Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 15.12.2017
Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 14.12.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2017, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4560% din capitalul social, respectiv 133.175.816 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A.,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 5
Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pentru anul 2018, dup\ cum urmeaz\:
-
Bugetul Activit\]ii Generale pentru anul 2018 (Anexa 1) cu urm\toarele elemente principale:
a) cifra de afaceri: 340.000 mii lei;
b) venituri totale: 350.500 mii lei;
c) cheltuieli totale: 314.013 mii lei;
d) rezultat brut: 36.487 mii lei;
e) rezultat net: 29.919 mii lei.
B. Bugetul Activit\]ii de Trezorerie pentru anul 2018 (Anexa 2);
C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2018 (Anexa 3).
AEROSTAR S.A ANEXA NR. 1
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
PLANIFICAT
AN 2018
|
|
PLANIFICAT
AN 2017
|
Cifra de afaceri
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Alte venituri din exploatare
|
|
340.000
4.500
500
1.000
|
|
|
320.000
8.000
500
1.500
|
Total venituri din exploatare
|
|
346.000
|
|
|
330.000
|
Cheltuieli
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
Tichete de masa
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu deprecierea activelor
Cheltuieli privind provizioanele
|
|
(134.100)
(110.065)
(95.056)
(6.484)
(8.525)
(35.448)
(28.800)
(1.100)
-
-
|
|
|
(134.400)
(103.124)
(90.562)
(3.881)
(8.681)
(35.200)
(21.192)
(2.200)
(500)
(1.000)
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
(309.513)
|
|
|
(297.616)
|
Profit din activitatea de exploatare
|
|
36.487
|
|
|
32.384
|
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
|
|
4.500
(4.500)
|
|
|
5.500
(5.500)
|
Profit financiar
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
|
350.500
|
|
|
335.500
|
(314.013)
|
|
(303.116)
|
Profit inainte de impozitare
|
|
36.487
|
|
|
32.384
|
Impozitul pe profit
|
|
(6.568)
|
|
|
(5.181)
|
Profitul net al exercitiului financiar
|
|
29.919
|
|
|
27.203
|
Cheltuieli de capital, din care:
|
|
39.966
|
|
|
19.659
|
- pentru protectia mediului
|
|
993
|
|
|
1.771
|
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:
|
|
39.966
|
|
|
19.659
|
Surse proprii
Alte surse
|
|
39.966
-
|
|
|
19.659
-
|
PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN
AEROSTAR S.A. ANEXA NR. 2
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2018
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
AN 2018
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti
|
352.920
|
recuperari de taxe de la Bugetul Statului
|
4.162
|
plati catre furnizori si angajati
|
(253.323)
|
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului
|
(44.472)
|
plati impozit pe profit
|
(6.568)
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
52.719
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE
INVESTITII
incasari dobanzi
|
505
|
incasari dividende
|
180
|
incasari rate din imprumuturi acordate
|
4
|
plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
(39.966)
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(39.277)
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
plati dividende
|
(14.570)
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(14.570)
|
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
|
(1.128)
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
152.000
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
150.872
|
PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN
AEROSTAR S.A. ANEXA NR. 3
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2018
PLANIFICAT PLANIFICAT
|
AN 2018
|
|
AN 2017
|
|
I. Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
|
1. Lichiditate generala
|
> 3,00
|
|
> 3,00
|
|
2. Lichiditate imediata
|
> 2,50
|
|
> 2,50
|
|
3. Rata solvabiliattii generale
|
> 5,00
|
|
> 5,00
|
|
II. Indicatori de risc
|
|
|
|
|
1. Indicatorul gradului de indatorare
|
0
|
|
0
|
|
III. Indicatori de activitate
|
|
|
|
|
1. Rotatia activului total
|
> 0,80
|
|
> 0,80
|
rotatii
|
2. Rotatia activelor imobilizate
3. Rotatia activelor circulante, din care:
- Rotatia stocurilor
- Rotatia creantelor totale
- Viteza de rotatie a debitelor clienti
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
> 2,00
> 1,20
> 4,00
> 5,00
< 60
< 6,00
> 30
|
|
> 2,00
> 1,20
> 4,50
> 5,00
< 60
< 6,00
> 30
|
rotatii
rotatii
rotatii
rotatii
zile
rotatii
zile
|
IV. Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
|
1. Rata rentabilitatii financiare
|
> 0,11
|
|
> 0,11
|
|
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate
3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net
|
0,10
10,73%
8,80%
|
|
0,09
10,12%
8,50%
|
|
V. Indicatori ai fondului de rulment
|
|
|
|
|
1. Fondul de rulment propriu
|
97.800
|
|
91.000
|
mii lei
|
2. Necesarul de fond de rulment
|
85.000
|
|
85.000
|
mii lei
|
3. Trezoreria neta
|
12.800
|
|
6.000
|
mii lei
|
PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN
HOTARAREA nr. 6
Art. 1. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.500 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.
Art. 2. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”:
a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia stabilita potrivit art. 1, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.
b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.
Art. 3. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
Art. 4. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, imputernicirea si mandatarea doamnei RUSU ELENA care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
HOTARAREA nr. 7
Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2013, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2017.
HOTARAREA nr. 8
Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 29 decembrie 2017, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 28 decembrie 2017.
HOTARAREA nr. 9
Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
AEROSTAR S.A. BACAU
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 14.12.2017
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Elena RUSU