S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
11,31
|
VUAN*(lei)
|
541.0264
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2017
- Retorica hawkish a guvernatorului BCE cu privire la reducerea graduala a stimulilor monetari si normalizarea ratelor de dobanda in zona euro precum si declinul cotatiilor titeiului pe plan international au determinat o crestere a volatilitatii pe bursele externe si evolutii mixte pentru principalii indici bursieri in luna iunie. Ajustarile ex-dividend, tensiunile de pe scena politica care au dus la schimbarea Guvernului si declaratiile contradictorii cu privire la viitorul fondurilor private de pensii Pilon II au erodat semnificativ sentimentului investitorilor pe plan local si au cauzat scaderi drastice pentru indicii bursieri de la BVB, indicele BET pierzand peste 10.4% in luna iunie, inregistrand astfel cea mai ampla depreciere lunara din ultimii 9 ani.
- In ton cu tendinta generala a pietei, actiunile din sectorul financiar au suferit de asemenea corectii, ceva mai moderate insa, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 2.5% in luna iunie. Pe fondul derularii ofertei publice de cumparare initiata de SIF Moldova, titlurile SIF2 au levitat in jurul pragului de 1 leu si au incheiat luna cu un avans de peste 2.8%. Trecerea datei de inregistrare pentru distributia de numerar de 0.0500 lei/actiune precum si vanzarile agresive din ultimele sedinte ale lunii au sters peste 9% din valoarea titlurilor FP in timp ce actiunile SIF1, SIF4, SIF3 si SIF5 au inregistrat corectii minore de sub 0.5%.
3. Structura plasamentelor Fondului la 30.06.2017
Actiuni
|
89,08%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
1,63%
|
Titluri de participare
|
9,29%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.06.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
30.06.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,344,025.03
|
10,089,740.27
|
89.08
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,344,025.03
|
10,089,740.27
|
89.08
|
111
|
Actiuni
|
8,344,025.03
|
10,089,740.27
|
89.08
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
393,735.54
|
393,735.54
|
3.48
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
393,735.54
|
393,735.54
|
3.48
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,052,439.85
|
9.29
|
9
|
Alte active, din care:
|
-208,765.95
|
-208,765.95
|
-1.84
|
91
|
Sume in tranzit
|
4.05
|
4.05
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-208,770.00
|
-208,770.00
|
-1.84
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,362,714.58
|
11,327,149.70
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
14,826.77
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,529.82
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,415.15
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,152.98
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
251.49
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
5.68
|
|
11.2
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
899.33
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
521.92
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
453.51
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,312,322.93
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
658.0000
|
Persoane juridice
|
20,251.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
541.0264
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
22
|
Persoane fizice
|
13
|
Persoane juridice
|
9
|