vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 29.09.2017

Data Publicare: 06.10.2017 18:30:07

Cod IRIS: 3AE8A

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

 

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

13,01

VUAN*(lei)

622.2918

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2017

 

-          Atenuarea tensiunilor geopolitice din peninsula Coreeana, dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici din ultimele saptamani si tendinta crescatoare a cotatiilor titeiului si a altor materii prime de baza au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna septembrie, cu precadere in zona de Vest a Europei si SUA. In schimb, framantarile din plan intern cu privire la stabilitatea economica si zvonurile legate de suprataxarea sistemului bancar au erodat in continuare sentimentul investitorilor pe plan local si au condus la evolutii preponderent negative pe bursa locala, cotatia indicelui BET coborand cu peste 2.2% in septembrie. 

-          In contrast cu dinamica principalelor actiunilor listate la BVB, titlurile din sectorul financiar si-au continuat turul de forta avansand spre noi maxime locale in luna septembrie dupa un salt de cca 4.7% al cotatiei indicelui BET-FI. Scenariul lunii anterioare s-a repetat si in septembrie cu actiunile SIF1 in pozitia de lider al cresterilor cu un avans de 11.3% in contextul desfasurarii ofertei de rascumparare de actiuni proprii, fiind secondate in topul performantelor de actiunile SIF2 (+8.7%) si SIF5 (+8%). Titlurile SIF4 (+4.7%) si SIF3 (+1.5%) au inregistrat aprecieri ceva mai moderate in timp ce actiunile FP au facut din nou nota discordanta de la tendinta sectoriala si au incheiat pe minus luna septembrie (-2.9%).

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 29.09.2017

 

Actiuni

88,15%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

2,03%

Titluri de participare

9,24%

Creante

0,58%

 

 

 

4.      Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 29.09.2017

Nr. Crt.

Element

29.09.2017

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

8,367,595.17

11,602,868.77

88.15

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

8,367,595.17

11,602,868.77

88.15

111

Actiuni

8,367,595.17

11,602,868.77

88.15

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

6,199.04

6,199.04

0.05

21

BRD-Groupe Societe generale:

6,199.04

6,199.04

0.05

3

Depozite bancare, din care:

290,000.00

290,005.24

2.20

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

290,000.00

290,005.24

2.20

314

Depozite BRD

290,000.00

290,005.24

2.20

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

833,719.96

1,216,813.69

9.24

8

Dividende si alte drepturi de incasat

0.00

76,876.03

0.58

82

Dividende

0.00

76,876.03

0.58

9

Alte active, din care:

-30,205.12

-30,205.12

-0.23

91

Sume in tranzit

4.34

4.34

0.00

96

Sume in curs de decontare

-30,209.46

-30,209.46

-0.23

10

ACTIVE TOTAL

9,467,309.05

13,162,557.64

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

151,057.1442

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

12,457.91

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,554.27

 

11.2

Comision  depozitare

 

1,245.79

 

11.2

Comision custode

 

278.29

 

11.2

Comision decontare procesare

 

25.19

 

11.2

Comision corporate actions

 

5.00

 

11.3

Taxa ASF

 

971.72

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

75.53

 

11.5

Dividende de platit

 

133,824.64

 

11.51

Dividende de platit

 

133,824.64

 

11.6

Cheltuieli audit

 

2,173.07

 

12

ACTIVUL NET

13,011,500.50

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

20,909.0000

Persoane fizice

58.0000

Persoane juridice

20,851.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

622.2918

15

Numar de investitori, din care:

19

Persoane fizice

10

Persoane juridice

9

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.