vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.03.2017

Data Publicare: 14.04.2017 18:30:04

Cod IRIS: 8F0F9

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 1806080

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

 

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

10,98

VUAN*(lei)

525.2439

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2017

 

-          Rezultatele peste asteptari ale candidatului pro-european la alegerile din Olanda si retorica ”dovish” a guvernatorului BCE cu privire la politica monetara au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna martie, cu precadere in zona de vest a Europei. Conjunctura externa favorabila si publicarea convocatoarelor AGA cu propuneri de dividend, care plaseaza Romania pe primul loc in lume in functie de randamentul dividendelor, au mentinut un interes ridicat la cumparare pe piata locala si au determinat cresteri la nivelul tuturor indicilor bursieri de la BVB, avansul mediu fiind de peste 1%.

-          Corectia pretului actiunilor FP cu 2.4%, determinata de trecerea datei de inregistrare pentru distributia de numerar de 0.0500 lei/actiune, a influentat in mod negativ performanta indicelui financiar, BET-FI, acesta inregistrand un avans marginal (+0.2%) in luna martie. Titlurile SIF2 (+4.1%) si SIF5 (+2.8%) s-au evidentiat in topul celor mai bune aprecieri in luna martie, interesul ridicat pentru aceste actiuni fiind partial explicat de apropierea datei de referinta pentru AGA care va avea pe ordinea de zi alegerea noilor membrii in Consiliul de Administratie al companiilor.

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 31.03.2017

 

 

Actiuni

87,44%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

3,21%

Titluri de participare

9,35%

 

 

 

4.      Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 31.03.2017

Nr. Crt.

Element

31.03.2017

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

8,058,294.27

9,617,181.09

87.44

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

8,058,294.27

9,617,181.09

87.44

111

Actiuni

8,058,294.27

9,617,181.09

87.44

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

529,819.27

529,819.27

4.82

21

BRD-Groupe Societe generale:

529,819.27

529,819.27

4.82

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

833,719.96

1,028,454.68

9.35

9

Alte active, din care:

-176,596.16

-176,596.16

-1.61

91

Sume in tranzit

3.84

3.84

0.00

96

Sume in curs de decontare

-176,600.00

-176,600.00

-1.61

10

ACTIVE TOTAL

9,245,237.34

10,998,858.88

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

16,533.34

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

10,916.62

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,415.32

 

11.2

Comision  depozitare

 

1,091.66

 

11.2

Comision custode

 

234.68

 

11.2

Comision decontare procesare

 

83.98

 

11.2

Comision corporate actions

 

5.00

 

11.3

Taxa ASF

 

851.50

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

618.10

 

11.5

Dividende de platit

 

7.04

 

11.5

Dividende de platit

 

7.04

 

11.6

Cheltuieli audit

 

2,724.77

 

12

ACTIVUL NET

10,982,325.54

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

20,909.0000

Persoane fizice

58.0000

Persoane juridice

20,851.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

525.2439

15

Numar de investitori, din care:

19

Persoane fizice

10

Persoane juridice

9

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.