S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,25
|
|
VUAN*(lei)
|
596.3535
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2018
- Luna octombrie a reprezentat o perioada extrem de nefasta pentru pietele de actiuni din intreaga lume, efectul lunii octombrie resimtindu-se din plin, in special, in a II-a jumatate a lunii cand am asistat la scaderi puternice cu accente de panica, indicele de tehnologie Nasdaq Comp. inregistrand cea mai mare scadere lunara din ultimii 10 ani (-9.2%). In ciuda revirimentului din ultimele 2 sedinte, balanta la final de luna indica o pierdere medie de peste 5% pentru principalii indici internationali. In mod imbucurator, in pofida puseelor de volatilitate, piata locala a afisat o rezilienta mai puternica la scaderile de pe plan international, cu exceptia indicelui financiar BET-FI, toti indicii calculati de BVB au incheiat luna octombrie in teritoriu pozitiv cu avansuri de peste 0.6%.
- In contrast cu evolutia generala a pietei de la Bucuresti, indicele sectorial financiar BET-FI a continuat sa subperformeze in luna octombrie inregistrand o scadere de peste 1.9%. Corectiile ex-dividend si accentuarea presiunii la vanzare au cauzat un nou val de scaderi pentru cotatiile celor 5 SIF-uri, cea mai ampla depreciere fiind inregistrata pentru a II-a luna consecutiv de titlurile SIF4 (-9.1%), fiind urmate de SIF3 (-5.0%; -0.2% ajustat cu dividendele), SIF5 (-3.3%; -0.1% ajustat cu dividendele) in vreme ce actiunile SIF1 si SIF2 au inregistrat corectii de pret de sub 2%. In schimb, actiunile FP si-au continuat tendinta ascendenta din ultimele luni si au avansat cu cca 1.1% in octombrie.
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2018
|
Actiuni
|
88,70%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,03%
|
|
Titluri de participare
|
9,70%
|
|
Depozite bancare
|
1,57%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2018
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2018
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,719,992.65
|
7,336,398.39
|
88.70
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,719,992.65
|
7,336,398.39
|
88.70
|
|
111
|
Actiuni
|
5,719,992.65
|
7,336,398.39
|
88.70
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
2,264.02
|
2,264.02
|
0.03
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
2,264.02
|
2,264.02
|
0.03
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
130,000.00
|
130,007.22
|
1.57
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
130,000.00
|
130,007.22
|
1.57
|
|
314
|
Depozite BRD
|
130,000.00
|
130,007.22
|
1.57
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
802,385.73
|
9.70
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
17.10
|
17.10
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
17.10
|
17.10
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,424,736.46
|
8,271,072.46
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,345.97
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,464.13
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,130.09
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
775.88
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
188.21
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
151.00
|
|
|
11.24
|
Comision corporate actions
|
|
15.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
660.20
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
4,444.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
4,444.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,646.79
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,254,726.49
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
596.3535
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|