Stiri Piata

SIF HOTELURI SA - CAOR

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 10:02:32

Cod IRIS: E2BE5

Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2017

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)
Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	31.12.2016	31.12.2017
A	1	2

ACTIVE - TOTAL, din care:	115.417.773	117.452.615
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	101.597.078	106.934.508
Imobilizari necorporale	3.660	109.060
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	101.305.651	99.679.776
Investitii imobiliare	8.648	7.775
Active financiare reevaluate la valoare justa recunoscute in conturi de capitaluri	0	5.347.795
Alte active imobilizate	279.119	1.790.102
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	13.820.695	10.518.107
Stocuri	280.791	265.405
Creante comerciale	378.398	454.437
Alte creante	48.431	123.879
Investitii pe termen scurt	66.856	0
Numerar si echivalente in numerar	12.951.805	9.620.488
Cheltuieli in avans	94.414	53.898

DATORII - TOTAL, din care:	17.444.678	18.031.397
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.843.955	5.664.715
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	684.711	700.977
Datorii comerciale pe termen scurt	978.759	1.414.148
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	3.021.670	3.472.590
Provizioane	13.500	77.000
Venituri inregistrate in avans	145.315	0
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.600.723	12.366.682
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.254.279	8.805.357
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	3.346.444	3.561.325

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	97.973.095	99.421.218
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	0	-2.063.741
Prime de fuziune	-9.152.783	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	18.183.511	19.974.650
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-5.885.782	-1.638.954
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-537.297	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	3.673.083	-1.161.001
Repartizarea profitului	0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	115.417.773	117.452.615

Situatia profitului sau pierderii si altor element ale rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

umirea indicatorilor	Perioada de raportare
umirea indicatorilor	31.12.2016	31.12.2017
A	1	2
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	20.019.686	20.717.923
Venituri din productia vanduta	14.682.594	14.483.761
Venituri din vanzarea marfurilor	5.337.092	6.234.162
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	2.485.518	1.895.669
Venituri din investitii imobiliare	4.651	3.447
Alte venituri din exploatare	4.515.887	130.754
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	27.025.742	22.747.793
Materii prime si consumabile utilizate	2.436.142	2.291.376
Cheltuieli privind marfurile	1.640.000	1.924.825
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	5.161.881	4.956.611
Cheltuieli cu personalul	7.775.907	7.580.294
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.063.907	890.067
Cheltuieli privind amortizarea	5.243.854	5.105.446
Cheltuieli din reevaluarea imob necorp si corporale	0	17
Alte cheltuieli de exploatare	70.975	158.661
Ajustari privind provizioanele	-71.935	62.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	23.320.731	22.969.797
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
> Profit	3.705.011	0
> Pierdere	0	222.004
Venituri din dobanzi	12.813	161.262
Alte venituri financiare	2.879	814
VENITURI FINANACIARE - TOTAL	15.692	162.076
Cheltuieli privind dobanzile	339.767	307.589
Alte cheltuieli financiare	72.156	227.233
CHELT FINANCIARE - TOTAL	411.923	534.822
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
> Profit	0	0
> Pierdere	396.231	372.746
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) (inainte de impozitare)
> Profit	3.308.780
> Pierdere	0	594.750
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	1.558	0
Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	299.831	370.866
Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	665.692	71.471
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	0	266.856
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
> Profit	3.673.083	0
> Pierdere	0	1.161.001

CAOR_20180214163739_03-Situatii-financiare-2017-preliminate.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.