S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
12,40
|
VUAN*(lei)
|
593.2386
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2017
- Amplificarea tensiunilor geopolitice din peninsula Coreeana si retorica hawkish a guvernatorului BCE cu privire la normalizarea (inasprirea) politicii monetare in zona euro mai repede decat era de asteptat au condus la o crestere a aversiunii la risc pe pietele de capital din intreaga lume si la evolutii mixte pentru principalii indici bursieri in luna august. Pe plan intern, incoerenta si ineficienta politicilor guvernamentale de a stopa accentuarea derapajelor in plan macroeconomic (largirea deficitului bugetar, cresterea datoriei publice, inasprirea politicii fiscale, etc) au stirbit increderea investitorilor pe piata locala si au cauzat corectii ample ale cotatiilor bursiere, in special, in sectorul bancar, indicele de referinta al BVB, indicele BET, pierzand peste 2.7% in august.
- In pofida conjuncturii bursiere nefavorabile din ultimele sedinte ale lunii, actiunile din sectorul financiar s-au dovedit a fi imune la corectiile inregistrate de actiunile bancilor locale listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de cca 6% in august. Actiunile SIF1 (+11.4%) au supraperformat in contextul anuntului privind demararea unei oferte de rascumparare de actiuni proprii, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF2 (+9.8%) si SIF5 (+8.2%); titlurile SIF3 si SIF4 au inregistrat cresteri semnificative, de peste 4%, in timp ce actiunile FP au facut nota discordanta de la tendinta sectoriala si au incheiat pe minus luna august (-0.2%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2017
Actiuni
|
90,32%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,39%
|
Titluri de participare
|
9,29%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,453,253.95
|
11,217,513.68
|
90.32
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,453,253.95
|
11,217,513.68
|
90.32
|
111
|
Actiuni
|
8,453,253.95
|
11,217,513.68
|
90.32
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
93,797.27
|
93,797.27
|
0.76
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
93,797.27
|
93,797.27
|
0.76
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,153,356.44
|
9.29
|
9
|
Alte active, din care:
|
-44,395.78
|
-44,395.78
|
-0.36
|
91
|
Sume in tranzit
|
4.22
|
4.22
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-44,400.00
|
-44,400.00
|
-0.36
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,336,375.40
|
12,420,271.60
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,244.60
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,072.82
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,486.98
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,207.28
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
269.18
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
10.51
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
941.68
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
111.00
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
1,625.08
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
12,404,027.01
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
333.0000
|
Persoane juridice
|
20,576.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
593.2386
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
20
|
Persoane fizice
|
11
|
Persoane juridice
|
9
|