ARMATURA S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
CUPRINS
SITUATIA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE 3 - 4
SITUATIA PRELIMINARA A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR 5
SITUATIA PRELIMINARA A REZULTATULUI GLOBAL 6
|
|
01 Ianuarie 2016
|
|
|
31 decembrie 2016
|
Activ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
19,039,918
|
|
|
18,323,845
|
Imobilizari necorporale
|
|
19,065
|
|
|
1,923
|
|
|
|
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
19,058,983
|
|
|
18,325,768
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
6,391,629
|
|
|
5,846,537
|
Clienti si alte creante
|
|
1,403,632
|
|
|
1,627,902
|
Numerar si echivalent de numerar
|
|
123,318
|
|
|
547,651
|
Active financiare pe termen scurt
|
|
137,974
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total active circulante
|
|
8,056,551
|
|
|
8,022,090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total activ
|
|
27,115,535
|
|
|
26,347,858
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
18,110,957
|
|
|
18,110,957
|
Rezerve
|
|
9,738,908
|
|
|
9,738,908
|
Rezultatul reportat
|
|
-30,881,460
|
|
|
-33,460,209
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
-3,031,595
|
|
|
-5,610,344
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
|
|
0
|
Datorii legate de leasing financiar
|
|
0
|
|
|
0
|
Datorii aferente impozitului amanat
|
|
1,084,892
|
|
|
1,084,892
|
Furnizori si alte datorii
|
|
75,814
|
|
|
37,907
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
1,160,706
|
|
|
1,122,798
|
|
|
01 Ianuarie 2016
|
|
|
31 decembrie 2016
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Furnizori si alte datorii
|
|
6,169,576
|
|
|
7,939,751
|
Decontari cu actionarii
|
|
100
|
|
|
100
|
Imprumuturi
|
|
22,622,500
|
|
|
22,705,500
|
Provizioane pentru datorii si cheltuieli
|
|
194,248
|
|
|
190,053
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii curente
|
|
28,986,425
|
|
|
30,835,404
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii
|
|
30,147,130
|
|
|
31,958,202
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
27,115,535
|
|
|
26,347,858
|
Total datorii
|
|
30,147,130
|
|
|
31,958,202
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
27,115,535
|
|
|
26,347,858
|
seSemnatura,
Vicepresedinte Consiliu de Administratie Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Piotr Kamil Skudlarski Dan Adrian Martin
|
Exercitiul incheiat
|
|
Exercitiul incheiat
|
|
31 Decembrie 2015
|
|
31 Decembrie 2016
|
|
|
|
|
Venituri
|
19,496,953
|
|
19,254,634
|
Alte venituri din exploatare
|
53,973
|
|
39,513
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
|
|
|
si productie in curs de executie
|
-277,309
|
|
-585,452
|
Venituri capitalizate din imobilizari corporale
|
0
|
|
3,522
|
Materii prime si materiale consumabile
|
-7,318,345
|
|
-8,054,592
|
Costul marfurilor vandute
|
-1,428,293
|
|
-569,521
|
Cheltuiala cu prsonalul
|
-5,925,465
|
|
-6,319,697
|
Cheltuieli cu utilitati
|
-3,767,457
|
|
-3,294,097
|
Servicii prestate de terti
|
-764,452
|
|
-635,869
|
Cheltuiala cu amortizarea si deprecierea imoblizarilor
|
-259,991
|
|
-926,491
|
Provizioane pentru alte datorii - net
|
84,910
|
|
188,375
|
Alte cheltuieli operationale
|
-1,337,551
|
|
-1,137,701
|
|
|
|
|
Alte castiguri/(pierderi) – net
|
125,586
|
|
87,072
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
-1,317,441
|
|
-1,950,303
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
97
|
|
-6
|
|
|
|
|
Costuri financiare, net
|
-690,664
|
|
-628,439
|
|
|
|
|
Rezultat financiar net
|
-690,567
|
|
-628,446
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit/ Pierdere inainte de impozitare
|
-2,008,008
|
|
-2,578,749
|
|
|
|
|
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat
|
9,163
|
|
0
|
|
|
|
|
Profit / (pierdere) aferent exercitiului
|
-1,998,845
|
|
-2,578,749
|
|
0
|
|
0
|
Numar actiuni emise
|
40,000,000
|
|
40,000,000
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat
|
-0.0500
|
|
-0.0645
|
|
Exercitiul incheiat
|
|
Exercitiul incheiat
|
|
31 Decembrie 2015
|
|
31 Decembrie 2016
|
|
|
|
|
Profit / Pierdere aferent exercitiului
|
-1,998,845
|
|
-2,578,749
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Castiguri / (pierderi) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
369,058
|
|
0
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
|
|
Impactul impozitului amanat asupra rezervelor de reevaluare
|
-59,049
|
|
0
|
Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului
|
310,009
|
|
0
|
Rezultat global total aferent exercitiului
|
-1,688,837
|
|
-2,578,749
|
seSemnatura,
Vicepresedinte Consiliu de Administratie Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Piotr Kamil Skudlarski Dan Adrian Martin
|