Catre, Nr. inreg. 0412 / 08.10.2018
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si Regulamentului nr. 5/2018
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 08.10.2018
Denumirea entitatii emitente: Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.
Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Motilor Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj
Numarul de telefon: 0364-260.755 si numarul de fax: 0364-780.124
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 30706475
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2603/2012
Capital social subscris si varsat: 2.206.180 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Rezultatul operatiunii de rascumparare de unitati de fond, ca urmare a neacceptarii din partea unor investitori a modificarilor aduse documentelor de constituire si functionare ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index Invest, modificari avizate de ASF prin avizul nr. 338/19.09.2018.
SAI Broker S.A., in calitate de administrator al Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index Invest, doreste sa informeze investitorii ca, in conformitate cu prevederile art. 3 din avizul ASF nr. 338/19.09.2018 – care precizeaza ca investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului au posibilitatea ca, intr-un interval de 15 zile de la data publicarii notei de informare a investitorilor, sa rascumpere integral unitatile de fond detinute, in data de 28.09.2018 s-au desfasurat operatiuni de rascumparare obligatorie a unitatilor de fond.
In cadrul acestor operatiuni au fost rascumparate un numar de 5.212 unitati de fond la valoarea de 613,4459 lei/u.f., aceasta fiind valoarea unitara a activului net certificata de Depozitarul fondului pentru data de 27.09.2018 (data depunerilor cereriilor de rascumparare). Valoarea totala a operatiunilor de rascumparare a fost de 3.197.280,03 lei.
Presedinte/Director General,
Adrian Danciu