joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 7:50:10

Cod IRIS: AFF5C

Performanta la 12 luni - 2017  


 

24,9 milioane lei profit operational (EBITDA) cu 52% mai mult decat in 2016

 

13,2 milioane lei Profit Net cu 58% mai mult decat in 2016

 

98,8 milioane lei Cifra de Afaceri Bruta cu 8% mai mult decat in 2016

 

Declaratia Directorului General



“Prin rezultatele din 2017, am depasit praguri de profitabilitate si eficienta ale afacerii de neanticipat in urma cu cativa ani; profitabilitatea operationala -EBITDA a fost in 2017 de 3 ori mai mare decat cea de acum 3-4 ani, iar profitul net de 7 ori peste cel din 2009.

Aceste performante de rentabilitate au fost obtinute prin eficientizari ale proceselor si implementarea de solutii de crestere a productivitatii si diminuare a consumurilor, dar , mai ales, prin strategia comerciala care a valorificat optim portofoliul de produse, inclusiv cele noi, lansate in 2017, precum si cele diferentiatoare pentru gama Evoceramic; toate acestea, binenteles, intr-un context de piata favorabil atat ca nivel al cererii de materiale de zidarie, cat si al nivelului preturilor.

Astfel, cu volume vandute mai mici decat in 2016, constranse de atingerea capacitatii de productie la ambele fabrici, dar cu cantitati de marfuri recomercializate mai mari, cifra de afaceri a crescut cu 8%, pana la valoarea bruta de 98,8 milioane lei, fiind de 2 ori mai mare decat in urma cu 4 ani.

Obiectivele de consolidare a afacerii si de crestere a profitabilitatii, asumate pentru 2017, au fost securizate si consistent depasite, performanta din ultimul trimestru contribuind semnificativ la aceasta.

2017 a reprezentat anul consolidarii structurii actionarilor, premisa care a determinat demararea mai multor proiecte de dezvoltare care vor contribui pe termen scurt si mediu la pastrarea trendului ascendent al afacerii atat ca dimensiune, cat si ca rentabilitate.

Abordam anul 2018 cu multa incredere, continuand introducerea de produse noi, cu strategii de diferentiere si intarire a parteneriatelor cu distribuitorii si cu obiective de business ambitioase.

Tintim confirmarea performantei de profitabilitate in ciuda cresterii generalizate a preturilor la energie si principalele inputuri si a costurilor fiscale si cu forta de munca mai mari decat in 2016.”

 

 Contul de profit si pierdere – Rezultate Preliminare 2017

Comparat cu anul 2016 se poate observa o consolidare a cifrei de afaceri, aceasta inregistreaza o crestere de 8% fata de perioada similara a anului anterior, impreuna cu o crestere semnificativa a marjei EBITDA, de la 19% la 26%, performanta obtinuta atat prin cresterea calitativa a vanzarii, cat si prin optimizare la nivelul activitatii operationale.

Variatia stocurilor inregistreaza valori negative ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in perioada.

Cheltuielile operationale nu au inregistrat variatii semnificative fata de perioada precedenta, crestere este marcata de ritmul de dezvoltare al activitatii companiei.

Pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2017 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 24,885,906 lei si un profit net de 13,207,648 lei.

 

 

31-Dec-17

31-Dec-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Bruta

         98,776,323

      91,621,660

       7,154,663

8%

Cifra de Afaceri Neta

         94,226,483

      86,992,221

       7,234,261

8%

         

Venituri din vanzari

         94,225,609

      86,990,538

       7,235,071

8%

         

Alte venituri din exploatare

               668,804

        1,626,855

        (958,051)

-59%

Alte castiguri si pierderi

               (83,434)

            (53,655)

          (29,779)

56%

Variatia stocurilor

             (402,159)

      (4,612,421)

       4,210,263

-91%

         

Materii prime si consumabile

       (18,970,472)

   (17,511,860)

    (1,458,612)

8%

Cheltuieli de personal

       (16,350,228)

   (15,188,928)

    (1,161,300)

8%

Alte cheltuieli din exploatare

       (34,202,214)

   (34,895,413)

          693,199

-2%

         

EBITDA

         24,885,906

      16,355,116

       8,530,791

52%

Amortizare si deprecieri

         (7,105,139)

      (6,711,192)

        (393,947)

6%

Venit Depreciere Active

 

        4,653,447

   
         

EBIT

         17,780,767

      14,297,371

       3,483,397

24%

Venituri financiare

           1,799,045

            480,147

       1,318,898

275%

Cheltuieli financiare

         (4,786,261)

      (4,433,742)

        (352,519)

8%

Rezultat Financiar

         (2,987,216)

      (3,953,596)

          966,380

-24%

         

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

         14,793,551

      10,343,775

       4,449,776

43%

Cheltuieli cu impozite

         (1,585,903)

      (1,985,962)

          400,059

0%

Profit / (Pierdere)

         13,207,648

        8,357,813

       4,849,835

58%

*La data prezentarii Rezultatelor Preliminare pentru Anul 2017 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2017


 


ACTIVE (ASSETS)

31-Dec-17

31-Dec-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

        121,601,156

   116,396,783

         5,204,373

4%

Imobilizari necorporale

                 418,124

           334,207

               83,917

25%

Investitii in actiuni

                         200

                   200

                         -  

0%

Alte active imobilizate

             1,039,555

           112,752

             926,803

822%

Total Active Imobilizate

        123,059,034

   116,843,942

         6,215,092

5%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

           10,798,030

     10,942,409

           (144,379)

-1%

Creante comerciale si similare

           11,752,070

     11,076,927

             675,143

6%

Alte active financiare

                            -  

           490,721

           (490,721)

-100%

Numerar si echivalente numerar

           34,498,549

     28,736,299

         5,762,250

20%

Total Active Circulante

           57,048,649

     51,246,356

         5,802,293

11%

Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii

            1,277,494

       1,277,495

                       (1)

0%

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)

        181,385,177

   169,367,793

       12,017,384

7%

         

DATORII (LIABILITIES)

       

DATORII CURENTE

       

Datorii comerciale si similare

           13,026,581

     11,859,442

         1,167,139

10%

Imprumuturi

             6,724,373

       5,040,143

         1,684,230

33%

Datorii privind impozitul pe profit

                 109,193

             64,496

               44,697

69%

Provizioane

             4,441,435

       4,578,409

           (136,974)

-3%

Total Datorii Curente

           24,301,582

     21,542,490

         2,759,092

13%

         

DATORII PE TERMEN LUNG

       

Datorii comerciale si similare

                            -  

                       -  

                         -  

0%

Imprumuturi

           44,254,596

     48,787,282

       (4,532,686)

-9%

Subventii pentru investitii

             1,083,195

       1,158,837

             (75,642)

-7%

Impozit amanat

             1,539,770

       1,262,668

             277,102

22%

Provizioane

                 945,520

           632,358

             313,162

0%

Total Datorii Termen Lung

           47,823,081

     51,841,145

       (4,018,063)

-8%

         

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)

           72,124,664

     73,383,635

       (1,258,971)

-2%

         

ACTIVE NETE (NET ASSETS)

        109,260,513

     95,984,158

       13,276,355

14%

         

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)

       

Capital social

           20,613,371

     20,613,371

                         -  

0%

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)

        109,260,513

     95,984,158

       13,276,353

14%


La nivelul activelor imobilizate s-a inregistrat o crestere de 5% fata de 31 Decembrie 2016, cresterea este inregistrata ca urmare a punerii in functiune a mijloacelor fixe achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada. Valoarea altor active imobilizate este reprezentata de garantii acordate clientilor.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 11% fata de perioada incheiata la 31 Decembrie 2016, stocurile s-au mentinut la nivelul din 2016, existand mutatii doar la nivelul categoriei de stocuri. Creantele nu au inregistrat modificari semnificative fata de perioada anului trecut iar numerarul a crescut cu 20% ca urmare a activitatii comerciale si incasarilor derulate in perioada.

Datoriile comerciale au inregistrat o crestere de 10% fata de 31 Decembrie 2016 ca urmare a intensificarii activitatii operationale desfasurate in perioada.

Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere de 5.3 % fata de finalul anului 2016, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.

Capitalul social nu a inregistrat modificari, cresterea de la nivelul capitalurilor proprii fiind generata de rezultatul obtinut in perioada.

 

Principalii Indicatori Economico Financiari


 

Indicatori financiari relevanti

31-Dec-17

31-Dec-16

1. Indicatorul lichiditatii curente

              2.40

              2.44

2. Indicatorul gradului  de indatorare   

47%

53%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

42

50

4. Viteza de rotatie a activelor totale

80%

78%

 

Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA


Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:

CEMACON SA este persoana juridica romana ,infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.

Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.

Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.

Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile.

La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS).

Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.

 

Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2017

 


ACTIVE (ASSETS)

31-Dec-17

31-Dec-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

   121,601,156

   116,396,783

         5,204,373

4%

Imobilizari necorporale

           418,124

           334,207

               83,917

25%

Investitii in actiuni

                       -  

                       -  

                         -  

0%

Alte active imobilizate

       1,039,555

           112,752

             926,803

822%

Total Active Imobilizate

   123,058,834

   116,843,742

         6,215,092

5%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

     10,798,030

     10,942,408

           (144,378)

-1%

Creante comerciale si similare

     11,209,549

       9,489,074

         1,720,475

18%

Alte active financiare

                       -  

           490,721

           (490,721)

-100%

Numerar si echivalente numerar

     34,526,889

     29,957,212

         4,569,677

15%

Total Active Circulante

     56,534,468

     50,879,415

         5,655,053

11%

Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii

    19,238,703

    19,238,703

                       (0)

0%

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)

   198,832,005

   186,961,860

       11,870,145

6%

DATORII (LIABILITIES)

 

 

 

 

DATORII CURENTE

       

Datorii comerciale si similare

     14,736,154

     12,856,779

         1,879,375

15%

Imprumuturi

       6,724,373

       5,040,143

         1,684,230

33%

Datorii privind impozitul pe profit

           109,193

             64,496

               44,697

69%

Provizioane

       4,441,435

       4,578,409

           (136,974)

-3%

Total Datorii Curente

     26,011,155

     22,539,827

         3,471,328

15%

         

DATORII PE TERMEN LUNG

       

Datorii comerciale si similare

                       -  

 -

                         -  

0%

Imprumuturi

     61,473,144

     65,567,579

       (4,094,435)

-6%

Subventii pentru investitii

       1,083,195

       1,158,837

             (75,642)

-7%

Impozit amanat

       1,518,173

       1,241,071

             277,102

22%

Provizioane

           945,520

           632,358

             313,162

50%

Total Datorii Termen Lung

     65,020,033

     68,599,845

       (3,579,812)

-5%

         

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)

     91,031,188

     91,139,671

           (108,483)

0%

         

ACTIVE NETE (NET ASSETS)

   107,800,817

     95,822,189

       11,978,629

13%

         

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)

       

Capital social

     20,613,371

     20,613,371

-

0%

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)

   107,800,817

     95,822,189

       11,978,628

13%

 

 

Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2017


 

31-Dec-17

31-Dec-16

2017 vs 2016

2017 vs 2016

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Venituri din vanzari

    94,230,786

    87,057,054

     7,173,732

8%

         

Alte venituri din exploatare

          683,403

       1,290,641

       (607,238)

-47%

Alte castiguri si pierderi

          (83,434)

       2,502,738

   (2,586,172)

-103%

Variatia stocurilor

        (402,154)

    (4,612,421)

     4,210,267

-91%

         

Materii prime si consumabile

  (18,975,996)

  (17,578,720)

   (1,397,276)

8%

Cheltuieli de personal

  (16,468,059)

  (15,196,168)

   (1,271,891)

8%

Alte cheltuieli din exploatare

  (34,230,161)

  (35,719,533)

     1,489,372

-4%

         

EBITDA

    24,754,385

    17,743,591

     7,010,794

40%

Amortizare si deprecieri

    (7,105,139)

    (6,711,192)

       (393,947)

6%

Venit Depreciere Active

 

       4,653,447

   

EBIT

    17,649,246

    15,685,845

     1,963,401

13%

Venituri financiare

       1,692,797

          793,195

         899,602

113%

Cheltuieli financiare

    (5,846,216)

    (5,426,470)

       (419,746)

8%

Rezultat Financiar

    (4,153,420)

    (4,633,275)

         479,855

-10%

         

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

    13,495,827

    11,052,571

     2,443,256

22%

Cheltuieli cu impozite

    (1,585,903)

    (2,116,212)

         530,309

-25%

Profit / (Pierdere)

    11,909,924

       8,936,359

     2,973,565

33%

·         La data prezentarii Rezultatelor Preliminare pentru anul 2017 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat


***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 15 Februarie 2017, ora 8:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro sau accesand linkul de mai jos

***

* Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.

Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate,  care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive.

CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.