miercuri | 24 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA
Despre noi si Guvernanta | Relatia cu Investitorii| Contact
Cautare avansata

Stiri Piata

CARBOCHIM S.A. - CBC

Rezultate financiare trim 1 2017

Data Publicare: 12.05.2017 8:00:44

Cod IRIS: 5471A

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA

LA 31 MARTIE 2017

INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

CUPRINS Page

Situatia veniturilor si cheltuielilor 1

Situatia rezultatului global 2

Situatia pozitiei financiare 3 - 4

Situatia fluxurilor de trezorerie 5

Situatia modificarilor capitalurilor proprii 6- 7

Indicatori economico-financiari 8

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR(LEI)

Nota

31 martie 2016

31 martie 2017

Venituri

7.632.839

7.326.849

Alte venituri

364.539

370.312

Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie

120.870

(4.725)

8.118.248

7.692.436

Materii prime , marfuri si consumabile utilizate

(2.832.547)

(2.853.550)

Cheltuieli cu beneficii angajati

(3.347.265)

(3.118.565)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

(621.085)

(566.762)

Alte cheltuieli operationale

(1.253.099)

(1.085.033)

(8.053.996)

(7.623.910)

Rezultat operational

64.252

68.526

Venituri financiare

1.556

1

Costuri de finantare

8.997

(18.291)

Rezultat net financiar

10.553

(18.290)

Profit inainte de impozitare

74.805

50.236

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(43.207)

(29.624)

Profit net al anului

31.598

20.612

Nota

31 martie 2016

31 martie 2017


Alte elemente ale rezultatului global

Profit aferent anului

31.598

20.612

Alte elemente ale rezultatului global:

Castiguri/(pierderi) din reevaluarea

activelor

0

0

Modificarea impozitului pe profit amanat

recunoscut in rezerva de reevaluare

0

0

Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe

0

0

Total rezultat global al anului

31.598

20.612

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE(LEI)

Nota

01 ianuarie 2017

31 martie 2017

ACTIVE

Active imobilizate

Investitii imobiliare

6.605.581

6.605.581

Alte imobilizari necorporale

20.857

24.212

Imobilizari corporale

50.964.860

51.229.455

Investitii in instrumente de capitaluri proprii

38.000

38.000

Total active imobilizate

57.629.298

57.897.248

Active circulante

Stocuri

12.062.446

12.022.021

Creante comerciale

6.845.623

7.202.899

Alte active circulante

75.704

360.408

Impozit pe profit curent de recuperat

0

0

Numerar si echivalente de numerar

576.164

666.653

Total active circulante

19.559.937

20.251.981

TOTAL ACTIVE

77.189.235

78.149.229

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

Capitaluri proprii

Capital social

12.325.438

12.325.438

Ajustari ale capitalurilor proprii

-

-

Alte componente ale capitalurilor proprii

45.979.015

45.979.015

Rezultat reportat

6.831.926

6.852.538

Total capitaluri proprii

65.136.379

65.156.991

Datorii pe termen lung

Imprumuturi pe termen lung

-

-

Datorii aferente leasingului financiar

206.926

266.170

Provizioane pe termen lung

172.490

172.490

Datorie privind impozitul amanat

4.770.997

4.770.997

Total datorii pe termen lung

5.150.413

5.209.657

Datorii curente

Partea curenta din imprumuturile pe termen lung

2.599.141

3.145.801

Parte curenta din datoriile aferente leasingului financiar

313.733

268.923

Datorii comerciale si de alta natura

3.870.455

4.338.233

Impozit pe profit curent

119.114

29.624

Total datorii curente

6.902.443

7.782.581

TOTAL DATORII

12.052.856

12.992.238

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

77.189.235

78.149.229

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(LEI)

31 martie 2016

31 martie 2017

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

Incasari de la clienti si alti debitori

9.609.620

8.938.303

Plati catre furnizori,angajati si alti creditori

(6.230.982)

(5.812.154)

Dobanzi platite

(11.377)

(14.265)

Impozit pe profit,contributii sociale,alte

impozite si taxe achitate

(2.505.475)

(2.685.022)

Trezorerie neta din activitati de exploatare

861.786

426.862

-

-

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii

Plati pentru achizitionarea de actiuni

-

-

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

(124.894)

(637.942)

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

-

-

Dobanzi incasate

1.555

1

Dividende incasate

-

-

Trezorerie neta din activitati de Investitii

(123.339)

(637.941)

Fluxuri de trezorerie din activitati de Finantare

Incasari din emisiunea de actiuni

-

-

Incasari din imprumuturi

3.553.129

9.323.767

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

(253.155)

(243.861)

Dividende platite

(698)

(1.230)

Rambursari ale unor sume imprumutate

(5.415.942)

(8.777.108)

Trezorerie neta din activitati de Finantare

(2.116.666)

301.568

Fluxuri de numerar - total

(1.378.219)

90.489

Numerar la inceputul perioadei

1.867.879

576.164

Numerar la finele perioadei

489.660

666.653

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII(LEI)

Note

Capital social

Ajustari ale capitalului

social

Alte

rezerve

Rezultat reportat si

nerapartizat

Total capitaluri

proprii

Sold la 1 ianuarie 2016

12.325.438

-

45.785.212

7.896.306

66.006.956

Profitul pentru perioada ian.-mart. 2016

-

-

-

31.598

31.598

Alte venituri globale aferente perioadei

Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala

-

-

-

-

-

Miscari in rezerva de reevaluare

-

-

-

-

-

Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve

-

-

-

-

-

Realizari ale rezervei din reevaluare

-

-

-

-

-

Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare

-

-

-

-

-

Tranzactii cu actionarii

Dividende platite actionarilor societatii

-

-

-

-

-

Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni

-

-

-

-

-

Total profit global

12.325.438

-

45.785.212

7.927.904

66.038.554

Sold la 31 martie 2016

12.325.438

-

45.785.212

7.927.904

66.038.554


Note

Capitalul
social

Ajustari ale capitalului social

Alte
rezerve

Rezultatul
reportat

Total capitaluri
proprii

Sold la 1 ianuarie 2017

12.325.438

-

45.979.015

6.831.926

65.136.379

Profitul pentru perioada ian.-mart. 2017

-

-

-

20.612

20.612

Alte venituri globale aferente perioadei

Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala

-

-

-

-

-

Miscari in rezerva de reevaluare

-

-

-

-

-

Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve

-

-

-

-

-

Realizari ale rezervei din reevaluare

-

-

-

-

-

Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare

-

-

-

-

-

Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social

-

-

-

-

-

Tranzactii cu actionarii

Dividende platite actionarilor societatii

-

-

-

-

-

Total profit global

12.325.438

-

45.979.015

6.852.538

65.156.991

Sold la 31 martie 2017

12.325.438

-

45.979.015

6.852.538

65.156.991

Societatea respecta normele nationale in vigoare cu privire la distribuirea rezervelor catre actionari.


INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2017

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat

1.Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

2,60

2.Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *

Capital imprumutat /Capital angajat x100

5,65%

5,35%

3.Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90

75 zile

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,13

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Ing.Viorel Popoviciu ec.Mihaela Barabula


CBC_20170512075003_RAPORT-TRIM-CBC-31-03-2017.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.