Raport trimestrial aferent trimestrului I 2017
A. Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului 31.03.2017
Denumirea societăţii comerciale SC AMONIL SA
Sediul social SLOBOZIA, SOSEAUA CALARASI, KM. 4
Numărul de telefon/fax 0243/211225
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 2071105
Număr de ordine in Registrul Comerţului J21/226/1991
Capital social subscris şi vărsat 111.265.809
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Datorita starii de insolventa, actiunile AMONIL SA sunt suspendate de la tranzactionare.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevantă şi impactul
pe care acestea il au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia
aferente perioadei de timp relevante.
3. Semnături
Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administraţie, de către managerul/directorul executiv al societăţii şi de către contabilul şef al respectivei societăţi.
REZULTATE FINANCIARE TRIM.1 2017
Situatia indicatorilor economico-financiari pe primul trimestru 2017 se prezinta astfel:
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat 31.03.2016
|
Realizat 31.03.2017
|
1
|
VENITURI TOTALE din care:
|
7.845
|
356.315
|
- venituri din exploatare
|
750
|
750
|
- alte venituri
|
7.095
|
355.565
|
2
|
CHELTUIELI TOTALE din care:
|
394.575
|
789.770
|
- cheltuieli exploatare
|
632.444
|
434.206
|
- cheltuieli financiare
|
1.027.019
|
355.564
|
3
|
Rezultat brut din care:
|
-386.730
|
-433.455
|
- profit/pierdere din exploatare
|
633.194
|
-77.891
|
- profit /pierdere financiara
|
-1.019.924
|
-355.564
|
4
|
CIFRA DE AFACERI
|
750
|
750
|
5
|
Nr. mediu de salariati
|
11
|
10
|
Formularele de raportare contabila incheiate la 31.03.2017 sunt anexate prezentului raport; precizam ca aceste situatii financiare nu au fost auditate.
B. Indicatori economico-financiari
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1. Indicatorul lichidităţii curente
|
1) Active curente/Datorii curente
|
2,84
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
2) Capital imprumutat/Capital propriu x100
|
0
|
|
3. Viteza de rotaţie a debitelor clienţii
|
3) Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)
|
886.334
|
|
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
|
4) Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0
|
|
|
Notă:
1) Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe in onorarea angajamentelor asumate.
Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
3) Exprimă eficacitatea societăţii in colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile pană la data la care debitorii işi achită datoriile către societate.
4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri
(pentru S.I.F. valoarea veniturilor activităţii curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.
AMONIL SA aflata in procedura de insolventa isi continua activitatea si in anul 2017 , cu intentia de reorganizare,si-a pastrat dreptul de administrare prin administratorul special, Cristina Matei si se afla sub supravegherea administratorului judiciar.
Conducerea AMONIL SA continua aplicarea masurilor necesare conform obiectului de activitate si obtinerea de rezultate economico financiare pozitive in vederea redresarii societatii.
Administrator Special,
Cristina MATEI