Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport financiar pentru semestrul I anul 2018
al Societatii “BRAICONF” S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
|
Data raportului
|
16.08.2018
|
|
Denumirea entitatii emitente
|
“BRAICONF” S.A.
|
|
Sediul social
|
Braila, Str.Scolilor nr.53
|
|
Numar de telefon/fax/email
|
0239692200 / 0239685163
|
|
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO2266085
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J 09/05/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
4.481.550 lei, contravaloarea a 44.815.500 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,1 lei
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. Bucuresti – AeRO, cu simbolul BRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Societatea informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Acest raport prezinta:
I. Situatia economico-financiara
II. Analiza activitatii societatii
III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii
IV. Tranzactii semnificative
I. Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii
Standardul contabil aplicat:
Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.
Auditarea situatiilor financiare:
Situatiile financiare la 30 iunie 2018 au fost auditate de catre LEXEXPERT AUDIT SRL .
A) Pozitia financiara
|
Activul bilantier are urmatoarea structura :
|
|
|
Elemente de activ
|
Sem. I 2017
|
Sem. I 2018
|
|
A. Active imobilizate
|
11,566,681
|
11,146,878
|
|
B. Active circulante
|
24,613,812
|
24,821,975
|
|
C.Cheltuieli in avans
|
962,717
|
1,025,522
|
|
TOTAL ACTIVE
|
37,143,210
|
36,994,375
|
Structura pasivului bilantier este urmatoarea :
|
Elemente de pasiv
|
Sem. I 2017
|
Sem. I 2018
|
|
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per.de pana la un an
|
7,816,351
|
7,616,946
|
|
G. Datorii care trebuie platite intr-o per. mai mare de un an
|
439,482
|
506,256
|
|
H. Provizioane
|
3,743
|
3,504
|
|
I. Venituri in avans din care:
|
18,668
|
0
|
-
sume de reluat la venituri
|
18,668
|
0
|
-
subventii pentru investitii
|
0
|
0
|
|
J.Capital si rezerve
|
28,864,966
|
28,867,669
|
|
TOTAL PASIVE
|
37,143,210
|
36,994,375
|
Modificarea capitalurilor proprii la data de 30.06.2018 fata de valoarea acestora la 31.12.2017 a fost determinata de repartizarea la dividende a sumei de 1.210.018 lei conform hotararii A.G.A. din 24.04.2018 si de inregistrarea profitului net realizat pe semestrul I 2018.
B) Situatia profitului sau pierderii
Braiconf S.A a incheiat semestrul I 2017 cu o cifra de afaceri de 20.291.540 lei (4.473.345 euro), in crestere cu 12,31 % fata de 30 iunie 2016. In structura, cifra de afaceri din vanzari (lei) se prezinta astfel:
|
|
Sem. I 2017
|
Sem. I 2018
|
(%)
|
|
Volumul vanzarilor la export
|
16,709,071
|
17,572,632
|
5.17
|
|
Volumul vanzarilor la piata interna
|
3,582,469
|
4,044,322
|
12.89
|
|
TOTAL
|
20,291,540
|
21,616,954
|
6.53
|
In semestrul I 2018 starea de rentabilitate s-a mentinut. Profitul operational din exploatare este de 1.445.902 lei si reprezinta cea mai importanta componenta a rezultatului total pentru caracterizarea rentabilitatii economice.
Evolutia indicatorilor de profitabilitate se prezinta in tabelul urmator:
|
Indicatori
|
Sem. I 2017
|
Sem. I 2018
|
dif.%
|
|
1. Cifra de afaceri
|
20,291,540
|
21,616,954
|
6.53
|
|
2. Venituri totale:
|
22,124,905
|
22,725,819
|
2.72
|
|
- din exploatare
|
21,947,737
|
22,642,927
|
3.17
|
|
- financiare
|
177,168
|
82,892
|
-53.21
|
|
3. Cheltuieli totale:
|
19,710,188
|
21,258,794
|
7.86
|
|
- din exploatare
|
19,601,614
|
21,197,025
|
8.14
|
|
- financiare
|
108,574
|
61,769
|
-43.11
|
|
4. Rezultatul brut:
|
2,414,717
|
1,467,025
|
-39.25
|
|
- din exploatare
|
2,346,123
|
1,445,902
|
-38.37
|
|
- financiare
|
68,594
|
21,123
|
-69.21
|
|
5. Impozitul pe profit
|
218,830
|
154,113
|
-29.57
|
|
6. Rezultatul net al exercitiului
|
2,195,887
|
1,312,912
|
-40.21
|
CASH FLOW
La data de 30.06.2018 cash-flow-ul perioadei este pozitiv , resursele proprii finanteaza utilizarile permanente si utilizarile temporare.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2018
|
Denumirea indicatorului
|
|
30.06.2017
|
30.06.2018
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
Rezultatul net al exercitiului
|
01
|
2,195,887
|
1,312,912
|
|
Amortizare inclusa in costuri
|
02
|
349,952
|
419,515
|
|
Variatia stocurilor
|
03
|
158,336
|
-871,935
|
|
Variatia creantelor
|
04
|
-536,892
|
-329,439
|
|
Variatia furnizorilor si clientilor creditori
|
05
|
-1,695,973
|
-1,532,627
|
|
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd.1+2- 3- 4+5)
|
06
|
1,228,422
|
1,401,174
|
|
Variatia activelor imobilizate
|
07
|
-1,600,221
|
330,138
|
|
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.7)
|
08
|
-1,600,221
|
330,138
|
|
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate
|
09
|
590,646
|
-68,803
|
|
Variatia altor datorii
|
10
|
-2,615,016
|
1,741,009
|
|
Variatia capitalului social
|
11
|
0
|
0
|
|
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (rd.9+10+11)
|
12
|
-2,024,370
|
1,672,206
|
|
Variatia altor elemente de activ
|
13
|
218,320
|
-40,066
|
|
Variatia altor elemente de pasiv
|
14
|
-2,197,898
|
-2,232,162
|
|
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (rd.14-13)
|
15
|
-2,416,218
|
-2,192,096
|
|
FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd.6+8+12+15)
|
16
|
-4,812,387
|
1,211,422
|
|
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI
|
17
|
13,843,448
|
7,646,318
|
|
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI
|
18
|
9,031,061
|
8,857,740
|
Nivelul indicatorilor economico-financiari care exprima eficacitatea activitatii desfasurate in perioada analizata se prezinta astfel:
|
Nr.
crt
|
Indicatori
|
Mod de calcul A/B
|
Sem I. 2017
|
Sem I. 2018
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/
datorii curente
|
3,21
|
3.23
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/ Capital propriu x 100
|
1,52
|
1.75
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
sold mediu clienti/
cifra de afaceri*180zile
|
28,82
|
31.69
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri/
active imobilizate
|
1,75
|
1.94
|
Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 3,23 si reflecta ca activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente. Gradul de indatorare de 1,75% nu indica probleme privind stabilitatea societatii, volumul finantarii externe, a creditului pe termen mediu pentru investitii contractat in anul 2017 fiind unul mic.
II. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii
La data de 30.06.2018, capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat in 44.815.500 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, astfel:
1. capital subscris detinut de societati comerciale cu capital privat : 3,344,510 lei
2. capital subscris detinut de persoane fizice : 1,137,040 lei.
In perioada ianuarie – iunie 2018 in structura de conducere (administratie si executiv) nu au avut loc modificari.
Consiliului de Administratie a avut urmatoarea structura :
|
SIMIONESCU DAN
|
Presedinte CA
|
|
IANCULESCU CARMEN
|
Membru CA
|
|
MIHALCEA PETRU
|
Membru CA
|
Societatea nu se afla in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
III. Tranzactii semnificative
In semestrul I anul 2018 nu au intervenit modificari semnificative in structura actionariatului.
Anexe la Raport:
Raportul auditorului financiar ;
Declaratia persoanelor responsabile;
Bilant si Cont de Profit Pierdere la 30.06.2018.
Raportul financiar pentru semestrul I anul 2018 este publicat pe pagina web a societatii www.braiconf.ro/investitori si in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie al BRAICONF S.A.
Constantin Stefan