joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Rezultate financiare trim 3 2018

Data Publicare: 07.11.2018 18:00:10

Cod IRIS: 78B71

 Performanta Q3 2018  

 

35,13 milioane lei profit operational (EBITDA)

22,68 milioane lei Profit Net

92,79 milioane lei Cifra de Afaceri Bruta cu 22% mai mult decat in Q3 2017

 

Declaratia Directorului General

“Am inchis inca un trimestru de business solid in care am ales strategia castigatoare pentru a fructifica contextul foarte pozitiv de piata.

Am finalizat o parte din proiectele de investitii derulate pentru cresterea calitatii produselor si a completarii ofertei de produse si ne-am creat premise pentru obtinerea de marje superioare in viitor, beneficiind de efectee pozitive imediate.

Operational, activitatea de productie a functionat optim, iar in piata am livrat cantitati peste prognoza bugetara.

Suntem la niveluri record cu principali indicator de business, peste anul anterior si peste prognoza bugetara:  cifra de afaceri bruta cu 22% mai mult decat in 2017 si profitul net cu 64% mai mare. Intelegem, insa, ca ne aflam pe varful unui ciclu de crestere si ca, insumand premisele, majoritar negative, care stau la baza bugetarii pentru 2019, precum cresterile accentuate de pret la electricitate si gaz, previziunea pentru anul viitor este una mai rezervata.

Competitivitatea proceselor de productie, impactul pozitiv al investitiilor recente, inovarea la nivel de produs si de retete de productie, precum si excelentul parteneriat construit cu distribuitorii nostri, impreuna cu situatia financiara solida si lichiditatea semnificativa acumulata reprezinta premisa de succes in abordarea anilor urmatori, indiferent de contextual de piata. ”

 

Contul de profit si pierdere – Rezultate Q3 2018

Intr-un context de piata favorabil, se poate observa o consolidare a cifrei de afaceri nete, care depaseste pragul de 87,000,000 lei si inregistreaza o crestere de 20% fata de perioada similara a anului anterior, impreuna cu o crestere semnificativa a marjei EBITDA, performanta obtinuta atat prin cresterea calitativa a vanzarii, cat si prin optimizare la nivelul activitatii operationale. Raportat la anul 2017, ponderea veniturilor din blocuri ceramice si marfuri a ramas similara.

Cresterea inregistrata la nivelul altor venituri din exploatare este marcata de cresterea pretului pentru certificatele EUA, primite cu titlu gratuit. Sumele aferente altor castiguri sau pierderi reprezinta anularea provizioanelor constituite in anul precedent, precum si constituirea de provizioane in anul curent. Variatia stocurilor inregistreaza valori pozitive ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in perioada.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele au inregistrat o crestere de 20% atat ca urmare a cresterii cu 7% a cantitatii produse, comparat cu aceeasi perioada a anului precedent, productivitate crescuta prin investitiile incepute la finalul anului 2017 si puse in functiune in anul 2018, cat si de o crestere generalizata a pretului de achizitie pentru materii prime, materiale si combustibil generata de contextul economic actual.

Cheltuielile salariale au inregistrat o crestere de 29% fata de anul precedent atat din cauza unei cresteri cu 19% a numarului de angajati, comparat cu aceeasi perioada a anului 2017, cat si din cauza modificarilor legislative in domeniul salarizarii implementate la finalul anului 2017 cu efect de la 1 ianuarie 2018.

La nivelul cheltuielile operationale nu exista variatii semnificative fata de perioada precedenta.

Pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2018 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 35,133,884 lei si un profit net de 22,684,772 lei.

  

 

30-Sep-18

30-Sep-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Neta

            87,483,654

      72,828,890

        14,654,764

20%

Cifra de Afaceri Bruta

            92,792,329

      76,278,791

        16,513,538

22%

         

Venituri din vanzari

            87,482,092

      72,828,268

        14,653,824

20%

         

Alte venituri din exploatare

                 956,383

           544,041

             412,342

76%

Alte castiguri si pierderi

              1,766,992

        2,830,903

        (1,063,911)

-38%

Variatia stocurilor

              2,335,087

      (2,318,701)

          4,653,789

-201%

         

Materii prime si consumabile

           (17,015,710)

    (14,167,815)

        (2,847,895)

20%

Cheltuieli de personal

           (16,155,524)

    (12,551,239)

        (3,604,285)

29%

Alte cheltuieli din exploatare

           (25,070,711)

    (25,155,917)

               85,206

0%

         

EBITDA

            35,133,884

      23,174,526

        11,959,358

52%

Amortizare si deprecieri

             (5,857,513)

      (5,187,363)

           (670,150)

13%

         

EBIT

            29,276,371

      17,987,163

        11,289,208

63%

Venituri financiare

                 190,848

             92,478

               98,369

106%

Cheltuieli financiare

             (2,605,572)

      (1,914,820)

           (690,753)

36%

Rezultat Financiar

             (2,414,725)

      (1,822,342)

           (592,383)

33%

         

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

            26,026,372

      14,999,833

        11,026,540

74%

Cheltuieli cu impozite

             (3,341,600)

      (1,130,901)

        (2,210,699)

100%

Profit / (Pierdere)

            22,684,772

      13,868,932

          8,815,841

64%

*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 2018 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.

** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2018

 

ACTIVE

 

30-Sep-18

31-Dec-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

ACTIVE IMOBILIZATE

 

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

 

          130,027,164

      121,601,156

         8,426,009

7%

Imobilizari necorporale

 

              1,058,045

             418,124

            639,921

153%

Investitii in actiuni

 

                        200

                    200

                      -  

0%

Alte active imobilizate

 

              1,049,312

          1,039,555

                9,758

1%

Total Active Imobilizate

 

          132,134,722

      123,059,035

         9,075,687

7%

ACTIVE CIRCULANTE

         

Stocuri

 

            10,657,425

        10,798,030

          (140,605)

-1%

Creante comerciale si similare

 

            15,988,435

        11,739,027

         4,249,408

36%

Numerar si echivalente numerar

 

            40,207,022

        34,498,549

         5,708,473

17%

Total Active Circulante

 

            66,852,882

        57,035,606

         9,817,275

17%

Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii

 

              1,277,495

          1,277,495

                     -  

0%

TOTAL ACTIVE

 

          200,265,098

      181,372,136

       18,892,962

10%

           

DATORII

         

DATORII CURENTE

         

Datorii comerciale si similare

 

            13,342,394

        13,026,584

            315,810

2%

Imprumuturi

 

              7,178,875

          6,724,373

            454,502

7%

Datorii privind impozitul pe profit

 

              1,382,762

             106,946

         1,275,816

1193%

Provizioane

 

              2,638,325

          4,412,809

       (1,774,484)

-40%

Total Datorii Curente

 

            24,542,356

        24,270,712

            271,644

1%

           

DATORII PE TERMEN LUNG

         

Datorii comerciale si similare

 

                           -  

                       -  

                      -  

0%

Imprumuturi

 

            39,446,401

        44,254,596

       (4,808,195)

-11%

Subventii pentru investitii

 

              1,026,464

          1,083,195

            (56,731)

-5%

Impozit amanat

 

              1,539,770

          1,539,770

                      -  

0%

Provizioane

 

                 989,756

             945,520

              44,236

0%

Total Datorii Termen Lung

 

            43,002,391

        47,823,081

       (4,820,690)

-10%

           

TOTAL DATORII

 

            67,544,747

        72,093,793

       (4,549,046)

-6%

           

ACTIVE NETE

 

          132,720,351

      109,278,343

       23,442,008

21%

           

CAPITAL SI REZERVE

         

Capital social

 

            57,067,443

        20,613,371

       36,454,072

177%

TOTAL CAPITALURI

 

          132,720,351

      109,278,343

       23,442,009

21%

 

 


 

Cresterea cu 7% a activelor imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2017, este determinata de punerea in functiune a activelor achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada precum si de reclasificarea unor active neproductive ca fiind detinute in vedere vanzarii.

 

Activele circulante au inregistrat o crestere de 17% comparat cu finalul anului 2017. Variatia stocurilor fata de perioada incheiata la 31 Decembrie 2017, nu e semnificativa, asa cum se poate observa in graficul de mai jos:

Creantele au crescut cu 36% ca urmare activitatii comerciale desfasurate in perioada (vanzari cu 24% mai mare decat in perioada similara a anului precedent). Numerarul si echivalentele de numerar au crescut cu 17% ca urmare a activitatii comerciale intense derulate in perioada.

Datoriile comerciale au inregistrat o crestere de 2% fata de 31 Decembrie 2017.

Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere de 9% fata de finalul anului 2017, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017-2018, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.

Datoriile privind impozitul pe profit curent au inregistrat cresteri semnificative datorita rezultatelor financiare pozitive obtinute la finalul Trimestrului 3 2018.

Capitalul social a inregistrat modificari in Trimestrul 3, intrucat au fost emise 364,540,717 noi actiuni, societatea ajungand la un numar de 478,530,935 actiuni. Cresterea de la nivelul capitalurilor proprii este generata si de rezultatul obtinut in perioada.

La finalul perioadei incheiate la 30 Septembrie 2018 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 21% fata de finalul anului 2017, depasind suma de 132,000,000 lei.

 

Principalii Indicatori Economico Financiari

 

Indicatori financiari relevanti

30-Sept-18

30-Sept-17

1. Indicatorul lichiditatii curente

              2.78

              2.70

2. Indicatorul gradului  de indatorare   

35%

52%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

43

55

4. Viteza de rotatie a activelor totale

66%

62%

 

Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA


 

Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:

CEMACON SA este persoana juridica romana, infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.

Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.

Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.

Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile. La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.

 

Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2018

 


ACTIVE (ASSETS)

30-Sept-18

31-Dec-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

            130,027,164

   121,601,156

8,426,008       

7%

Imobilizari necorporale

                 1,058,045

           418,124

           639,921

153%

Investitii in actiuni

                                -  

                       -  

                       -  

0%

Alte active imobilizate

                 1,049,312

       1,039,555

                9,757

1%

Total Active Imobilizate

            132,134,521

   123,058,835

       9,075,686

7%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

                 10,657,425

     10,798,030

         (140,605)

-1%

Creante comerciale si similare

              14,713,193

     10,664,137

       4,049,056

38%

Alte active financiare

                                -  

                       -  

                       -  

0%

Numerar si echivalente numerar

              40,213,669

     34,526,889

         5,686,780

16%

Total Active Circulante

              65,584,288

     55,989,056

       9,595,232

17%

Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii

              17,922,162

    19,238,703

        (1,316,541)

-7%

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)

            215,640,970

   198,286,594

     17,354,376

9%

         

 

 

 

 

 

 

 

DATORII (LIABILITIES)

30-Sept-18

31-Dec-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

DATORII CURENTE

LEI

LEI

LEI

%

Datorii comerciale si similare

              14,666,723

             14,203,788

       462,935

3%

Imprumuturi

                 7,178,875

       6,724,373

         454,502

7%

Datorii privind impozitul pe profit

                 1,382,762

           106,946

       1,275,816

1193%

Provizioane

                 2,638,325

       4,412,808

     (1,774,483)

-40%

Total Datorii Curente

              25,866,685

             25,447,915

           418,770

2%

         

DATORII PE TERMEN LUNG

       

Datorii comerciale si similare

                                -  

                       -  

                       -  

0%

Imprumuturi

              55,322,593

     61,473,144

     (6,150,551)

-10%

Subventii pentru investitii

                 1,026,464

       1,083,195

           (56,731)

-5%

Impozit amanat

                 1,312,250

       1,312,250

                        0

100%

Provizioane

                    989,756

           945,520

             44,236

0%

Total Datorii Termen Lung

              58,651,064

     64,814,109

     (6,163,045)

-10%

         

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)

              84,517,749

             90,262,024

     (5,744,275)

-6%

         

ACTIVE NETE (NET ASSETS)

            131,123,221

           108,024,569

     23,098,652

21%

         

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)

       

Capital social

     57,067,443

     20,613,371

                      36,454,072

177%

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)

            131,123,221

           108,024,569

     23,098,652

21%


 

Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate Q3 2018

 

30-Sep-18

30-Sep-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Venituri din vanzari

       87,482,092

      72,833,446

   14,648,646

20%

         

Alte venituri din exploatare

             976,097

            605,951

         370,146

61%

Alte castiguri si pierderi

          1,805,399

        2,855,859

   (1,050,460)

-37%

Variatia stocurilor

          2,335,087

      (2,318,702)

     4,653,789

-201%

         

Materii prime si consumabile

     (17,015,742)

    (14,173,339)

   (2,842,403)

20%

Cheltuieli de personal

     (16,267,795)

    (12,631,538)

   (3,636,257)

29%

Alte cheltuieli din exploatare

     (25,088,047)

    (25,200,570)

         112,523

0%

         

EBITDA

       35,062,367

      23,136,093

   11,926,274

52%

Amortizare si deprecieri

       (5,857,513)

      (5,187,363)

       (670,150)

13%

         

EBIT

       29,204,854

      17,948,730

   11,256,124

63%

Venituri financiare

             579,705

            369,029

         210,676

57%

Cheltuieli financiare

       (3,249,109)

      (2,653,814)

       (595,295)

22%

Rezultat Financiar

       (2,669,403)

      (2,284,785)

       (384,618)

17%

         

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

       25,700,176

      14,498,959

   11,201,217

77%

Cheltuieli cu impozite

       (3,358,761)

      (1,130,901)

   (2,227,860)

0%

Profit / (Pierdere)

       22,341,415

      13,368,058

     8,973,357

67%

*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 2018 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.

** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 7 Noiembrie 2018, ora 18:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro precum si accesand link-ul de mai jos.

***

* Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.

Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate,  care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive.

CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.