante

475.085

453.049

- 22.036

- 4,64%

Depozite si alte valori similare

1.236.796

1.236.796

0

0,00%

Numerar si echivalente

1.767.971

4.550.037

+ 2.782.066

+ 157,36%

Total active

32.383.334

35.676.211

+ 3.292.877

+ 10,17%

 

 

-Activele pe termen lung s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel inregistrat la finalul anului 2017, cu o usoara scadere  (-0,19%)

- Activele curente au crescut cu 15% in perioada analizata pe fondul cresterii stocurilor cu 9% si a numerarului si echivalentelor de numerar cu 157%

- Se constata o crestere importanta a numerarului disponibil si a echivlentellor de numerar de la 1.7 mil lei pana la 4.5 mil lei

-Nivelul creantelor comerciale a scazut cu 14%, in timp ce depozitele detinute s-au mentinut la nivelul de 1.2 mil lei

 

Indicatori datorii

(Valorile sunt exprimate in lei)

01 Ianuarie 2018

31 Martie       2018

Evolutie                Q1 2018/Q4 2017                (lei)

Evolutie   (%)

Datorii pe termen scurt

9.930.959

12.958.905

+ 3.027.946

+ 30.49%

Imprumuturi bancare

5.128.067

4.247.508

- 880.559

- 17,17%

Datorii comerciale

4.143.545

7.725.413

+ 3.581.868

+ 86,44%

Venituri amanate

66.843

66.836

- 7

- 0,01%

Impozit pe profit curent

0

110.515

+ 110.515

-

Alte datorii pe termen scurt

592.504

808.633

+ 216.129

+ 36,48%

Datorii pe termen lung

1.220.532

1.189.567

- 30.965

- 2,54%

Imprumuturi bancare

0

0

0

0,00%

Datorii comerciale

0

0

0

0,00%

Venituri amanate

1.159.073

1.143.704

- 15.369

- 1,33%

Impozit pe profit amanat

0

0

0

0,00%

Alte datorii pe termen lung

61.459

45.863

- 15.596

- 25,38%

Total datorii

11.151.491

14.148.472

+ 2.996.981

+ 26,88%

 

 

- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 septembrie 2017 o detin obligatiile fata de partenerii comerciali cu exigibilitate mai mica de un an (furnizori, efecte de platit si avansuri in contul comenzilor primite)

- Datoriile catre  parteneri au crescut semnificativ, cu 86% in perioada ianuarie-martie 2018, ajungand la nivelul de 7,7 mil lei

- Societatea nu detine obligatii fata de banci si parteneri comerciali cu termen de exigibilitate mai mare de un an

- Imprumuturile bancare pe termen scurt au scazut cu 17.1% pe masura rambursarilor realizate de la inceputul anului 2018

 

Indicatori capitaluri

(Valorile sunt exprimate in lei)

01 Ianuarie 2018

31 Martie       2018

Evolutie                Q1 2018/Q4 2017                (lei)

Evolutie   (%)

Capital social

2.706.342

2.706.342

0

0,00%

Capital social subscris

2.000.000

2.000.000

0

0,00%

Ajustari la inflatie a cap social

706.342

706.342

0

0,00%

Rezerve

1.615.453

1.613.328

- 2.125

- 0,13%

Rezerve legale

368.754

368.754

0

0,00%

Rezerve din reevaluare

954.450

952.325

- 2.125

- 0,22%

Alte rezerve

292.249

292.249

0

0,00%

Rezultat reportat

15.006.875

14.981.444

- 25.431

- 0,17%

Interese minoritare

1.903.173

2.226.625

+ 323.452

+ 17,00%

Total capitaluri atribuibil proprietarilor Grupului

19.328.670

19.301.113

-          27.557

- 0,14%

Interese minoritare capital

1.903.173

2.226.625

+ 323.452

+ 17,00%

Total pasive

32.383.334

35.676.211

+ 3.292.877

+ 10,17%

 

 

- Capitalul social subscris se mentine la 2.000.000 lei

- Rezultatul reportat a inregistrat o scadere nesemnificativa in perioada analizata, de la valoarea de 15 mil lei pana la nivelul de 14,9 mil lei

 

 

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

 

Indicatorii rezultatului global

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Martie        2017

31 Martie        2018

Evolutie (lei)

Q1 2018/Q1 2017                (lei)

Evolutie   (%)

Venituri operationale

7.517.255

7.714.682

+ 197.427

+ 2,63%

Cifra de afaceri neta

6.843.532

5.790.008

- 1.053.524

- 15,39%

Costul productiei

615.753

1.909.237

+ 1.293.484

+ 210,07%

Alte venituri operationale

57.971

15.437

- 42.534

- 73,37%

Cheltuieli operationale

5.614.823

7.217.898

+ 1.603.075

+ 28,55%

Cheltuieli materiale si marfuri

2.728.211

3.803.552

+ 1.075.341

+ 39,42%

Cheltuieli cu personalul

1.835.006

2.275.196

+ 440.190

+ 23,99%

Ajustari imobilizari

127.308

133.961

+ 6.653

+ 5,23%

Ajustari active curente

- 6.091

8.533

+ 14.624

-

Alte cheltuieli operationale

930.389

996.656

+ 66.267

+ 7,12%

Rezultat operational

1.902.432

496.784

- 1.405.648

- 73,89%

 

 

 

 

 

- Cifra de afaceri a scazut cu 15.4% pana la 5,8 mil lei, dar cu toate acestea veniturile operationale au crescut cu 197 mii lei (+2.6%)

- Cheltuielile operationale au crescut cu 28%, generand un profit operational mai scazut cu 73% fata de perioada anterioara datorita cresterii importante a cheltuielilor cu marfurile si cu personalul operativ si administrativ

- Cheltuielile cu personalul au crescut cu 24%, in timp ce costurile cu serviciile externe si alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 7.1%

 

Indicatorii rezultatului global

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Martie        2017

31 Martie        2018

Evolutie (lei)

Q1 2018/Q1 2017                (lei)

Evolutie   (%)

Venituri financiare

35.011

25.004

- 10.007

 - 28,58%

Cheltuieli financiare

66.378

114.642

+ 48.264

+ 72,71%

Costuri financiare nete

- 31.367

- 89.638

- 58.271

-

Profit / Pierdere inainte de taxare

1.871.065

407.146

- 1.463.919

- 78,24%

Impozitul pe profit curent

295.868

120.258

- 175.610

- 59,35%

Impozitul pe profit amanat

- 11.291

- 13.411

- 2.120

-

Rezultat net

1.586.489

300.299

- 1.286.190

- 81,07%

Atribuibil proprietarilor

1.548.212

- 23.115

- 1.571.327

-

Atribuibil intereselor minoritare

38.277

323.414

+ 285.137

+ 744,93%

 

- Activitatea financiara a generat la martie 2018 o pierdere de 89 mii lei, in crestere fata de pierderea de 31 mii lei inregistrata in martie 2017

- Rezultatul net inregistrat pe primul trimestru al anului curent este de 407 mii lei

 

 

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

 

Indicatori

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Martie        2017

31 Martie        2018

Indicatorul lichiditatii curente

(Active curente / Datorii curente)

2,16

1,91

Indicatorul lichiditatii imediate

(Active curente – Stocuri) / Datorii curente

0,84

0,80

Indicatorul gradului de indatorare

(Capital imprumutat / Capital propriu)

N/A

N/A

Viteza de rotatie a activelor

(Cifra de afaceri / Active imobilizate)

0,62

0,89

 

 

Presedinte CA,

Molnar Gabor Jozsef

 

Singeorgiu de Mures

La data de 10.05.2018

 

 

 

 

COMUNICAT

 

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul I al anului 2018, incepand cu data de 11.05.2018, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Mentionam ca situatiile financiare consolidate aferente trimestrului I 2018 intocmite conform IFRS la data de 31.03.2018 nu sunt auditate.

 

 

 

SOCIETATEA AAGES S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor Jozsef

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.