Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport financiar pentru semestrul I anul 2017
al Societatii “BRAICONF” S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
|
Data raportului
|
08.08.2017
|
|
Denumirea entitatii emitente
|
“BRAICONF” S.A.
|
|
Sediul social
|
Braila, Str.Scolilor nr.53
|
|
Numar de telefon/fax/email
|
0239692200 / 0239685163
|
|
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO2266085
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J 09/05/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
4.481.550 lei, contravaloarea a 44.815.500 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,1 lei
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. Bucuresti – AeRO, cu simbolul BRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Societatea informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2017, in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
Prezentul raport prezinta:
I. Situatia economico-financiara
II. Analiza activitatii societatii
III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii
IV. Tranzactii semnificative
I. Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii
Standardul contabil aplicat:
Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.
Auditarea situatiilor financiare:
Situatiile financiare la 30 iunie 2017 au fost auditate de catre LEXEXPERT AUDIT SRL .
A) Pozitia financiara
Activul bilantier are urmatoarea structura :
|
Elemente de activ
|
Sem. I 2016
|
Sem. I 2017
|
|
A. Active imobilizate
|
9,257,796
|
11,566,681
|
|
B. Active circulante
|
28,896,374
|
24,613,812
|
|
C.Cheltuieli in avans
|
571,434
|
962,717
|
|
TOTAL ACTIVE
|
38,725,604
|
37,143,210
|
Activele imobilizate la valoarea neta ale Braiconf S.A au fost in crestere cu 24.94 % fata de anul precedent. In aceasta perioada societatea a achizitionat din surse financiare proprii un pachet de 8 milioane de actiuni la Romcarbon Buzau (ROCE) si a investit in achizitia de echipamente si utilaje tehnologice.
|
Elemente de pasiv
|
Sem. I 2016
|
Sem. I 2017
|
|
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per.de pana la un an
|
6,666,383
|
7,816,351
|
|
G. Datorii care trebuie platite intr-o per. mai mare de un an
|
7,281
|
439,482
|
|
H. Provizioane
|
3,982
|
3,743
|
|
I. Venituri in avans din care:
|
23,958
|
18,668
|
-
sume de reluat la venituri
|
23,958
|
18,668
|
|
J.Capital si rezerve
|
32,024,000
|
28,864,966
|
|
TOTAL PASIVE
|
38,725,604
|
37,143,210
|
Modificarea capitalurilor proprii la data de 30.06.2017 fata de valoarea acestora la 31.12.2016 a fost determinata de repartizarea la dividende a sumei de 1.232.426 lei conform hotararii A.G.A. din 24.04.2017 si de inregistrarea profitului net realizat pe semestrul I 2017.
Datoriile cu termen mai mare de un an se refera la contractul de leasing financiar aflat in derulare si la creditul de investitii pe termen mediu consumat pentru achizitionarea de active cu scopul de a obtine efecte economice pozitive in viitor.
B) Situatia profitului sau pierderii
Braiconf S.A a incheiat semestrul I 2017 cu o cifra de afaceri de 20.291.540 lei (4.473.345 euro), in crestere cu 12,31 % fata de 30 iunie 2016. In structura, cifra de afaceri din vanzari (lei) se prezinta astfel:
|
|
Sem. I 2016
|
Sem. I 2017
|
2017/2016 (%)
|
|
Volumul vanzarilor la export
|
14,935,447
|
16,709,071
|
11.88
|
|
Volumul vanzarilor la piata interna
|
3,130,614
|
3,582,469
|
14.43
|
|
TOTAL
|
18,066,061
|
20,291,540
|
12.32
|
In semestrul I 2017 starea de rentabilitate s-a mentinut la un nivel ridicat. Profitul operational din exploatare este de 2.346.123 lei si reprezinta cea mai importanta componenta a rezultatului total pentru caracterizarea rentabilitatii economice.
Evolutia indicatorilor de profitabilitate se prezinta in tabelul urmator:
|
Indicatori
|
Sem. I 2016
|
Sem. I 2017
|
dif.%
|
|
1. Cifra de afaceri
|
18,066,061
|
20,291,540
|
12.32
|
|
2. Venituri totale:
|
19,289,063
|
22,124,905
|
14.70
|
|
- din exploatare
|
19,178,507
|
21,947,737
|
14.44
|
|
- financiare
|
110,556
|
177,168
|
60.25
|
|
3. Cheltuieli totale:
|
16,898,015
|
19,710,188
|
16.64
|
|
- din exploatare
|
16,805,163
|
19,601,614
|
16.64
|
|
- financiare
|
92,852
|
108,574
|
16.93
|
|
4. Rezultatul brut
|
2,391,048
|
2,414,717
|
0.99
|
|
5. Impozitul pe profit
|
343,725
|
218,830
|
-36.34
|
|
6. Rezultatul net al exercitiului
|
2,047,323
|
2,195,887
|
7.26
|
CASH FLOW
La data de 30.06.2017 cash-flow-ul perioadei este negativ si rezulta in principal din realizarea de investitii financiare si investiti in active corporale si necorporale, plata de dividende catre actionari.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2017
|
Denumirea indicatorului
|
|
31.12.2016
|
30.06.2017
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
Rezultatul net al exercitiului
|
01
|
2,406,379
|
2,195,887
|
|
Amortizare inclusa in costuri
|
02
|
832,980
|
349,952
|
|
Variatia stocurilor
|
03
|
2,053,667
|
158,336
|
|
Variatia creantelor
|
04
|
2,115,819
|
-536,892
|
|
Variatia furnizorilor si clientilor creditori
|
05
|
2,121,943
|
-1,695,973
|
|
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd.1+2- 3- 4+5)
|
06
|
1,191,816
|
1,228,422
|
|
Variatia activelor imobilizate
|
07
|
-969,416
|
-1,600,221
|
|
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.7)
|
08
|
-969,416
|
-1,600,221
|
|
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate
|
09
|
-15,314
|
590,646
|
|
Variatia altor datorii
|
10
|
4,951,640
|
-2,615,016
|
|
Variatia capitalului social
|
11
|
0
|
0
|
|
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (rd.9+10+11)
|
12
|
4,936,326
|
-2,024,370
|
|
Variatia altor elemente de activ
|
13
|
96,696
|
218,320
|
|
Variatia altor elemente de pasiv
|
14
|
-7,216,031
|
-2,197,898
|
|
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (rd.14-13)
|
15
|
-7,312,727
|
-2,416,218
|
|
FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd.6+8+12+15)
|
16
|
-2,154,001
|
-4,812,387
|
|
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI
|
17
|
15,997,449
|
13,843,448
|
|
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI
|
18
|
13,843,448
|
9,031,061
|
Nivelul indicatorilor economico-financiari exprima eficacitatea managementului in perioada analizata.
|
Nr.
crt
|
Indicatori
|
Mod de calcul
A/B
|
Sem I. 2016
|
Sem I. 2017
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/
datorii curente
|
4,35
|
3,21
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/ Capital propriu x 100
|
0,02
|
1,52
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
sold mediu clienti/
cifra de afaceri*180zile
|
32,21
|
28,82
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri/
active imobilizate
|
1,95
|
1,75
|
Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 3,21 si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Gradul de indatorare de 1,52% nu indica probleme de finantare sau lichiditate, volumul finantarii externe fiind unul mic.
II. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii
La data de 30.06.2017, capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat in 44.815.500 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, astfel:
-
capital subscris detinut de societati comerciale cu capital privat : 3.361.333,4 lei
-
capital subscris detinut de persoane fizice : 1.120.216,6 lei.
Societatea nu se afla in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
III. Tranzactii semnificative
In anul 2017 au intervenit modificari in structura actionariatului ca urmare a tranzactiilor efectuate prin intermediul entitatilor autorizate.
a1) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale
Ø modificari survenite in structura actionariatului - actionari care detin procente de peste 5%
Ø identificarea detinatorului de valori mobiliare: ROMANIAN INVESTMENT FUND loc. CAMANA BAY/GRANT CAYMAN CYM
Ø forma de control existenta (de exemplu: numarul de actiuni detinute, legaturi etc.), gradul de control sau motivul pentru care se considera ca exista un astfel de control;
Numarul actiunilor detinute anterior: 2.250.000
Modalitatea de obtinere/instrainare:- tranzactie pe piata secundara;
Numarul de actiuni detinute dupa tranzactie: 0
a2) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale
Ø modificari survenite in structura actionariatului - actionari care detin procente de peste 5%
Ø identificarea detinatorului de valori mobiliare: NEW CARPATHIAN FUND loc. VADUZ LIE
Ø forma de control existenta (de exemplu: numarul de actiuni detinute, legaturi etc.), gradul de control sau motivul pentru care se considera ca exista un astfel de control;
Numarul actiunilor detinute la 18.04.2017 : 12.500.000
Modalitatea de obtinere/instrainare:- tranzactie pe piata secundara;
Numarul de actiuni detinute la 30.06.2017 : 14.925.000
Procentul din capitalul social reprezentat de actiunile detinute la 30.06.2017 si numarul de
voturi in AGEA emitentului: 33,30 %
Anexe la Raport:
Raportul auditorului financiar ;
Declaratia persoanelor responsabile;
Bilant si Cont de Profit Pierdere la 30.06.2017.
Raportul financiar pentru semestrul I anul 2017 este publicat pe pagina web a societatii www.braiconf.ro/despre-noi si in link-ul de mai jos.
Societatea BRAICONF S.A.
Director General
SIMIONESCU DAN