joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.01.2018

Data Publicare: 09.02.2018 18:30:09

Cod IRIS: 3C5C4

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

14,93

VUAN*(lei)

714.2063

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2018

 

-          Asteptarile pozitive legate de impactul adoptarii celei mai mari reforme fiscale si reduceri de taxe in SUA din ultimii 31 de ani de catre Congresul American la sfarsitul anului trecut, debutul promitator al sezonului de raportari financiare pentru ultimul trimestru din SUA si dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici din ultimele saptamani au imprimat un trend puternic ascendent pentru pietele globale de actiuni in luna ianuarie. Conjunctura externa favorabila si pozitionarea la inceput de an pentru obtinerea unor randamente inalte din dividend au mutat atentia investitorilor dinspre agitatia politica si au prilejuit o noua runda de aprecieri consistente pe bursa locala, toti indicii bursieri de la BVB incheind luna cu un avans mediu de peste 8%.   

-          Sporirea apetitului la risc al investitorilor la nivel local a determinat un interes crescut si pentru actiunile financiare listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de cca 8.6%. Actiunile SIF5 au fost performerele lunii cu un avans de peste 13.1%, fiind urmate in topul cresterilor de catre titlurile SIF2 (+10.6%) si SIF1 (+10.5%). Anuntul privind pretul de rascumparare (0.9350 lei/actiune) in cadrul ofertei publice de rascumparare a unui numar de 1.2 mld actiuni a propulsat cotatia FP cu peste 6.5% in luna ianuarie.

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2018

 

Actiuni

84,70%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

6,00%

Titluri de participare

9,30%

 

 

4.       Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 31.01.2018

Nr. Crt.

Element

31.01.2018

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

7,971,303.73

12,667,801.85

84.70

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

7,971,303.73

12,667,801.85

84.70

111

Actiuni

7,971,303.73

12,667,801.85

84.70

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

10,237.43

10,237.43

0.07

21

BRD-Groupe Societe generale:

10,237.43

10,237.43

0.07

3

Depozite bancare, din care:

690,000.00

690,007.67

4.61

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

690,000.00

690,007.67

4.61

314

Depozite BRD

690,000.00

690,007.67

4.61

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

833,719.96

1,390,356.68

9.30

9

Alte active, din care:

197,484.06

197,484.06

1.32

91

Sume in tranzit

7.32

7.32

0.00

96

Sume in curs de decontare

197,476.74

197,476.74

1.32

10

ACTIVE TOTAL

9,702,745.18

14,955,887.68

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

22,547.73

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

14,547.27

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,842.11

 

11.2

Comision  depozitare

 

1,454.73

 

11.2

Comision custode

 

322.01

 

11.2

Comision decontare procesare

 

65.37

 

11.3

Taxa ASF

 

1,134.69

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

493.69

 

11.5

Dividende de platit

 

13.76

 

11.51

Dividende de platit

 

13.76

 

11.6

Cheltuieli audit

 

4,516.22

 

12

ACTIVUL NET

14,933,339.95

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

20,909.0000

Persoane fizice

208.0000

Persoane juridice

20,701.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

714.2063

15

Numar de investitori, din care:

18

Persoane fizice

10

Persoane juridice

8

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.