vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Raport trim 3 2020

Data Publicare: 16.11.2020 18:00:10

Cod IRIS: EB76E

Raport BVB Rezultate 9 luni 2020

 

 

Performanta la 9 luni 2020

 

þ  35,75 milioane lei profit operational (EBITDA)

þ  Cifra de Afaceri Neta cu 5% sub perioada similara din 2019

þ  Numerar de 2.6 ori mai mare decat in decembrie 2019

 

 

Declaratia Directorului General

 

In trimestrul 3 piata de zidarii a performat la nivele de cerere ridicata similara cu 2019. Asa cum s-a intamplat la Cemacon in fiecare din ultimii 5 ani, am incheiat acest trimestru, care reprezinta varful de cerere din an, cu stocuri zero pe majoritatea produselor.

 

Vanzarile din perioada iunie-septembrie au contribuit la anularea pierderilor din perioada de urgenta din aprilie-mai astfel ca, dupa 9 luni cifra de afaceri este cu doar 5% sub anul trecut, iar profitabilitatea operationala  cu 7%  mai mica, in conditiile in care 2019 a fost un varf de ciclu economic cu rezultate financiare de nivel record.

 

Scaderea accentuata a indatorarii, cresterea puternica a lichiditatilor, gradul de acoperire cu masuri asiguratorii ale creantelor dau foarte multa soliditate financiara afacerii.

 

Consolidarea brandului si a portofoliului de produse, precum si cresterea utilizarii caramizii cu vata bazaltica din gama Evoceramic VB odata cu constientizarea in piata a beneficiilor certe de fonoizolare reprezinta baza pentru o profitabilitate de top in industrie.

 

Activitatea operationala se deruleaza normal, cu toate capacitatile de productie functionand la potential maxim. Am aplicat cu succes seturile de masuri de protectie pentru prevenirea imbolnavirilor si nu am avut impact din perspectiva sanitara a pandemiei.

 

S-a accelerat implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila europeana pentru a se fructifica impactul pozitiv in profitabilitate.

 

In ciuda incertitudinilor pricinuite de evolutia pandemiei, vom inchide anul 2020 cu rezultate de business foarte competitive.”

 

 

 

Contul de profit si pierdere – Rezultate la 9 luni 2020

 

La 9 luni, cifra de afaceri bruta a depasit pragul de 100 milioane lei. Raportat la anul 2019, ponderea veniturilor din blocuri ceramice si marfuri a ramas similara.

 

Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mici decat in perioada precedenta ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in Trimestrul 3 2020. Sumele aferente altor castiguri sau pierderi evidentiaza anularea provizioanelor constituite in anul precedent.

 

Cheltuielile cu materiile prime si materialele, precum si cheltuielile operationale au inregistrat o scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, ca urmare a diminuarii activitatii de productie in perioada Aprilie-Mai 2020 cand s-au realizat lucrari ample de mentenanta, pentru prima data in ultimii 5 ani.

 

Pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2020 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 35,752,487 lei si un profit net de 22,732,183 lei.

 

 

 

30-Sept-20

30-Sept-19

2020 vs 2019

2020 vs 2019

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Bruta

          100,966,064

       109,333,359

           (8,367,295)

-8%

Cifra de Afaceri Neta

            95,795,273

       100,565,352

           (4,770,079)

-5%

 

 

 

 

 

Venituri din vanzari

            95,772,061

       100,278,919

           (4,506,858)

-4%

 

 

 

 

 

Alte venituri din exploatare

              2,399,474

            2,912,325

              (512,851)

-18%

Alte castiguri si pierderi

              3,332,909

             (827,374)

             4,160,283

-503%

Variatia stocurilor

              1,134,550

            7,407,247

           (6,272,697)

-85%

 

 

 

 

 

Materii prime si consumabile

          (16,944,482)

       (20,178,224)

             3,233,742

-16%

Cheltuieli de personal

          (22,456,394)

       (19,622,005)

           (2,834,389)

14%

Alte cheltuieli din exploatare

          (28,738,038)

       (32,303,664)

             3,565,626

-11%

 

 

 

 

 

EBITDA

35,752,487

38,524,391

           (2,771,904)

-7%

Amortizare si deprecieri

            (8,461,507)

         (7,447,196)

           (1,014,311)

14%

 

 

 

 

 

EBIT

26,038,573

30,220,028

           (4,181,455)

-14%

Venituri financiare

              1,089,693

            1,297,078

              (207,385)

-16%

Cheltuieli financiare

            (2,071,692)

         (2,150,642)

                   78,950

-4%

Rezultat Financiar

                (982,000)

             (853,564)

              (128,436)

15%

 

 

 

 

 

Profit / (Pierdere) inainte de impozitare

            25,056,573

         29,366,464

           (4,309,891)

-15%

Cheltuieli cu impozite

            (2,324,390)

         (3,123,292)

                 798,902

-26%

Profit / (Pierdere)

22,732,183

26,243,172

           (3,510,989)

-13%

* La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 2020 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.

**  EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

 

 

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2020

 

30-Sept-20

31-Dec-19

2020 vs 2019

2020 vs2019

 

LEI

LEI

LEI

%

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

Imobilizari corporale

           130,928,143

131,986,455

(1,058,312)

-1%

Investitii imobiliare

               8,202,483

8,202,483

                      -  

0%

Imobilizari necorporale

               5,243,603

4,750,087

         493,517

10%

Drept de utilizare a activelor in leasing

             20,533,420

22,081,760

   (1,548,340)

-7%

Investitii in actiuni

                     45,200

45,200

                      -  

0%

Alte active imobilizate

                   347,167

339,627

           7,540

2%

Total Active Imobilizate

165,300,016

167,405,612

   (2,105,595)

-1%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

             18,841,825

20,307,951

(1,466,126)

-7%

Creante comerciale si similare

             36,342,923

49,205,783

(12,862,860)

-26%

Numerar si echivalente numerar

             45,785,234

17,663,070

   28,122,164

159%

Total Active Circulante

100,969,982

87,176,804

13,793,178

16%

 

TOTAL ACTIVE

 

266,269,998

 

254,582,416

 

11,687,582

 

5%

 

 

 

 

 

DATORII CURENTE

 

 

 

 

Datorii comerciale si similare

             19,220,848

21,623,217

   (2,402,369)

-11%

Imprumuturi

               9,869,206

7,823,481

     2,045,725

26%

Datorii din operatiuni de leasing    

                   805,094

916,882

      (111,788)

-12%

Obligatii din leasing financiar

               2,238,088

2,189,889

           48,199

2%

Subventii pentru investitii

                     99,905

99,911

                  (6)

0%

Datorii privind impozitul pe profit

               1,387,149

989,652

         397,497

40%

Provizioane

               3,620,350

9,091,664

   (5,471,314)

-60%

Total Datorii Curente

37,240,640

42,734,696

   (5,494,056)

-13%

 

 

 

 

 

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

 

Datorii comerciale si similare

-

-

                      -  

0%

Imprumuturi

             23,905,195

27,941,650

   (4,036,455)

-14%

Datorii din operatiuni de leasing    

               5,943,533

6,326,946

      (383,413)

-6%

Obligatii din leasing financiar

               6,494,341

7,831,473

   (1,337,132)

-17%

Subventii pentru investitii

               1,043,397

893,569

         149,828

17%

Impozit amanat

                   555,530

555,530

                  (0)

0%

Provizioane

               2,290,520

2,233,892

           56,628

3%

Total Datorii Termen Lung

40,232,516

45,783,060

   (5,550,544)

-12%

 

 

 

 

 

TOTAL DATORII

77,473,156

88,517,756

(11,044,600)

-12%

 

 

 

 

 

ACTIVE NETE

188,796,842

166,064,660

   22,732,182

14%

 

 

 

 

 

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

Capital social conform IFRS

59,779,702

59,779,702

-

0%

TOTAL CAPITALURI

188,796,842

166,064,660

   22,732,182

14%

 

Activele imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2019, nu au inregistrat modificari semnificative – acestea sunt determinate de inregistrarea amortizarii acestora, precum si de inregistrarea certificatelor EUA ca imobilizari necorporale.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 16% comparat cu finalul anului 2019.

Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere fata de anul 2019, prin rambursarea ratelor si dobanzilor. Ca urmare a aplicarii standardului IFRS 16, compania a recunoscut datoria de leasing aferenta contractelor de inchiriere, coroborata cu cresterea de active.

 

La finalul perioadei incheiate la 30 Septembrie 2020 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 14% fata de finalul anului 2019, depasind suma de 188 milioane lei.

 

 

Principalii Indicatori Economico Financiari

 

Indicatori financiari relevanti

30-Sept-20

1. Indicatorul lichiditatii curente

                  2.71

2. Indicatorul gradului de indatorare   

18%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

116

4. Viteza de rotatie a activelor totale

61%

 

 

 

 

 

***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 16 Noiembrie 2020, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro

***

Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi

supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

***

CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc si liderul pietei din Transilvania.

Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.