S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
8,44
|
VUAN*(lei)
|
609.4498
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2018
- Pe plan extern, pietele de capital au inregistrat evolutii predominant pozitive in luna septembrie pe fondul imbunatatirii sentimentului investitorilor la nivel global, acestia asimiland mult mai subtil noul set de majorari al taxelor vamale impuse schimburilor comerciale intre SUA si China. Revizuirea in sens pozitiv de catre FED a prognozei de crestere a economiei americane pentru acest an, de la 2.8% la 3.1%, cu ocazia sedintei de politica monetara de la sfarsitul lunii cand a decis majorarea dobanzii cheie cu 0.25% pana in intervalul 2-2.25% a impulsionat dinamica pozitiva a indicilor bursieri din SUA care au avansat la noi maxime istorice. Pe plan intern, piata locala si-a continuat evolutia pozitiva pentru a II-a luna consecutiv, majoritatea indicilor de la BVB inregistrand cresteri in medie cu 2% in septembrie, catalizatorul principal al cresterii indicilor bursieri l-au reprezentat actiunile din sectorul energetic, efectul pozitiv fiind declansat de avizarea in Senat a unei variante modificate a legii offshore a gazelor.
- In contrast cu evolutia generala a pietei de la Bucuresti, indicele sectorial financiar BET-FI a subperformat puternic in luna septembrie inregistrand o scadere de peste 4.5%. Corectiile ex-dividend si interesul redus al investitorilor fata de actiunile din sectorul financiar au condus la o scadere accentuata in randul celor 5 SIF-uri, cea mai ampla depreciere fiind inregistrata de titlurile SIF4 (-14.9%; -10.1% ajustat cu dividendele), SIF3 (-7.4%) si SIF2 (-9.7%; 5.9% ajustat cu dividendele) in vreme ce actiunile SIF5 si SIF1 au inregistrat corectii de pret de 2.5%, respectiv 5.8%. In schimb, actiunile FP au ramas in gratiile cumparatorilor si au avansat cu cca 2.3% in septembrie.
3. Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2018
Actiuni
|
64,96%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
14,23%
|
Titluri de participare
|
6,95%
|
Depozite bancare
|
13,24%
|
Creante
|
0.62%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2018
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2018
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,811,847.94
|
7,630,428.36
|
64.96
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,811,847.94
|
7,630,428.36
|
64.96
|
111
|
Actiuni
|
5,811,847.94
|
7,630,428.36
|
64.96
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
301,616.26
|
301,616.26
|
2.57
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
301,616.26
|
301,616.26
|
2.57
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
1,555,000.00
|
1,555,143.32
|
13.24
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
1,555,000.00
|
1,555,143.32
|
13.24
|
314
|
Depozite BRD
|
1,555,000.00
|
1,555,143.32
|
13.24
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
816,843.80
|
6.95
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat:
|
0.00
|
72,365.40
|
0.62
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
72,365.40
|
0.62
|
9
|
Alte active, din care:
|
1,370,165.87
|
1,370,165.87
|
11.66
|
91
|
Sume in tranzit
|
15.45
|
15.45
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
1,370,150.42
|
1,370,150.42
|
11.66
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,611,092.76
|
11,746,563.00
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
3,310,557.50
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,024.53
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,360.53
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,010.58
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
237.17
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
107.78
|
|
11.24
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
859.91
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
3,425.42
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
95,283.76
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
95,283.76
|
|
11.6
|
Obligatie de rascumparare
|
|
3,197,280.03
|
|
11.7
|
Cheltuieli audit
|
|
1,323.31
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,436,005.51
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
Persoane fizice
|
55.0000
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
609.4498
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
6
|