S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
14,93
|
VUAN*(lei)
|
714.2063
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2018
- Asteptarile pozitive legate de impactul adoptarii celei mai mari reforme fiscale si reduceri de taxe in SUA din ultimii 31 de ani de catre Congresul American la sfarsitul anului trecut, debutul promitator al sezonului de raportari financiare pentru ultimul trimestru din SUA si dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici din ultimele saptamani au imprimat un trend puternic ascendent pentru pietele globale de actiuni in luna ianuarie. Conjunctura externa favorabila si pozitionarea la inceput de an pentru obtinerea unor randamente inalte din dividend au mutat atentia investitorilor dinspre agitatia politica si au prilejuit o noua runda de aprecieri consistente pe bursa locala, toti indicii bursieri de la BVB incheind luna cu un avans mediu de peste 8%.
- Sporirea apetitului la risc al investitorilor la nivel local a determinat un interes crescut si pentru actiunile financiare listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de cca 8.6%. Actiunile SIF5 au fost performerele lunii cu un avans de peste 13.1%, fiind urmate in topul cresterilor de catre titlurile SIF2 (+10.6%) si SIF1 (+10.5%). Anuntul privind pretul de rascumparare (0.9350 lei/actiune) in cadrul ofertei publice de rascumparare a unui numar de 1.2 mld actiuni a propulsat cotatia FP cu peste 6.5% in luna ianuarie.
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2018
Actiuni
|
84,70%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
6,00%
|
Titluri de participare
|
9,30%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2018
Nr. Crt.
|
Element
|
31.01.2018
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,971,303.73
|
12,667,801.85
|
84.70
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,971,303.73
|
12,667,801.85
|
84.70
|
111
|
Actiuni
|
7,971,303.73
|
12,667,801.85
|
84.70
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
10,237.43
|
10,237.43
|
0.07
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
10,237.43
|
10,237.43
|
0.07
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
690,000.00
|
690,007.67
|
4.61
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
690,000.00
|
690,007.67
|
4.61
|
314
|
Depozite BRD
|
690,000.00
|
690,007.67
|
4.61
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,390,356.68
|
9.30
|
9
|
Alte active, din care:
|
197,484.06
|
197,484.06
|
1.32
|
91
|
Sume in tranzit
|
7.32
|
7.32
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
197,476.74
|
197,476.74
|
1.32
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,702,745.18
|
14,955,887.68
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
22,547.73
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
14,547.27
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,842.11
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,454.73
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
322.01
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
65.37
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
1,134.69
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
493.69
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
4,516.22
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
14,933,339.95
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
208.0000
|
Persoane juridice
|
20,701.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
714.2063
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
8
|