Data raportului:03.08.2017
Denumirea societatii comerciale: CARBOCHIM SA
Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3
Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535
Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991
Capital social subscris si varsat :12.325.437,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.
1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2017 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .
Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..
Mentionam ca Raportarea financiara interimara la 30.06.2017 nu a fost auditata.
1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
a)elemente de bilant:
|
DENUMIRE
|
Realizat la 01.01.2017
(lei)
|
Realizat la 30.06.2017
(lei)
|
Variatia
(lei)
|
Variatia
(%)
|
|
Investitii imobiliare
|
6.605.581
|
6.605.581
|
0
|
0
|
|
Imobilizari corporale
|
50.964.860
|
50.679.542
|
-285.318
|
-0,56
|
|
Stocuri
|
12.062.446
|
11.699.829
|
-362.617
|
-3,01
|
|
Creante comerciale
|
6.845.623
|
7.773.927
|
+928.304
|
+13,56
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
576.164
|
669.957
|
+93.793
|
+16,28
|
|
Alte elemente de activ
|
134.561
|
335.507
|
+200.946
|
+149,33
|
|
Total active
|
77.189.235
|
77.764.343
|
+575.108
|
+0,75
|
|
Datorii curente
|
6.902.443
|
7.081.444
|
+179.001
|
+2.59
|
|
Datorii pe termen lung,
din care:
-impozit pe profit amanat :
|
5.150.413
4.770.997
|
5.145.728
4.770.997
|
-4.685
-
|
-0.09
-
|
|
Capitaluri proprii
|
65.136.379
|
65.537.171
|
+400.792
|
+0,62
|
|
Total capitaluri proprii si datorii :
|
77.189.235
|
77.764.343
|
+575.108
|
+0,75
|
b)contul de profit si pierderi:
|
DENUMIRE
|
Realizat la 30.06.2016
(lei)
|
Realizat la 30.06.2017
(lei)
|
Variatia
(lei)
|
Variatia
(%)
|
|
Cifra de afaceri neta
|
16.306.846
|
16.110.221
|
-196.625
|
-1.21
|
|
Venituri totale,din care :
-venituri din vz.produselor finite :
-var.stoc.de prod.finite si prod.in curs de ex. :
-venituri din vanzarea marfurilor :
-venituri din servicii,chirii si alte venituri:
-venituri financiare :
|
16.295.226
15.108.664
+3.078
375.176
806.707
1.601
|
15.850.576
15.014.084
-246.354
246.592
836.252
2
|
-444.650
-94.580
-249.432
-128.584
+29.545
-1.599
|
-2,73
-0,63
-8103,70
-34,27
+3,66
-99,88
|
|
Cheltuieli totale,din care :
-chelt.cu materii prime,marfuri si consum. :
-chelt.cu beneficii angajati :
-chelt.cu amortizarea si deprecierea imobiliz. :
-alte cheltuieli operationale :
-cheltuieli financiare :
|
15.827.353
5.682.341
6.597.803
1.216.587
2.313.416
17.206
|
15.340.790
5.603.928
6.428.785
1.122.231
2.142.051
43.795
|
-486.563
-78.413
-169.018
-94.356
-171.365
+26.589
|
-3,07
-1,38
-2,56
-7,76
-7,41
+154,53
|
|
Profit inainte de impozitare
|
467.873
|
509.786
|
+41.913
|
+8,96
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
120.507
|
108.994
|
-11.513
|
-9,55
|
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
+347.366
|
+400.792
|
+53.426
|
+15,38
|
In semestrul I 2017 s-a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu cca.1,21 % fata de aceeasi perioada a anului 2016,in principal datorita diminuarii veniturilor din vanzarea marfurilor (34,27%) , dar si datorita unei usoare reduceri a vanzarilor de produse finite (-0,63%) .
Veniturile din servicii,chirii si alte venituri au crescut cu 3,66 % fata de semestrul I 2016, dar veniturile totale au scazut cu cca.2,73 % , datorita variatiei stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie , dar si datorita scaderii veniturilor din vanzarea produselor si a marfurilor .
Cheltuielilor totale au scazut cu cca.3,07 % ,datorita diminuarii cheltuielilor cu amortizarea cu cca.7,76% ,diminuarii cheltuielilor cu beneficiile angajatilor cu cca. 2,56%, dar si a scaderii cheltuielilor cu materii prime ,marfuri si consumabile cu cca.1,38% si diminuarea altor cheltuieli operationale cu cca.7,41% .
Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului I 2017 este profit in valoare de 400.792 lei , inregistrand o crestere cu 53.426 lei fata de semestrul I al anului 2016.
In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .
In cursul semestrului I al anului 2017 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 2.370 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.
c)cash flow:
lei
|
Denumire
|
Realizat la 30.06.2016
|
Realizat la 30.06.2017
|
|
Flux de numerar din activitatea de exploatare
|
+1.155.883
|
+616.991
|
|
Flux de numerar din activitatea de investitii
|
-403.227
|
-638.804
|
|
Flux de numerar din activitatea de finantare
|
-2.205.369
|
+115.606
|
|
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
1.867.879
|
576.164
|
|
Flux de numerar net
|
-1.452.713
|
+93.793
|
|
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
415.166
|
669.957
|
2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:
2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
2.2.In semestrul I 2017 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 194.026 lei,constand in :
-imobilizari necorporale : 7.930 lei
-echipamente tehnologice in valoare de 3.432 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 0 lei, mijloace de transport in valoare de 180.407 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 0 lei .
-investitii in curs in sem.I 2017 (ramase in sold la 30.06.2017) : 2.257 lei
Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE SI LEASINGUL FINANCIAR .
Cheltuielile de capital realizate in semestrul I 2017 sunt cu 767.368 lei mai mici decat in semestrul I al anului 2016, cand au atins valoarea de 961.394 lei.
2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2017 .
3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:
3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.
3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .
Nu este cazul.
4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:
Nu este cazul.
5.ANEXE
-Raportarea financiara interimara la 30.06.2017 ;
-Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M. ;
Raportul semestrial la 30 iunie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.carbochim.ro si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Popoviciu Viorel
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Barabula Mihaela