RAPORT SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE CONSOLIDATE
31 Decembrie 2017
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 SI A REGULAMENTULUI NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Data raportului: 14.02.2018
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatiile financiare consolidate preliminare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017.
Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic.
Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in
situatiile financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu IFRS.
Situatiile financiare individuale conform IFRS auditate vor fi prezentate pe data de 27.04.2018,
conform Calendarului de raportare financiara pentru anul 2018.
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie 2017/2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Active pe termen lung
|
10.704.061
|
10.944.402
|
+ 240.341
|
+ 2,25%
|
Imobilizari corporale
|
9.791.976
|
10.053.728
|
+ 261.752
|
+ 2,67%
|
Investitii imobiliare
|
600.109
|
600.109
|
0
|
0,00%
|
Imobilizari necorporale
|
311.976
|
290.564
|
- 21.412
|
- 6,86%
|
Active curente
|
19.170.259
|
21.442.865
|
+ 2.272.606
|
+ 11,85%
|
Stocuri
|
8.967.995
|
13.086.882
|
+ 4.118.887
|
+ 45,93%
|
Creante comerciale si similare
|
5.631.585
|
5.355.671
|
- 275.914
|
- 4,90%
|
Creante comerciale
|
4.780.499
|
4.855.091
|
+ 74.592
|
+ 1,56%
|
Cheltuieli in avans
|
17.954
|
16.022
|
- 1.932
|
- 10,76%
|
Alte creante
|
833.132
|
484.558
|
- 348.574
|
- 41,84%
|
Depozite si alte valori similare
|
1.210.105
|
1.232.858
|
+ 22.753
|
+ 1,88%
|
Numerar si echivalente
|
3.360.574
|
1.767.454
|
- 1.593.120
|
- 47,41%
|
Total active
|
29.874.320
|
32.387.267
|
+ 2.512.947
|
+ 8,41%
|
Ø Activele pe termen lung s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel inregistrat la finalul lunii decembrie 2016, cu o usoara crestere (+2,25%)
Ø Activele curente au crescut cu 11,85% in perioada analizata, in special datorita cresterii valorice a stocurilor cu 45,93%
Ø Nivelul creantelor comerciale s-a pastrat aproximativ la acelasi nivel din anul precedent, in timp ce depozitele detinute la sfarsitul perioadei de raportare au crescut cu 1,88%.
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie 2017/2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Datorii pe termen scurt
|
9.055.314
|
9.926.689
|
+ 871.375
|
+ 9,62%
|
Imprumuturi bancare
|
4.806.099
|
5.128.067
|
+ 321.968
|
+ 6,70%
|
Datorii comerciale
|
3.381.578
|
3.205.526
|
- 176.052
|
- 5,21%
|
Venituri amanate
|
120.966
|
66.842
|
- 54.124
|
- 44,74%
|
Impozit pe profit curent
|
205.602
|
0
|
-
|
-
|
Alte datorii pe termen scurt
|
541.069
|
1.526.254
|
+ 985.185
|
+ 182,08%
|
Datorii pe termen lung
|
1.296.359
|
1.246.042
|
- 50.317
|
- 3,88%
|
Imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
-
|
-
|
Datorii comerciale
|
0
|
0
|
-
|
-
|
Venituri amanate
|
1.258.405
|
1.159.074
|
- 99.331
|
- 7,89%
|
Impozit pe profit amanat
|
37.954
|
25.509
|
- 12.445
|
- 32,79%
|
Alte datorii pe termen lung
|
0
|
61.459
|
-
|
-
|
Total datorii
|
10.351.673
|
11.172.731
|
+ 821.058
|
+ 7,93%
|
Ø Ponderea semnificativa in totalul datoriilor pe termen scurt la sfarsitul anului 2017 o detin obligatiile fata de institutiile bancare (imprumuturi pe termen scurt)
in suma de 5,12 mil lei, in crestere cu 6,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2016
Ø Datoriile comerciale s-au diminuat fata de anul 2016 cu 5,2%, ajungand la nivelul de 3,2 mil lei
Ø Societatea nu detine obligatii fata de banci si parteneri comerciali cu termen de exigibilitate mai mare de un an
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie 2017/2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
0
|
0,00%
|
Capital social subscris
|
2.000.000
|
2.000.000
|
0
|
0,00%
|
Ajustari la inflatie a cap social
|
706.342
|
706.342
|
0
|
0,00%
|
Rezerve
|
1.501.118
|
1.627.460
|
+ 126.342
|
+ 8,42%
|
Rezerve legale
|
224.371
|
355.526
|
+ 131.155
|
+ 58,45%
|
Rezerve din reevaluare
|
984.498
|
979.686
|
- 4.812
|
- 0,49%
|
Alte rezerve
|
292.249
|
292.249
|
0
|
0,00%
|
Rezultat reportat
|
13.454.668
|
14.971.513
|
+ 1.516.845
|
+ 11,27%
|
Interese minoritare
|
1.860.519
|
1.909.221
|
+ 48.702
|
+ 2,62%
|
Total capital propriu
|
19.522.647
|
21.214.536
|
+ 1.691.889
|
+ 8,67%
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
17.662.128
|
19.305.315
|
+ 1.643.187
|
+ 9,30%
|
Interese minoritare
|
1.860.519
|
1.909.221
|
+ 48.702
|
+ 2,62%
|
Ø Rezultatul reportat a inregistrat o crestere cu 11,27% in perioada analizata
Ø Capitalurile proprii au inregistrat o evolutie pozitiva, crescand la finalul anului 2017 pana la valoarea de 21,2 mil lei, respectiv cu 8,6% fata de perioada precedenta
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie (lei)
2017/2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Venituri operationale
|
24.945.093
|
28.471.187
|
+ 3.526.094
|
+ 14,14%
|
Cifra de afaceri neta
|
23.505.033
|
25.090.831
|
+ 1.585.798
|
+ 6,75%
|
Venituri aferente productiei in curs de executie
|
1.332.113
|
3.245.046
|
+ 1.912.933
|
+ 143,60%
|
Alte venituri operationale
|
107.948
|
135.310
|
+ 27.362
|
+ 25,35%
|
Cheltuieli operationale
|
21.395.870
|
25.307.908
|
+ 3.912.038
|
+ 18,28%
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
10.957.619
|
12.376.140
|
+ 1.418.521
|
+12,95%
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.017.299
|
7.824.114
|
+ 1.806.815
|
+ 30,03%
|
Ajustari imobilizari
|
1.349.271
|
492.958
|
- 856.313
|
- 63,46%
|
Ajustari active curente
|
-462.766
|
87.484
|
-
|
-
|
Alte cheltuieli operationale
|
3.534.447
|
4.527.212
|
+ 992.765
|
+ 28,09%
|
Rezultat operational
|
3.549.223
|
3.163.279
|
- 385.944
|
- 10,87%
|
Ø Cifra de afaceri a crescut cu 6,75%
Ø Cheltuielile operationale au crescut mai mult decat veniturile operationale, generand un profit operational mai scazut cu 10,8% fata de perioada anterioara
in special pe fondul cresterii cheltuielilor cu materialele si marfurile (+12,9%) care detin ponderea semnificativa in totalul cheltuielilor operationale
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie (lei)
2017/2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Venituri financiare
|
1.307.568
|
316.302
|
- 991.266
|
- 75,81%
|
Cheltuieli financiare
|
970.614
|
349.864
|
- 620.750
|
- 63,95%
|
Rezultat financiar
|
336.954
|
-33.562
|
-
|
-
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
3.886.177
|
3.129.717
|
- 756.460
|
- 19,47%
|
Impozitul pe profit curent
|
542.125
|
424.968
|
- 117.157
|
- 21,61%
|
Impozitul pe profit amanat
|
161.566
|
-32.660
|
-
|
-
|
Rezultat net
|
3.182.487
|
2.737.409
|
- 445.078
|
- 13,99%
|
Atribuibil proprietarilor
|
2.788.622
|
2.588.594
|
- 200.028
|
- 7,17%
|
Atribuibil intereselor minoritare
|
393.865
|
148.815
|
- 245.050
|
- 62,22%
|
Ø Societatea a inregistrat o pierdere de 33 mii lei din activitatea financiara, pe fondul scaderii veniturilor financiare in anul 2017 fata de anul 2016
Ø Profitul net inregistrat la 31 decembrie 2017 a fost de 2,73 mil lei, in scadere cu 13,9% fata de perioada precedenta
Presedinte CA,
Molnar Gabor Jozsef
Singeorgiu de Mures
La data de 14.02.2018
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Calendarul financiar pentru anul 2018, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor preliminare consolidate ale grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru anul 2017, incepand cu data de 14.02.2018, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.
Mentionam ca situatiile financiare preliminare consolidate intocmite conform IFRS pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 nu sunt auditate.
Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie:
Molnar Etelka
Email: investor.relations@aages.ro
Tel: +40.265.213.043
Fax: +40.265.215.769
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor Jozsef