joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Rezultate financiare sem 1 2017

Data Publicare: 03.08.2017 7:50:03

Cod IRIS: ABE7B

 Performanta S1 2017  



þ  +65% Profit operational (EBITDA)

þ  5,2 Milioane lei Profit Net

þ  39,4 Milioane lei Cifra de Afaceri

þ  +22% Venituri din vanzarea de marfa

 

Declaratia Directorului General


“Rezultatele primelor 6 luni sunt bune. Avem un avans de 65% a profitului operational raportat la aceeasi perioada a anului 2016 si profit net de 5,2 milioane lei.

Pentru anul acesta ne concentram pe consolidarea afacerii, dat fiind faptul ca, in 2016, CEMACON a atins plafonul maxim de vanzari cantitative. Utilizam integral capacitatea de productie a celor doua fabrici, motiv pentru care, pentru 2017 am mizat pe cresterea calitativa si valorica a pietei, cu un ritm mai accelerat decat evolutia in volum. Din pacate, aceasta premisa nu s-a confirmat la nivelul pietei, suntem inca intr-o zona de pret scazut raportat la evolutia consumului, insa noi ne mentinem in tinta propusa.

Sustinem cresterea business-ului prin comercializarea produselor complementare blocurilor ceramice – buiandrugi si cosuri de fum. In primul semestru, veniturile din vanzarea de marfa au crescut cu 22%.

Pana la sfarsitul anului estimam ca ne vom atinge tintele bugetare, cu o atentie sporita spre o vanzare cat mai eficienta.

Ceea ce ne da incredere si ne ajuta sa gasim mereu solutii pentru continuarea cresterii Cemacon este ca avem toata sustinerea celor trei actionari majoritari, care sunt pregatiti, in egala masura, sa investeasca in proiectele de dezvoltare ale companiei.”

 

Contul de profit si pierdere – Rezultate 30 Iunie 2017


In primul semestru al anului 2017 compania si-a consolidat afacerea prin obtinerea unei cresteri de 65% a profitului operational, fata de cel de anul trecut, la o cifra de afaceri similara. Raportat la buget aceasta reprezinta 44% din targetul propus pentru anul 2017.

La nivelul altor venituri din exploatare nu s-au inregistrat modificari semnificative fata de anul 2016, principalele venituri fiind reprezentate de certificatele EUA primite cu titlu gratuit. Principalele sume prezentate la nivelul altor castiguri si pierderi sunt reversari de provizioane.

Cresterea inregistrata la nivelul variatiei stocurilor este determinata de structura productiei si vanzarilor in perioada, ca sortimentatie si ca locatie de productie. In urma implementarii unor investitii de optimizare la fabrica Recea, compania a inregistrat o crestere a productivitatii la fabrica Recea, generand astfel si economii de cost la nivel de perioada.

Variatia cheltuielilor cu materiile prime si consumabile este in corelatie cu variatia la nivelul productiei obtinute in semestrul 1 2017 comparativ cu semestrul 1 al anului 2016.

Modificarile de la nivelul cheltuielilor salariale, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, sunt determinate atat de cresterea numarului de angajati, cat si de cresterea anuala a salariilor implementata de catre companie in contextul dinamicii de pe piata muncii.

Valoarea altor cheltuieli de exploatare nu s-a modificat semnificativ, comparativ cu semestrul 1 2016.

Rezultatul financiar s-a imbunatatit cu 27% fata de acceasi perioada a anului 2016 ca urmare a reducerii cheltuielilor cu dobanzile cu 26% (324,193 lei) si a sconturilor acordate cu 27% (237,338 lei).

Ca urmare a elementelor prezentate mai sus compania a inregistrat o crestere a profitului operational EBITDA cu 65% fata de anul 2016, aceasta insumand 10.15 milioane lei la finalul perioadei incheiate la 30 Iunie 2017.

 

 

30-Jun-17

30-Jun-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Neta

         39,426,527

         39,469,035

          (42,507)

0%

         

Venituri din vanzari

         39,425,920

         39,468,914

          (42,994)

0%

         

Alte venituri din exploatare

               506,729

               659,562

        (152,833)

-23%

Alte castiguri si pierderi

           2,829,411

           1,157,488

       1,671,923

144%

Variatia stocurilor

           2,486,944

         (1,456,727)

       3,943,671

-271%

         

Materii prime si consumabile

         (8,997,953)

         (8,310,326)

        (687,627)

8%

Cheltuieli de personal

         (9,027,788)

         (8,395,832)

        (631,956)

8%

Alte cheltuieli din exploatare

       (17,072,936)

       (16,967,715)

        (105,221)

1%

         

EBITDA

         10,150,327

           6,155,364

       3,994,963

65%

Amortizare si deprecieri

         (3,324,676)

         (3,200,554)

        (124,122)

4%

         

EBIT

           6,825,651

           2,954,810

       3,870,841

131%

Venituri financiare

                 68,848

                 46,532

             22,316

48%

Cheltuieli financiare

         (1,626,001)

         (2,171,571)

          545,570

-25%

Rezultat Financiar

         (1,557,153)

         (2,125,039)

          567,886

-27%

         

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

           5,268,498

               829,771

       4,438,727

535%

Cheltuieli cu impozite

                           -  

                           -  

                      -  

0%

Profit / (Pierdere)

           5,268,498

               829,771

       4,438,727

535%

 *La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat

 

 Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2017


 


ACTIVE (ASSETS)

 

30-Jun-17

31-Dec-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

ACTIVE IMOBILIZATE

 

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

 

   119,850,243

   116,396,783

      3,453,460

3%

Imobilizari necorporale

 

           277,082

           334,207

          (57,125)

-17%

Investitii in actiuni

 

                   200

                   200

                      -  

0%

Alte active imobilizate

 

           120,352

           112,752

               7,600

7%

Total Active Imobilizate

 

   120,247,877

   116,843,942

      3,403,935

3%

ACTIVE CIRCULANTE

 

       

Stocuri

 

     13,336,810

     10,942,409

      2,394,401

22%

Creante comerciale si similare

 

     14,695,603

     11,076,927

      3,618,676

33%

Alte active financiare

 

                8,405

           490,721

        (482,316)

-98%

Numerar si echivalente numerar

 

     23,341,297

     28,736,299

    (5,395,002)

-19%

Total Active Circulante

 

     51,382,115

     51,246,356

          135,759

0%

Active detinute in vederea vanzarii

 

       1,277,495

       1,277,495

                     -  

0%

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)

 

   172,907,486

   169,367,793

      3,539,693

2%

 

 

       

DATORII (LIABILITIES)

 

       

DATORII CURENTE

 

       

Datorii comerciale si similare

 

     10,358,537

     11,859,442

    (1,500,905)

-13%

Imprumuturi

 

       7,045,326

       5,040,143

      2,005,183

40%

Datorii privind impozitul pe profit

 

                       -  

             64,496

          (64,496)

-100%

Provizioane

 

       1,780,841

       4,578,410

    (2,797,569)

-61%

Total Datorii Curente

 

     19,184,704

     21,542,490

    (2,357,786)

-11%

 

 

       

DATORII PE TERMEN LUNG

 

       

Datorii comerciale si similare

 

                       -  

                       -  

                      -  

0%

Imprumuturi

 

     49,419,728

     48,787,282

          632,446

1%

Subventii pentru investitii

 

       1,121,016

       1,158,837

          (37,821)

-3%

Impozit amanat

 

       1,262,668

       1,262,668

                      -  

100%

Provizioane

 

           666,716

           632,358

            34,358

0%

Total Datorii Termen Lung

 

     52,470,128

     51,841,145

          628,983

1%

 

 

       

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)

 

     71,654,832

     73,383,634

    (1,728,802)

-2%

 

 

       

ACTIVE NETE (NET ASSETS)

 

   101,252,654

     95,984,158

      5,268,498

5%

 

 

       

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)

 

       

Capital social

 

     20,613,371

     20,613,371

                       0

0%

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)

 

   101,252,654

     95,984,158

      5,268,496

5%

La nivelul activelor imobilizate s-a inregistrat o crestere de 3% fata de 31 Dec 2016, cresterea este inregistrata ca urmare a punerii in functiune a mijloacelor fixe achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada.

Activele circulante nu au inregistrat modificari semnificative fata de perioada incheiata la 31 Dec 2016, in schimb s-a modificat structura activelor circulante ca urmare a tranzactiilor si activitati operationale desfasurate in perioada Ianuarie - Iunie 2017. Numerarul a scazut cu 19% (5,3 milioane lei in suma absoluta) compensat de o crestere a stocurilor cu 22% (2.4 milioane lei in suma absoluta) si a creantelor comerciale cu 33% (3.6 milioane lei in suma absoluta).

Datoriile bancare au inregistrat o crestere de 5% de finalul anului 2016, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.

Datoriile comerciale au scazut cu 13% si sunt in linie cu necesarul companiei pentru desfasurarea activitatii curente, iar provizioanele au scazut pe motivul reversarilor inregistrate in S1 2017.

Capitalul social nu a inregistrat modificari, cresterea de la nivelul capitalurilor fiind generata de rezultatul obtinut in perioada.

 

Principalii Indicatori Economico Financiari


Indicatori financiari relevanti

30-Jun-17

30-Jun-16

1. Indicatorul lichiditatii curente

2.74

2.46

2. Indicatorul gradului  de indatorare   

56%

58%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

59

51

4. Viteza de rotatie a activelor totale

33%

35%

 

 Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA


Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:

CEMACON SA este persoana juridica romana ,infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.

Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.

Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.

Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile.

La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS).

Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.

 

Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2017


 


ACTIVE (ASSETS)

30-Jun-17

31-Dec-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

119,850,243

116,396,783

3,453,460

3%

Imobilizari necorporale

277,082

334,207

-57,125

-17%

Investitii in actiuni

                       - 

                       - 

                       - 

0%

Alte active imobilizate

120,352

112,752

7,600

7%

Total Active Imobilizate

120,247,677

116,843,742

3,403,935

0%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

13,336,810

10,942,408

2,394,402

22%

Creante comerciale si similare

13,730,169

9,489,074

4,241,095

45%

Alte active financiare

8,405

490,721

-482,316

-98%

 

 

Numerar si echivalente numerar

23,478,425

29,957,212

-6,478,787

-22%

Total Active Circulante

50,553,809

50,879,415

-325,606

-1%

Active detinute in vederea vanzarii

19,238,703

19,238,703

0

0%

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)

190,040,188

186,961,860

3,078,328

2%

DATORII (LIABILITIES)

       

DATORII CURENTE

       

Datorii comerciale si similare

11,088,276

12,856,779

-1,768,503

-14%

Imprumuturi

 7,045,326

5,040,143

2,005,183

40%

Datorii privind impozitul pe profit

 

64,496

-64,496

-100%

Provizioane

1,780,841

4,578,409

-2,797,568

-61%

Total Datorii Curente

 19,914,443

22,539,827

-2,625,384

-12%

DATORII PE TERMEN LUNG

       

Datorii comerciale si similare

 

 

                       - 

0%

Imprumuturi

66,247,323

65,567,579

679,744

1%

Subventii pentru investitii

1,121,016

1,158,837

-37,821

-3%

Impozit amanat

1,241,071

1,241,071

0

0%

Provizioane

666,716

632,358

34,358

5%

Total Datorii Termen Lung

69,276,126

68,599,845

676,281

1%

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)

 89,190,569

91,139,672

-1,949,103

-2%

ACTIVE NETE (NET ASSETS)

 100,849,621

95,822,188

5,027,433

5%

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)

       

Capital social

20,613,371

20,613,371

0

0

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)

100,849,621

95,822,188

5,027,433

0

 


 Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate 30 Iunie 2017


 

 

30-Jun-17

30-Jun-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

 

LEI

LEI

LEI

%

Venituri din vanzari

 39,431,097

 39,468,914

 (37,817)

0%

Alte venituri din exploatare

 558,308

 735,064

 (176,756)

-24%

Alte castiguri si pierderi

 2,829,411

 1,155,811

 1,673,600

145%

Variatia stocurilor

 2,486,944

 (1,456,727)

 3,943,671

-271%

Materii prime si consumabile

 (9,003,477)

 (8,310,355)

 (693,122)

8%

Cheltuieli de personal

 (9,073,049)

 (8,399,960)

 (673,089)

8%

Alte cheltuieli din exploatare

 (17,114,012)

 (16,966,825)

 (147,187)

1%

EBITDA

10,115,222

6,225,922

3,889,300

62%

Amortizare si deprecieri

 (3,324,676)

 (3,200,554)

 (124,122)

4%

EBIT

6,790,546

3,025,368

3,765,178

124%

Venituri financiare

 345,399

 374,006

 (28,607)

-8%

 

 

 

Cheltuieli financiare

 (2,108,512)

 (2,684,885)

 576,373

-21%

Rezultat Financiar

 (1,763,114)

 (2,310,879)

547,765

-24%

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

5,027,432

714,489

4,312,943

604%

Cheltuieli cu impozite

                    - 

                    - 

                     - 

0%

Profit / (Pierdere)

 5,027,432

 714,489

4,312,943

604%

·         La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat

 

  

***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 3 August 2017, ora 8:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro Raportul poate fi consultat si in linkul de mai jos:

***

* Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.

 Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate,  care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive.

 CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.