Raport Anual 2017

Performanta la 12 luni - 2017

24,9 milioane lei profit operational (EBITDA) cu 52% mai mult decat in 2016

13,2 milioane lei Profit Net cu 58% mai mult decat in 2016

98,8 milioane lei Cifra de Afaceri Bruta cu 8% mai mult decat in 2016

Declaratia Directorului General

“Prin rezultatele din 2017, am depasit praguri de profitabilitate si eficienta ale afacerii de neanticipat in urma cu cativa ani; profitabilitatea operationala -EBITDA a fost in 2017 de 3 ori mai mare decat cea de acum 3-4 ani, iar profitul net de 7 ori peste cel din 2009.

Aceste performante de rentabilitate au fost obtinute prin eficientizari ale proceselor si implementarea de solutii de crestere a productivitatii si diminuare a consumurilor, dar, mai ales, prin strategia comerciala care a valorificat optim portofoliul de produse, inclusiv cele noi, lansate in 2017, precum si cele diferentiatoare pentru gama Evoceramic; toate acestea, binenteles, intr-un context de piata favorabil atat ca nivel al cererii de materiale de zidarie, cat si al nivelului preturilor.

Astfel, cu volume vandute mai mici decat in 2016, constranse de atingerea capacitatii de productie la ambele fabrici, dar cu cantitati de marfuri recomercializate mai mari, cifra de afaceri a crescut cu 8%, pana la valoarea bruta de 98,8 milioane lei, fiind de 2 ori mai mare decat in urma cu 4 ani.

Obiectivele de consolidare a afacerii si de crestere a profitabilitatii, asumate pentru 2017, au fost securizate si consistent depasite, performanta din ultimul trimestru contribuind semnificativ la aceasta.

2017 a reprezentat anul consolidarii structurii actionarilor, premisa care a determinat demararea mai multor proiecte de dezvoltare care vor contribui pe termen scurt si mediu la pastrarea trendului ascendent al afacerii atat ca dimensiune, cat si ca rentabilitate.

Abordam anul 2018 cu multa incredere, continuand introducerea de produse noi, cu strategii de diferentiere si intarire a parteneriatelor cu distribuitorii si cu obiective de business ambitioase.

Tintim confirmarea performantei de profitabilitate in ciuda cresterii generalizate a preturilor la energie si principalele inputuri si a costurilor fiscale si cu forta de munca mai mari decat in 2017.”

Contul de profit si pierdere – Rezultate Anuale 2017

Comparat cu anul 2016 se poate observa o consolidare a cifrei de afaceri, aceasta inregistreaza o crestere de 8% fata de perioada similara a anului anterior, impreuna cu o crestere semnificativa a marjei EBITDA, de la 19% la 27%, performanta obtinuta atat prin cresterea calitativa a vanzarii, cat si prin optimizare la nivelul activitatii operationale.

Variatia stocurilor inregistreaza valori negative ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in perioada.

Cheltuielile operationale nu au inregistrat variatii semnificative fata de perioada precedenta, cresterea este marcata de ritmul de dezvoltare al activitatii companiei.

Pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2017 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 24,901,489 lei si un profit net de 13,225,478 lei.

*Formula de calcul a EBITDA aplicata de societate este urmatoarea: EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate – Venit depreciere active imobilizate

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate Anuale 31 Decembrie 2017

La nivelul activelor imobilizate s-a inregistrat o crestere de 5% fata de 31 Decembrie 2016, cresterea este inregistrata ca urmare a punerii in functiune a mijloacelor fixe achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada. Valoarea altor active imobilizate este reprezentata de garantii acordate clientilor.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 12% fata de perioada incheiata la 31 Decembrie 2016, stocurile s-au mentinut la nivelul din 2016, existand mutatii doar la nivelul categoriei de stocuri, asa cum se poate observa in graficul de mai jos. Creantele nu au inregistrat modificari semnificative fata de perioada anului trecut iar numerarul a crescut cu 20% ca urmare a activitatii comerciale si incasarilor derulate in perioada.

Datoriile comerciale au inregistrat o crestere de 10% fata de 31 Decembrie 2016 ca urmare a intensificarii activitatii operationale desfasurate in perioada.

Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere de 5.3 % fata de finalul anului 2016, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.

Capitalul social nu a inregistrat modificari, cresterea de la nivelul capitalurilor proprii fiind generata de rezultatul obtinut in perioada.

Principalii Indicatori Economico Financiari

Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA

Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:

CEMACON SA este persoana juridica romana, infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.

Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.

Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.

Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile.

La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.

Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate Anuale 31 Decembrie 2017

Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate Anuale 31 Decembrie 2017

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 27 Aprilie 2018, ora 9:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro sau accesand link-ul de mai jos

***

Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au fost supuse auditarii financiare conform prevederilor legale. CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.