S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
13,01
|
VUAN*(lei)
|
622.2918
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2017
- Atenuarea tensiunilor geopolitice din peninsula Coreeana, dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici din ultimele saptamani si tendinta crescatoare a cotatiilor titeiului si a altor materii prime de baza au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna septembrie, cu precadere in zona de Vest a Europei si SUA. In schimb, framantarile din plan intern cu privire la stabilitatea economica si zvonurile legate de suprataxarea sistemului bancar au erodat in continuare sentimentul investitorilor pe plan local si au condus la evolutii preponderent negative pe bursa locala, cotatia indicelui BET coborand cu peste 2.2% in septembrie.
- In contrast cu dinamica principalelor actiunilor listate la BVB, titlurile din sectorul financiar si-au continuat turul de forta avansand spre noi maxime locale in luna septembrie dupa un salt de cca 4.7% al cotatiei indicelui BET-FI. Scenariul lunii anterioare s-a repetat si in septembrie cu actiunile SIF1 in pozitia de lider al cresterilor cu un avans de 11.3% in contextul desfasurarii ofertei de rascumparare de actiuni proprii, fiind secondate in topul performantelor de actiunile SIF2 (+8.7%) si SIF5 (+8%). Titlurile SIF4 (+4.7%) si SIF3 (+1.5%) au inregistrat aprecieri ceva mai moderate in timp ce actiunile FP au facut din nou nota discordanta de la tendinta sectoriala si au incheiat pe minus luna septembrie (-2.9%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 29.09.2017
Actiuni
|
88,15%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,03%
|
Titluri de participare
|
9,24%
|
Creante
|
0,58%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.09.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
29.09.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,367,595.17
|
11,602,868.77
|
88.15
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,367,595.17
|
11,602,868.77
|
88.15
|
111
|
Actiuni
|
8,367,595.17
|
11,602,868.77
|
88.15
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
6,199.04
|
6,199.04
|
0.05
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
6,199.04
|
6,199.04
|
0.05
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
290,000.00
|
290,005.24
|
2.20
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
290,000.00
|
290,005.24
|
2.20
|
314
|
Depozite BRD
|
290,000.00
|
290,005.24
|
2.20
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,216,813.69
|
9.24
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
76,876.03
|
0.58
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
76,876.03
|
0.58
|
9
|
Alte active, din care:
|
-30,205.12
|
-30,205.12
|
-0.23
|
91
|
Sume in tranzit
|
4.34
|
4.34
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-30,209.46
|
-30,209.46
|
-0.23
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,467,309.05
|
13,162,557.64
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
151,057.1442
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,457.91
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,554.27
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,245.79
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
278.29
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
25.19
|
|
11.2
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
971.72
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
75.53
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
133,824.64
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
133,824.64
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,173.07
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
13,011,500.50
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
622.2918
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
9
|