Raport curent nr. 12/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 24.04.2020
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 26.773.227,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor
Data producerii evenimentului: 24.04.2020
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocata pentru data de 23.04.2020 (sau 24.04.2020), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 24.04.2020, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 211/24.04.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 24.04.2020, din totalul de 10.709.291 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 10.04.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 900/21.04.2020, cu un numar de 10.223.339 actiuni, reprezentand 95,4623% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doi), detinatori a 13.615 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,1271% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile 10.236.954, reprezentand 95,5894% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul – verbal nr. 211/24.04.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2019 si nu voteaza.
Totodata, A.G.O.A. solicita conducerii administrative a societatii sa dispuna toate masurile necesare in vederea clarificarii situatiei juridice a terenului in suprafata de 17.840 mp aferent instalatiei de racordare a societatii la reteaua de termoficare a orasului.
2. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si nu voteaza.
Totodata, A.G.O.A. solicita conducerii administrative sa intreprinda toate demersurile necesare astfel incat investitiile facute in societate sa conduca la cresterea cifrei de afaceri a societatii si la reducerea cheltuielilor, astfel incat sa determine continuarea activitatii societatii in conditii de rentabilitate.
3. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2019, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, se solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea remedierii problemelor asupra carora auditorul independent atrage atentia la capitolul „Evidentierea unor aspecte”, potrivit solicitarii de la punctul 2 de pe ordinea de zi si in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii Avioane Craiova S.A..
4. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2019 in conditiile aprobarii de catre A.G.A. a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 1441-1444, art. 15324, art. 155 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 99,8671% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. si cu un numar de 13.605 voturi valabile „impotriva” (adica 0,1329% din voturile exprimate), reprezentand 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba modificarea Planului de restructurare al societatii Avioane Craiova S.A. si solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii intreprinderea demersurilor necesare in vederea asigurarii surselor financiare necesare achitarii sumelor potrivit esalonarii propuse si realizarii conversiei in actiuni a datoriilor, in conditiile legii.
Totodata, conducerile administrativa si executiva iau toate masurile necesare si raspund pentru respectarea intocmai a prevederilor O.G. nr. 6/2019. De asemenea, conducerea administrativa are obligatia informarii actionarilor asupra rapoartelor periodice intocmite de expertul independent privind stadiul implementarii masurilor de restructurare.
Conducerile administrativa si executiva ale societatii poarta intreaga responsabilitate pentru ducerea la indeplinire a masurilor prevazute in Planul supus aprobarii, precum si pentru respectarea termenelor prevazute in acesta, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor transmise.
A.G.O.A. imputerniceste conducerea administrativa a societatii sa dispuna masurile necesare in vederea rectificarii Planului de restructurare in sensul mentionarii corecte a capitalului social al societatii si a participatiei detinute de Statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in concordanta cu hotararea A.G.E.A. nr. 1/22.10.2019.
6. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 99,8671% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. si cu un numar de 13.605 voturi valabile „impotriva” (adica 0,1329% din voturile exprimate), reprezentand 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., respectiv a domnilor: Spulbar Cristi-Marcel, Gherghe Cosmin Lucian, Diaconu Dan si a doamnelor: Anghel Rodica Ruxandra si Iancu Diana-Valy.
6.1. A.G.O.A. aproba contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..
6.2. A.G.O.A. aproba imputernicirea doamnei Neacsu Anca Ruxandra in vederea semnarii contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..
7. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 99,8671% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. si cu un numar de 13.605 voturi valabile „impotriva” (adica 0,1329% din voturile exprimate), reprezentand 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba durata mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2020, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
8. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 99,8671% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. si cu un numar de 13.605 voturi valabile „impotriva” (adica 0,1329% din voturile exprimate), reprezentand 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A aproba alegerea domnului Spulbar Cristi-Marcel in calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
9. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de prezentarea constatarilor inscrise in Raportul de inspectie economico-financiara nr. CRR-AIF 2654/20.12.2019 al ANAF, referitoare la implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 si nu voteaza.
10. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 14.05.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 13.05.2020 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
11. Cu un numar de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 23.04.2020 (sau 24.04.2020), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 24.04.2020, ora 13.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 212/24.04.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 24.04.2020, din totalul de 10.709.291 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 10.04.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 900/21.04.2020, cu un numar de 10.223.339 actiuni, reprezentand 95,4623% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (unu), detinatori a 10 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile 10.223.349, reprezentand 95,4624% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul – verbal nr. 212/24.04.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba majorarea capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., fara prima de emisiune, cu suma de 7.817.375 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 26.773.227,50 lei pana la nivelul maxim de 34.590.602,50 lei, dupa cum urmeaza:
1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 3.126.950 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.
1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta fata de societatea Avioane Craiova S.A. si recunoscuta de Consiliul de Administratie al societatii.
1.3. Se aproba lista cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile, precum si valoarea acestora, entitati care pot subscrie in oferta cu respectivele creante, respectiv: „Statul roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – detine asupra Avioane Craiova S.A. o creanta in valoare de 7.462.649 lei, reprezentand valoarea rezultata in urma realizarii si finantarii investitiilor din anii 2017 si 2018, din sumele alocate de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Economiei”.
1.4. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.
1.5. Raportul de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emisa pentru 3,424836 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
1.6. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si a datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
1.7. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul selectat, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Avioane Craiova S.A. poarta intreaga raspundere cu privire la respectarea destinatiei sumelor utilizate pentru finantarea investitiilor, care fac obiectul majorarii capitalului social.
2. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, a constatarii, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, a numarului actiunilor noi care au fost subscrise, a anularii actiunilor ramase nesubscrise, a stabilirii valorii cu care se majoreaza capitalul social, a modificarii Actulului Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, a efectuarii formalitatilor necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
3. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba modificarea dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
De asemenea, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat.
4. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin inlocuirea, in tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri”.
De asemenea, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat.
5. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. amana discutarea subiectului pentru o sedinta A.G.A. ulterioara, data pana la care conducerile executiva si administrativa ale societatii vor completa documentatia specifica vanzarii de active, avand in vedere prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.
6. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba data de 14.05.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., data de 13.05.2020 ca „ex-date” si data de 15.05.2020 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
7. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel