BIOFARM S.A.
Situații financiare individuale la data de 31 Martie 2017 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Martie 2017
|
|
31-Mar-17
|
31-Mar-16
|
|
Venituri din vanzari
|
37,740,863
|
34,912,599
|
|
Alte venituri din exploatare
|
(48,231)
|
(149,757)
|
|
Variatia stocurilor
|
1,346,386
|
207,716
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
10,158,947
|
10,984,636
|
|
Cheltuieli de personal
|
5,889,875
|
5,233,969
|
|
Amortizare
|
1,498,822
|
1,657,388
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
10,665,059
|
9,102,199
|
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) din exploatare
|
10,826,315
|
7,992,366
|
|
|
|
|
|
Venituri / (costuri) financiare nete
|
66,890
|
129,008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare
|
10,893,205
|
8,121,374
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
1,719,473
|
1,625,291
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere)
|
9,173,732
|
6,496,083
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
|
Impozit amanat aferent reevaluare
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
|
9,173,732
|
6,496,083
|
|
|
|
|
|
Rezultat global care se atribuie:
|
|
|
|
Proprietarilor societatii mama
|
9,173,732
|
6,496,083
|
|
Intereselor minoritarilor
|
-
|
-
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2017
|
Active
|
31-Mar-17
|
31-Dec-16
|
|
Imobilizari corporale
|
93,618,243
|
92,397,401
|
|
Imobilizari imobiliare
|
10,534,802
|
10,534,802
|
|
Imobilizari necorporale
|
244,879
|
226,206
|
|
Alte active imobilizate
|
8,077
|
8,077
|
|
Impozit amanat
|
2,772,313
|
1,438,020
|
|
Active imobilizate
|
107,178,314
|
104,604,506
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
19,602,501
|
19,004,793
|
|
Creante comerciale si similare
|
83,840,131
|
80,007,577
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
35,499,601
|
35,643,669
|
|
Active circulante
|
138,942,233
|
134,656,039
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
246,120,547
|
239,260,545
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
34,363,659
|
38,979,245
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
3,053,766
|
751,909
|
|
Provizioane
|
1,963,738
|
1,963,738
|
|
Datorii curente
|
39,381,163
|
41,694,892
|
|
|
|
|
|
Provizioane
|
419,154
|
419,154
|
|
Datorii pe termen lung
|
419,154
|
419,154
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
39,800,317
|
42,114,046
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
206,320,230
|
197,146,499
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2017
|
Capital social si rezerve
|
31-Mar-17
|
31-Dec-16
|
|
Capital social
|
98,537,535
|
98,537,535
|
|
Actiuni proprii
|
(813)
|
(813)
|
|
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii
|
(173,154)
|
(173,154)
|
|
Rezerve din reevaluare
|
1,379,344
|
1,379,344
|
|
Rezerve
|
53,131,107
|
53,131,107
|
|
Rezultat reportat
|
46,322,041
|
16,844,295
|
|
Rezultat curent
|
9,173,732
|
29,477,747
|
|
Repartizarea profitului
|
(2,049,562)
|
(2,049,562)
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
206,320,230
|
197,146,499
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 31 Martie 2017
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
31.03.2017
|
|
1)Rata lichiditatii curente
|
|
|
Active curente
|
138,942,233
|
|
Datorii curente
|
39,381,163
|
|
(A/B)
|
3.53
|
|
2)Gradul de indatorare
|
|
|
Capital imprumutat(Credite peste un an)
|
0
|
|
Capital propriu
|
206,320,230
|
|
(A/B)*100- %
|
0.00%
|
|
3)Gradul de indatorare
|
|
|
Capital imprumutat(Credite peste un an)
|
0
|
|
Capital angajat(cap.impr.+cp.)
|
206,320,230
|
|
(A/B)*100 - %
|
0.00%
|
|
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
|
|
Sold mediu clienti
|
76,562,487
|
|
Cifra de afaceri
|
37,740,863
|
|
(A/B*180 zile) - zile;
|
183
|
|
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
|
Cifra de afaceri
|
37,740,863
|
|
Active imobilizate
|
107.178.314
|
|
(A/B)- rotatii
|
0.35
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef