BIOFARM S.A.
Situatii financiare individuale la data de 30 Iunie 2017 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Iunie 2017
|
30 Iunie 2017
|
30 Iunie 2016
|
|
Venituri din vanzari
|
82,377,628
|
69,196,867
|
|
Alte venituri din exploatare
|
241,022
|
91,092
|
|
Variatia stocurilor
|
1,225,191
|
(402,650)
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
19,669,007
|
18,236,126
|
|
Cheltuieli de personal
|
11,869,254
|
11,442,494
|
|
Amortizare
|
3,038,134
|
3,300,229
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
24,648,488
|
17,753,981
|
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) din exploatare
|
24,618,958
|
18,152,478
|
|
|
|
|
|
Venituri / (costuri) financiare nete
|
83,195
|
259,763
|
|
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare
|
24,702,153
|
18,412,241
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
4,073,356
|
3,199,638
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere)
|
20,628,797
|
15,212,603
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
|
Impozit amanat aferent reevaluare
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
|
20,628,797
|
15,212,603
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2017
Active
|
30 Iunie 2017
|
31 Dec 2016
|
Imobilizari corporale
|
97,325,657
|
92,397,401
|
Imobilizari imobiliare
|
10,534,802
|
10,534,802
|
Imobilizari necorporale
|
657,253
|
226,206
|
Alte active imobilizate
|
8,077
|
8,077
|
Impozit amanat
|
3,080,472
|
1,438,020
|
Active imobilizate
|
111,606,260
|
104,604,506
|
|
|
|
Stocuri
|
19,840,939
|
19,004,793
|
Creante comerciale si similare
|
82,667,857
|
80,007,577
|
Numerar si echivalente numerar
|
36,386,504
|
35,643,669
|
Active circulante
|
138,895,300
|
134,656,039
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
250,501,560
|
239,260,545
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
45,373,567
|
38,979,245
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
2,662,042
|
751,909
|
Provizioane
|
1,022,883
|
1,963,738
|
Datorii curente
|
49,058,492
|
41,694,892
|
Datorii pe termen lung
|
419,154
|
419,154
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
49,477,646
|
42,114,046
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
201,023,914
|
197,146,499
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2017
Capital social si rezerve
|
30 Iunie 2017
|
31 Dec 2016
|
Capital social
|
98,537,535
|
98,537,535
|
Actiuni proprii
|
(813)
|
(813)
|
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii
|
(173,154)
|
(173,154)
|
Rezerve din reevaluare
|
1,379,344
|
1,379,344
|
Rezerve
|
63,807,910
|
53,131,107
|
Rezultat reportat
|
16,844,295
|
16,844,295
|
Rezultat curent
|
20,628,797
|
29,477,747
|
Repartizarea profitului
|
-
|
(2,049,562)
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
201,023,914
|
197,146,499
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2017
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI
|
30 Iunie 2017
|
|
|
Eficienta capitalului disponibil
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
24,702,153
|
Capital disponibil (B)
|
201,443,068
|
A/B
|
12.26%
|
Eficienta capitalului propriu
|
|
Profitul net (A)
|
20,628,797
|
Capital propriu (B)
|
201,023,914
|
A/B
|
10.26%
|
Rata profitului operational
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
24,702,153
|
Venituri din exploatare (B)
|
83,843,841
|
A/B
|
29.46%
|
Rata profitului net
|
|
Profitul net (A)
|
20,628,797
|
Venituri totale (B)
|
83,927,036
|
A/B
|
24.58%
|
Rata activelor totale
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
24,702,153
|
Total active (B)
|
250,501,560
|
A/B
|
9.86%
|
|
|
SOLVABILITATE
|
30 Iunie 2017
|
Rata datoriei
|
|
Total obligatii (A)
|
49,477,646
|
Total active (B)
|
250,501,560
|
A/B
|
19.75%
|
Rata autonomiei financiare
|
|
Capitalul propriu (A)
|
201,023,914
|
Total active mai putin datorii curente nete (B)
|
201,443,068
|
A/B
|
99.79%
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2017
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
30 Iunie 2017
|
Rata lichiditatii generale
|
|
Active curente
|
138,895,300
|
Obligatii curente
|
49,058,492
|
(A/B)
|
2.83
|
Rata rapida a lichiditatii
|
|
Active curente
|
138,895,300
|
Stocuri
|
19,840,939
|
Obligatii curente
|
49,058,492
|
(A-B)/C
|
2.43
|
Perioada incasarii clientilor
|
|
Creante comerciale (A)
|
76,926,832
|
Cifra de afaceri neta (B)
|
82,377,628
|
(A/B)*180- zile
|
168
|
Perioada imobilizarii stocurilor
|
|
Stocuri (A)
|
19,840,939
|
Cifra de afaceri neta(B)
|
82,377,628
|
(A/B)*180- zile
|
43
|
Perioada achitarii furnizorilor
|
|
Furnizori (A)
|
23,956,812
|
Cheltuieli materiale si din afara (B)
|
52,718,228
|
(A/B)*180- zile
|
82
|
|
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef