S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
11,42
|
VUAN*(lei)
|
546.0060
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2017
- In ciuda unor usoare trepidatii generate de cresterea riscului de destituire a presedintelui american, Donald Trump, si sporirea incertitudinilor legate de implementarea programului de relaxare fiscala in SUA, optimismul a ramas sentimentul dominant pe pietele globale de actiuni, principalii indici bursieri incheind in urcare luna mai. Finalizarea cu succes a ofertei de listare la BVB a companiei Digi Communications pe fondul unui interes urias la cumparare si “goana” dupa randamente au propulsat bursa locala la noi maxime ale ultimilor 9 ani, toti indicii bursieri de la BVB incheind luna mai cu cresteri de peste 5%.
- Valul de entuziasm care a cuprins piata locala s-a manifestat in mod pregnant si in sfera actiunilor din sectorul financiar listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de peste 5.4%. Pe fondul unor volume de tranzactionare peste medie, actiunile SIF2 si SIF4 au supraperformat in luna mai cu aprecieri de cca. 12%, in cazul SIF Moldova fiind anuntata derularea unei oferte accelerate de rascumparare de actiuni proprii. Titlurile SIF5 (+7%), SIF1 (+4.5%) si FP (+1.3%) au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in timp ce actiunile SIF3 au avut o evolutie dezamagitoare, incheind luna mai pe rosu (-0.2%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2017
Actiuni
|
88,00%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,69%
|
Titluri de participare
|
9,31%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.05.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
31.05.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,078,496.67
|
10,057,977.32
|
88.00
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,078,496.67
|
10,057,977.32
|
88.00
|
111
|
Actiuni
|
8,078,496.67
|
10,057,977.32
|
88.00
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
308,107.92
|
308,107.92
|
2.70
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
308,107.92
|
308,107.92
|
2.70
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,063,677.65
|
9.31
|
9
|
Alte active, din care:
|
3.98
|
3.98
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
3.98
|
3.98
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,220,328.53
|
11,429,766.87
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
13,325.77
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,098.63
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,354.41
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,109.86
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
243.96
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
0.58
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
865.69
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,416,441.10
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
546.0060
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
9
|