S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
11,71
|
|
VUAN*(lei)
|
560.2260
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2017
- Reaparitia problemelor cu emisiile de gaze pentru motoarele Diesel ale marilor producatori auto germani, dinamica neconvingatoare a indicatorilor macroeconomici si raliul cotatiilor materiilor prime si metalelor pretioase pe fondul slabirii dolarului american pe piata valutara au temperat apetitului la risc pe pietele globale de actiuni si a condus la evolutii mixte ale indicilor bursieri in luna iulie. Clarificarea situatiei fondurilor private de pensii Pilon II in sensul continuarii existentei acestora in formatul actual si dinamica favorabila a indicatorilor macro au contribuit la imbunatatirea sentimentului investitorilor pe plan local si la cresteri semnificative ale indicii bursieri de la BVB (avans mediu de cca 5%), recuperand astfel o parte din pierderile suferite in luna anterioara.
- Pe fondul imbunatatirii climatului bursier, actiunile din sectorul financiar au revenit in gratiile cumparatorilor in luna iulie, indicele BET-FI inregistrand un avans de peste 3.8%, sustinut in principal de aprecierea actiunilor FP (+5.1%), in contextul in care toti cei 6 emitenti din cosul indicelui au inregistrat cresteri. Fara a impresiona la capitolul lichiditate, titlurile SIF2 au continuat sa supraperformeze cu un avans de 5.5%, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF4 (+4.3%) si SIF1 (+4.1%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2017
|
Actiuni
|
88,89%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
1,82%
|
|
Titluri de participare
|
9,29%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.07.2017
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.07.2017
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,303,771.90
|
10,425,255.32
|
88.89
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,303,771.90
|
10,425,255.32
|
88.89
|
|
111
|
Actiuni
|
8,303,771.90
|
10,425,255.32
|
88.89
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
213,704.94
|
213,704.94
|
1.82
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
213,704.94
|
213,704.94
|
1.82
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,089,787.37
|
9.29
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
4.12
|
4.12
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
4.12
|
4.12
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,351,200.92
|
11,728,751.75
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
14,985.03
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,592.38
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,442.10
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,159.24
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
257.60
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
25.26
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
904.21
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
1,039.30
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,713,766.72
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
|
Persoane fizice
|
658.0000
|
|
Persoane juridice
|
20,251.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
560.2260
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
22
|
|
Persoane fizice
|
13
|
|
Persoane juridice
|
9
|