Raport trimestrial aferent trimestrului I 2017
In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
15 mai 2017
Data raportului 15 mai 2017
Denumirea entităţii emitente: SC Alumil Rom Industry SA
Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5
Numărul de telefon/fax: 021 4243456
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10042631
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/8540/1997
Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
A)
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea il au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.
Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante
In trimestrul I 2017 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:
|
Indicator
|
Valoare la 31.03.2017
|
Valoare la 31.12.2016
|
|
Active imobilizate
|
40.717.042
|
41.303.730
|
|
Active circulante
|
36.648.001
|
37.135.016
|
|
Total active
|
77.365.043
|
78.438.746
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
51.142.487
|
51.297.919
|
|
Datorii pe termen lung
|
13.101.478
|
14.060.934
|
|
Datorii curente
|
13.121.078
|
13.079.893
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
77.365.043
|
78.438.746
|
Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2017 se prezinta astfel:
|
Indicator
|
Valoare la 31.03.2017
|
Valoare la 31.03.2016
|
|
Venituri din vanzari
|
12.217.413
|
13.015.090
|
|
Marja bruta din vanzari
|
3.731.628
|
4.121.389
|
|
Profit (pierdere) operational
|
(27.992)
|
309.272
|
|
Profit (pierdere) net al perioadei
|
(155.432)
|
77.923
|
B) Indicatori economico-financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
|
1. Indicatorul lichidităţii curente1)
|
Active curente/Datorii curente
|
2.79
|
2.45
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare2)
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
|
14.65
|
4.81
|
|
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
12.78
|
4.59
|
|
3. Viteza de rotaţie a
debitelor-clienţii3)
|
- Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);
|
95.47
|
104.19
|
|
- Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);
|
-
|
-
|
|
4. Viteza de rotaţie a activelor
imobilizate4)
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,30
|
0,33
|
Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2017 nu au fost auditate.
In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2017.
Notă:
1) Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe in onorarea angajamentelor asumate.
Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
3) Exprimă eficacitatea societăţii in colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile pană la data la care debitorii işi achită datoriile către societate.
4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activităţii curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.
Presedinte Consiliu de Administratie
Director General Director Financiar
Michail Sotiriou Ciprian Balasca
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 31.03.2017
|
|
|
31 martie 2017
|
|
31 martie 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
|
12.276.437
|
|
13.110.304
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
|
(59.024)
|
|
(95.214)
|
|
Venituri nete
|
|
12.217.413
|
|
13.015.090
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul vanzarilor
|
|
(8.485.785)
|
|
(8.893.701)
|
|
Marja bruta
|
|
3.731.628
|
|
4.121.389
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri operationale
|
|
142.789
|
|
117.544
|
|
Cheltuieli de vanzare si distributie
|
|
(3.023.568)
|
|
(2.786.202)
|
|
Cheltuieli administrative
|
|
(878.841)
|
|
(1.143.456)
|
|
Profit operational
|
|
(27.992)
|
|
309.275
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
3.589
|
|
12.095
|
|
Cheltuieli cu dobanzile
|
|
(126.115)
|
|
(109.464)
|
|
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar
|
|
(4.914)
|
|
(100.536)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(155.432)
|
|
111.370
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
|
-
|
|
33.447
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul (pierdere) net al perioadei
|
|
(155.432)
|
|
77.923
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul global al perioadei
|
|
(155.432)
|
|
77.923
|
Michail Sotiriou Ciprian Balasca
Director General Director Financiar
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2017
|
|
|
31 martie 2017
|
|
31 decembrie 2016
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
179.291
|
|
204.550
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
36.448.697
|
|
37.030.727
|
|
|
Actiuni detinute la entitatile afiliate
|
|
4.060.074
|
|
4.062.041
|
|
|
Creante imobilizate
|
|
28.980
|
|
6.412
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
40.717.042
|
|
41.303.730
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
11.403.921
|
|
10.473.722
|
|
|
Creante
|
|
12.959.843
|
|
13.480.559
|
|
|
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans
|
|
877.827
|
|
592.600
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
11.406.410
|
|
12.588.135
|
|
|
Total active circulante
|
|
36.648.001
|
|
37.135.016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active
|
|
77.365.043
|
|
78.438.746
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
10.337.676
|
|
10.337.676
|
|
|
Prime de emisiune
|
|
26.693.396
|
|
26.693.396
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
7.633.769
|
|
7.789.201
|
|
|
Rezerve
|
|
6.477.646
|
|
6.477.646
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
51.142.487
|
|
51.297.919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
7.491.989
|
|
8.355.876
|
|
|
Provizioane
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Subventii pentru investitii
|
|
5.462.627
|
|
5.558.196
|
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
146.862
|
|
146.862
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
13.101.478
|
|
14.060.934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
Furnizori si alte datorii
|
|
8.969.432
|
|
6.763.041
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
|
4.151.646
|
|
6.297.466
|
|
|
Impozit pe profit curent de plata
|
|
-
|
|
19.386
|
|
|
Total datorii curente
|
|
13.121.078
|
|
13.079.893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii si Capitaluri Proprii
|
|
77.365.043
|
|
78.438.746
|
|
Michail Sotiriou Ciprian Balasca
Director General Director Financiar