S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
11,88
|
|
VUAN*(lei)
|
623.6066
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2018
- Razboiul declaratiilor pe tema taxelor vamale dintre Statele Unite si China a continuat sa provoace temeri in randul investitorilor la nivel global, ceea ce a condus la deteriorarea apetitului la risc pe pietele de capital. Astfel, pe parcursul lunii iunie cel mai mult au avut de suferit bursele din China (-8% pentru indicele Shanghai Comp.) in timp ce in Europa indicele german DAX-30 a inregistrat un declin cu peste 3.2% ca urmare a amenintarii industriei auto germane de catre Statele Unite cu majorarea tarifelor de import. Pe plan intern, incertitudinile privind Pilonul II de pensii private, dar si cele de pe plan politic au mentinut starea de nesiguranta in randul investitorilor, ceea ce a condus la o volatilitate sporita a bursei. Cu toate acestea, principalii indici de la BVB au incheiat luna iunie in urcare, inregistrand cresteri in medie cu 1.6%.
- Actiunile din sectorul financiar au inregistrat o evolutie ascendenta in luna iunie, cele mai mari cresteri fiind inregistrate de titlurile SIF2 (+15%), impulsionate de anuntul privind aprobarea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii la un pret de 1.8180 lei/actiune, fiind urmate de titlurile SIF5 cu o apreciere cu 6.1%, dinamica sustinuta de anuntul privind vanzarea participatiei din cadrul BCR catre Erste Bank. In schimb, actiunile FP au avut o evolutie negativa, trecerea cum-dividend conducand la un declin cu 8.4% a cotatiei FP (-1.34% ajustat cu dividendele).
3. Structura plasamentelor Fondului la 29.06.2018
|
Actiuni
|
88,59%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
1,51%
|
|
Titluri de participare
|
9,32%
|
|
Depozite bancare
|
0,58%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.06.2018
|
Nr. Crt.
|
Element
|
29.06.2018
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,829,660.91
|
10,707,590.70
|
88.59
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,829,660.91
|
10,707,590.70
|
88.59
|
|
111
|
Actiuni
|
7,829,660.91
|
10,707,590.70
|
88.59
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
235,554.21
|
235,554.21
|
1.95
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
235,554.21
|
235,554.21
|
1.95
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
70,000.00
|
70,004.18
|
0.58
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
70,000.00
|
70,004.18
|
0.58
|
|
314
|
Depozite BRD
|
70,000.00
|
70,004.18
|
0.58
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,126,822.77
|
9.32
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-52,968.70
|
-52,968.70
|
-0.44
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-52,980.00
|
-52,980.00
|
-0.44
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,842,746.35
|
12,087,003.16
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
204,801.40
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,463.84
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,325.87
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,050.85
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
252.45
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
17.57
|
|
|
11.24
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
894.18
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
132.45
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
190,553.76
|
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
190,553.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
431.30
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,882,201.76
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
|
Persoane fizice
|
258.0000
|
|
Persoane juridice
|
18,796.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
623.6066
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
|
Persoane fizice
|
12
|
|
Persoane juridice
|
7
|