S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
13,40
|
VUAN*(lei)
|
640.8898
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna noiembrie 2017
- Luna noiembrie a fost caracterizata de evolutii divergente pe pietele internationale, tulburate de posibilitatea organizarii de alegeri anticipate in Germania in contextul esuarii negocierilor pentru formarea unui nou guvern de coalitie, bursele din Centrul si Vestul Europei au inregistrat corectii de cca 2%, in timp ce indicii americani au avansat intrun ritm sustinut spre noi varfuri istorice in asteptarea unui vot favorabil al Congresului cu privire la adoptarea programului de stimulare fiscala promis de presedintele SUA, Donald Trump. In schimb, agitatia de pe scena politica si incertitudinile legate de masurile de reforma fiscala anuntate de Guvernul Tudose au erodat in continuare sentimentul investitorilor pe plan local si au condus la evolutii preponderent negative pe bursa bucuresteana, cotatia indicelui BET coborand cu cca 0.6% in noiembrie.
- Dupa scaderile usoare din luna precedenta determinate si de corectiile ex-dividend, titlurile din sectorul financiar au revenit in gratiile cumparatorilor si au avansat spre noi maxime locale in luna noiembrie dupa un salt de cca 5.4% al cotatiei indicelui BET-FI. Actiunile SIF-urilor au oferit din nou motive de satisfactie pentru investitori, cele mai spectaculoase cresteri fiind inregistrate de titlurile SIF2 (+13%) si SIF4 (+12.3%) in timp ce actiunile SIF5 si SIF1 au avansat cu 7.3%, respectiv 3.8%. In schimb, titlurile SIF3 si actiunile FP au avut o evolutie destul de apatica, in stagnare comparativ cu nivelul de inchidere de luna anterioara.
3. Structura plasamentelor Fondului la 29.11.2017
Actiuni
|
88,55%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,10%
|
Titluri de participare
|
9,35%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.11.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
29.11.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,405,998.22
|
11,889,054.38
|
88.55
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,405,998.22
|
11,889,054.38
|
88.55
|
111
|
Actiuni
|
8,405,998.22
|
11,889,054.38
|
88.55
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
4,875.81
|
4,875.81
|
0.04
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
4,875.81
|
4,875.81
|
0.04
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
300,000.00
|
300,008.33
|
2.23
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
300,000.00
|
300,008.33
|
2.23
|
314
|
Depozite BRD
|
300,000.00
|
300,008.33
|
2.23
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,255,558.95
|
9.35
|
9
|
Alte active, din care:
|
-23,213.25
|
-23,213.25
|
-0.17
|
91
|
Sume in tranzit
|
5.52
|
5.52
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-23,218.77
|
-23,218.77
|
-0.17
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,521,380.74
|
13,426,284.22
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
25,917.86
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,747.34
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,578.85
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,274.73
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
283.65
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
10.47
|
|
11.2
|
Comision corporate actions
|
|
10.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
994.29
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
185.87
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7,085.76
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
7,085.76
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
3,325.75
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
13,400,366.36
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
640.8898
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
9
|