S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 1806080
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
10,98
|
VUAN*(lei)
|
525.2439
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2017
- Rezultatele peste asteptari ale candidatului pro-european la alegerile din Olanda si retorica ”dovish” a guvernatorului BCE cu privire la politica monetara au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna martie, cu precadere in zona de vest a Europei. Conjunctura externa favorabila si publicarea convocatoarelor AGA cu propuneri de dividend, care plaseaza Romania pe primul loc in lume in functie de randamentul dividendelor, au mentinut un interes ridicat la cumparare pe piata locala si au determinat cresteri la nivelul tuturor indicilor bursieri de la BVB, avansul mediu fiind de peste 1%.
- Corectia pretului actiunilor FP cu 2.4%, determinata de trecerea datei de inregistrare pentru distributia de numerar de 0.0500 lei/actiune, a influentat in mod negativ performanta indicelui financiar, BET-FI, acesta inregistrand un avans marginal (+0.2%) in luna martie. Titlurile SIF2 (+4.1%) si SIF5 (+2.8%) s-au evidentiat in topul celor mai bune aprecieri in luna martie, interesul ridicat pentru aceste actiuni fiind partial explicat de apropierea datei de referinta pentru AGA care va avea pe ordinea de zi alegerea noilor membrii in Consiliul de Administratie al companiilor.
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.03.2017
Actiuni
|
87,44%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
3,21%
|
Titluri de participare
|
9,35%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.03.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
31.03.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,058,294.27
|
9,617,181.09
|
87.44
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,058,294.27
|
9,617,181.09
|
87.44
|
111
|
Actiuni
|
8,058,294.27
|
9,617,181.09
|
87.44
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
529,819.27
|
529,819.27
|
4.82
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
529,819.27
|
529,819.27
|
4.82
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,028,454.68
|
9.35
|
9
|
Alte active, din care:
|
-176,596.16
|
-176,596.16
|
-1.61
|
91
|
Sume in tranzit
|
3.84
|
3.84
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-176,600.00
|
-176,600.00
|
-1.61
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,245,237.34
|
10,998,858.88
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,533.34
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,916.62
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,415.32
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,091.66
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
234.68
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
83.98
|
|
11.2
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
851.50
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
618.10
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,724.77
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,982,325.54
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
525.2439
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
9
|