vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.05.2017

Data Publicare: 09.06.2017 18:38:46

Cod IRIS: 09FDC

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

 

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

11,42

VUAN*(lei)

546.0060

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2017

 

-          In ciuda unor usoare trepidatii generate de cresterea riscului de destituire a presedintelui american, Donald Trump, si sporirea incertitudinilor legate de implementarea programului de relaxare fiscala in SUA, optimismul a ramas sentimentul dominant pe pietele globale de actiuni, principalii indici bursieri incheind in urcare luna mai. Finalizarea cu succes a ofertei de listare la BVB a companiei Digi Communications pe fondul unui interes urias la cumparare si “goana” dupa randamente au propulsat bursa locala la noi maxime ale ultimilor 9 ani, toti indicii bursieri de la BVB incheind luna mai cu cresteri de peste 5%.

-          Valul de entuziasm care a cuprins piata locala s-a manifestat in mod pregnant si in sfera actiunilor din sectorul financiar listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de peste 5.4%. Pe fondul unor volume de tranzactionare peste medie, actiunile SIF2 si SIF4 au supraperformat in luna mai cu aprecieri de cca. 12%, in cazul SIF Moldova fiind anuntata derularea unei oferte accelerate de rascumparare de actiuni proprii. Titlurile SIF5 (+7%), SIF1 (+4.5%) si FP (+1.3%) au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in timp ce actiunile SIF3 au avut o evolutie dezamagitoare, incheind luna mai pe rosu (-0.2%).

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2017

 

 

Actiuni

88,00%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

2,69%

Titluri de participare

9,31%

 

 

 

4.      Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 31.05.2017

Nr. Crt.

Element

31.05.2017

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

8,078,496.67

10,057,977.32

88.00

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

8,078,496.67

10,057,977.32

88.00

111

Actiuni

8,078,496.67

10,057,977.32

88.00

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

308,107.92

308,107.92

2.70

21

BRD-Groupe Societe generale:

308,107.92

308,107.92

2.70

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

833,719.96

1,063,677.65

9.31

9

Alte active, din care:

3.98

3.98

0.00

91

Sume in tranzit

3.98

3.98

0.00

10

ACTIVE TOTAL

9,220,328.53

11,429,766.87

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

13,325.77

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

11,098.63

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,354.41

 

11.2

Comision  depozitare

 

1,109.86

 

11.2

Comision custode

 

243.96

 

11.2

Comision decontare procesare

 

0.58

 

11.3

Taxa ASF

 

865.69

 

11.4

Dividende de platit

 

7.04

 

11.4

Dividende de platit

 

7.04

 

12

ACTIVUL NET

11,416,441.10

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

20,909.0000

Persoane fizice

58.0000

Persoane juridice

20,851.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

546.0060

15

Numar de investitori, din care:

19

Persoane fizice

10

Persoane juridice

9

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.