CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.
Situatia preliminara a pozitiei financiare la 31.12.2017
|
lei
|
31.12.2017
|
01.01.2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
22,067,153
|
22,262,877
|
|
Imobilizari necorporale
|
15,399
|
959
|
|
Imobilizari financiare
|
250
|
250
|
|
Stocuri
|
193,393
|
182,048
|
|
Creante comerciale
|
463,493
|
261,975
|
|
Cheltuieli in avans
|
159,357
|
158,120
|
|
Numerar si conturi la banci
|
2,785,781
|
3,026,132
|
|
Depozite plasate la banci
|
10,159,792
|
9,708,682
|
|
Credite si creante
|
2,229,756
|
2,228,527
|
|
Alte creante
|
72,903
|
118,530
|
|
TOTAL ACTIVE
|
38,147,277
|
37,948,100
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
16,733,960
|
16,733,960
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
10,267,175
|
10,267,175
|
|
Prime de capital
|
4,885,965
|
4,885,965
|
|
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
10,091,011
|
10,162,996
|
|
Alte rezerve
|
2,151,655
|
2,135,464
|
|
Rezultatul reportat
|
(8,792,957)
|
(8,966,252)
|
|
Total capitaluri proprii
|
35,336,809
|
35,219,308
|
|
|
|
|
|
DATORII
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
1,917,825
|
1,937,734
|
|
Datorii comerciale
|
434,171
|
397,571
|
|
Alte datorii
|
350,714
|
329,114
|
|
Total datorii
|
2,702,710
|
2,664,419
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
101,475
|
64,373
|
|
Subventii pentru investitii
|
6,283
|
|
|
TOTAL DATORII
|
2,810,468
|
2,728,792
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
38,147,277
|
37,948,100
|
Ion Romica Tamas Livia Misiuc
Director General Director Economic
Situatia preliminara a rezultatului global la 31.12.2017
|
lei
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
|
|
|
|
|
Venituri din servicii prestate
|
3,379,213
|
3,377,184
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
4,881,353
|
4,719,393
|
|
Alte venituri
|
9,885
|
3,473
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile utilizate
|
(1,148,933)
|
(1,353,045)
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
(1,737,512)
|
(1,713,995)
|
|
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti
|
(1,442,970)
|
(1,102,266)
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
(2,434,373)
|
(2,293,542)
|
|
Amortizarea imobilizarilor corporale
|
(468,537)
|
(454,288)
|
|
Alte cheltuieli
|
(577,245)
|
(781,140)
|
|
|
|
|
|
Profit operational
|
460,881
|
401,774
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
319,159
|
339,772
|
|
Cheltuieli financiare
|
(34,114)
|
(11,093)
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
745,926
|
730,453
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
(38,894)
|
(123,856)
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
(40,488)
|
|
|
Venituri din impozitul amanat
|
6,197
|
2,329
|
|
Profit aferent anului
|
672,741
|
608,926
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
Cresteri/ (Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat
|
13,712
|
13,712
|
|
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vanzarii imobilizarilor corporale
|
(85,698)
|
(85,698)
|
|
|
|
|
|
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI
|
600,755
|
536,940
|
Ion Romica Tamas Livia Misiuc
Director General Director Economic