S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 1806080
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,79
|
|
VUAN*(lei)
|
516.2169
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna februarie 2017
- In ciuda unor usoare trepidatii generate de cresterea costurilor de finantare in sfera obligatiunilor europene, in special, cele ale Frantei in contextul apropierii alegerilor prezidentiale, optimismul a ramas sentimentul dominant pe pietele globale de actiuni care si-au continuat traiectoria ascendenta in luna februarie. Raportarile financiare preliminare, in general peste asteptari, anuntate pentru anul 2016 si perspectiva incasarii unor dividende foarte atractive, in special, in sfera companiilor controlate de stat, au revigorat interesul pentru cumpararea de actiuni si au impins bursa locala la noi maxime ale ultimilor 9 ani.
- In contextul unui interes la cumparare ceva mai rezervat, indicele financiar sectorial BET-FI a subperformat in luna februarie cu o crestere de doar 1.6% vs. 4.7% avansul mediu pentru ceilalti indici bursieri de la BVB. Pentru a II-a luna la rand, actiunile FP s-au plasat in topul cresterilor cu un avans de 2.6% fiind urmate de actiunile SIF5 (+2.5%) si SIF1 (+1.9%) in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile SIF3 cu o scadere cu 1.4%, rezultatele financiare preliminare pentru 2016 fiind usor sub asteptarile investitorilor.
3. Structura plasamentelor Fondului la 28.02.2017
|
Actiuni
|
87,73%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,88%
|
|
Titluri de participare
|
9,39%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 28.02.2017
|
Nr. Crt.
|
Element
|
28.02.2017
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,912,359.71
|
9,483,679.57
|
87.73
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,912,359.71
|
9,483,679.57
|
87.73
|
|
111
|
Actiuni
|
7,912,359.71
|
9,483,679.57
|
87.73
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
453,936.32
|
453,936.32
|
4.20
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
453,936.32
|
453,936.32
|
4.20
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,014,700.95
|
9.39
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-142,851.99
|
-142,851.99
|
-1.32
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
3.81
|
3.81
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-142,855.80
|
-142,855.80
|
-1.32
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,057,164.00
|
10,809,464.85
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,884.66
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,775.31
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,321.46
|
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,077.53
|
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
232.77
|
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
11.16
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
840.47
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
500.01
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,440.36
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,793,580.20
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
516.2169
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
9
|