joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


AEROSTAR S.A. - ARS

Hotarari AGA O 14 decembrie 2017

Data Publicare: 15.12.2017 9:14:23

Cod IRIS: D478F

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: 15.12.2017

Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 14.12.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2017, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4560% din capitalul social, respectiv 133.175.816 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pentru anul 2018, dup\ cum urmeaz\:

  1. Bugetul Activit\]ii Generale pentru anul 2018 (Anexa 1) cu urm\toarele elemente principale:

a) cifra de afaceri: 340.000 mii lei;

b) venituri totale: 350.500 mii lei;

c) cheltuieli totale: 314.013 mii lei;

d) rezultat brut: 36.487 mii lei;

e) rezultat net: 29.919 mii lei.

B. Bugetul Activit\]ii de Trezorerie pentru anul 2018 (Anexa 2);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2018 (Anexa 3).

AEROSTAR S.A ANEXA NR. 1

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

(sumele sunt exprimate in mii lei)

PLANIFICAT

AN 2018

PLANIFICAT

AN 2017

Cifra de afaceri

Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie

Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata

Alte venituri din exploatare

340.000

4.500

500

1.000

320.000

8.000

500

1.500

Total venituri din exploatare

346.000

330.000

Cheltuieli

Cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul, din care:

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

Tichete de masa

Alte cheltuieli cu personalul

Cheltuieli privind prestatiile externe

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu deprecierea activelor

Cheltuieli privind provizioanele

(134.100)

(110.065)

(95.056)

(6.484)

(8.525)

(35.448)

(28.800)

(1.100)

-

-

(134.400)

(103.124)

(90.562)

(3.881)

(8.681)

(35.200)

(21.192)

(2.200)

(500)

(1.000)

Total cheltuieli din exploatare

(309.513)

(297.616)

Profit din activitatea de exploatare

36.487

32.384

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

4.500

(4.500)

5.500

(5.500)

Profit financiar

-

-

Total venituri

Total cheltuieli

350.500

335.500

(314.013)

(303.116)

Profit inainte de impozitare

36.487

32.384

Impozitul pe profit

(6.568)

(5.181)

Profitul net al exercitiului financiar

29.919

27.203

Cheltuieli de capital, din care:

39.966

19.659

- pentru protectia mediului

993

1.771

Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:

39.966

19.659

Surse proprii

Alte surse

39.966

-

19.659

-

PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR

GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A. ANEXA NR. 2

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE

pentru anul 2018

(sumele sunt exprimate in mii lei)

AN 2018

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

incasari de la clienti

352.920

recuperari de taxe de la Bugetul Statului

4.162

plati catre furnizori si angajati

(253.323)

plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului

(44.472)

plati impozit pe profit

(6.568)

NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

52.719

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE

INVESTITII

incasari dobanzi

505

incasari dividende

180

incasari rate din imprumuturi acordate

4

plati pentru achizitionarea de imobilizari

(39.966)

NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

(39.277)

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

plati dividende

(14.570)

NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

(14.570)

Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar

(1.128)

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

152.000

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

150.872

PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR

GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A. ANEXA NR. 3

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

pentru anul 2018

PLANIFICAT PLANIFICAT

AN 2018

AN 2017

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala

> 3,00

> 3,00

2. Lichiditate imediata

> 2,50

> 2,50

3. Rata solvabiliattii generale

> 5,00

> 5,00

II. Indicatori de risc

1. Indicatorul gradului de indatorare

0

0

III. Indicatori de activitate

1. Rotatia activului total

> 0,80

> 0,80

rotatii

2. Rotatia activelor imobilizate

3. Rotatia activelor circulante, din care:

- Rotatia stocurilor

- Rotatia creantelor totale

- Viteza de rotatie a debitelor clienti

4. Rotatia obligatiilor totale, din care:

- Viteza de rotatie a creditelor furnizori

> 2,00

> 1,20

> 4,00

> 5,00

< 60

< 6,00

> 30

> 2,00

> 1,20

> 4,50

> 5,00

< 60

< 6,00

> 30

rotatii

rotatii

rotatii

rotatii

zile

rotatii

zile

IV. Indicatori de profitabilitate

1. Rata rentabilitatii financiare

> 0,11

> 0,11

2. Rata rentabilitatii resurselor consumate

3. Rata profitului din exploatare

4. Rata profitului net

0,10

10,73%

8,80%

0,09

10,12%

8,50%

V. Indicatori ai fondului de rulment

1. Fondul de rulment propriu

97.800

91.000

mii lei

2. Necesarul de fond de rulment

85.000

85.000

mii lei

3. Trezoreria neta

12.800

6.000

mii lei

PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR

GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN

HOTARAREA nr. 6

Art. 1. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.500 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 2. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”:

a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia stabilita potrivit art. 1, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.

Art. 3. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 4. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, imputernicirea si mandatarea doamnei RUSU ELENA care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2013, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2017.

HOTARAREA nr. 8

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 29 decembrie 2017, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 28 decembrie 2017.

HOTARAREA nr. 9

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI

SI

DREPTURILE DE VOT

LA DATA CONVOCARII

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 14.12.2017

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.