CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA preliminata
La 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR(LEI)
|
|
Nota
|
31 decembrie 2019
|
31 decembrie 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
17
|
33.681.721
|
30.367.196
|
|
|
|
Alte venituri
|
17
|
1.786.418
|
2.531.399
|
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
(387.460)
|
(35.649)
|
|
|
|
|
|
35.080.679
|
32.862.946
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(10.731.288)
|
(10.090.442)
|
|
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
18
|
(16.049.481)
|
(14.602.527)
|
|
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(2.587.157)
|
(2.161.198)
|
|
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
19
|
(5.325.684)
|
(4.249.967)
|
|
|
|
|
|
(34.693.610)
|
(31.104.134)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
387.069
|
1.758.812
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
20
|
5
|
9
|
|
|
|
Costuri de finantare
|
20
|
(297.382)
|
(175.426)
|
|
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(297.377)
|
(175.417)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
89.692
|
1.583.395
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
21
|
(21.104)
|
(211.954)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
68.588
|
1.371.441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)
|
22
|
0,01
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (LEI)
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
8
|
7.124.302
|
7.124.301
|
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
7
|
1.249
|
0
|
|
|
Imobilizari corporale
|
6
|
64.520.850
|
65.211.879
|
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
71.684.401
|
72.374.180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
10
|
14.702.179
|
14.416.412
|
|
|
Creante comerciale
|
11
|
7.035.076
|
5.357.088
|
|
|
Alte active circulante
|
11
|
283.021
|
305.119
|
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
11
21
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
12
|
1.024.860
|
979.149
|
|
|
Total active circulante
|
|
23.045.136
|
21.057.768
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
94.729.537
|
93.431.948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
13
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
13
|
0
|
0
|
|
|
Alte componente ale capitalurilor proprii
|
|
57.563.025
|
57.387.745
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
7.937.638
|
9.301.233
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
77.826.101
|
79.014.416
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
14
|
61.111
|
1.432.510
|
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
15
|
29.689
|
115
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
5
|
264.526
|
274.014
|
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
21
|
6.797.489
|
6.901.859
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
7.152.815
|
8.608.498
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung
|
14
|
6.235.396
|
2.278.043
|
|
|
Parte curenta din datoriile aferente leasingului financiar
|
15
|
98.976
|
32.123
|
|
|
Datorii comerciale si de alta natura
|
16
|
3.415.012
|
3.468.237
|
|
|
Impozit pe profit current
|
21
|
1.237
|
30.631
|
|
|
Total datorii curente
|
|
9.750.621
|
5.809.034
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
16.903.436
|
14.417.532
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
94.729.537
|
93.431.948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raportarea financiara preliminata este disponibila la sediul societatii din Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai , Nr.3 ,intre orele 8-16 ,pe site-ul https://www.carbochim.ro/despre-noi/actionari/2020.html , DEPRE NOI,ACTIONARI ,An 2020 si in link-ul de mai jos .
Mentionam ca rezultatele prezentate sunt neauditate, provizorii, putand suferi modificari pana la definitivarea, prezentarea si aprobarea acestora.
Popoviciu Viorel-Dorin
Administrator
Barabula Mihaela-Maria
Director Economic