COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 972 / 12.05.2017
RAPORT
aferent trimestrului I 2017
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 31.03.2017
Data raportului : 12.05.2017
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare
Rezultatele obtinute in trimestrul I 2017 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS.
Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2017.
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 sunt urmatoarele :
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
|
31.12.2016
|
31.03.2017
|
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
71.294.155
|
70.738.289
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
7.447.096
|
7.447.096
|
|
Active imobilizate - total
|
78.741.251
|
78.185.385
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
678.891
|
501.907
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
11.088.638
|
11.255.847
|
|
Alte creante
|
712.051
|
6.552.881
|
|
Numerar si conturi la banci
|
1.534.134
|
430.883
|
|
Cheltuieli in avans
|
28.367
|
672.173
|
|
Active circulante - total
|
14.042.081
|
19.413.691
|
|
TOTAL ACTIVE
|
92.783.332
|
97.599.076
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
63.017.212
|
63.002.876
|
|
Rezerve
|
7.572.036
|
7.572.037
|
|
Rezultat reportat
|
530.755
|
(3.008.983)
|
|
Rezultatul perioadei
|
(3.539.739)
|
(944.333)
|
|
Repartizare profit
|
-
|
|
|
Capitaluri proprii-total
|
91.211.932
|
90.253.265
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
1.138.483
|
1.173.129
|
|
Alte datorii
|
432.917
|
6172.682
|
|
Datorii - Total
|
1.571.400
|
7.345.811
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
92.783.332
|
97.599.076
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
Venituri din vanzari
|
276.969
|
587.459
|
|
Alte venituri din exploatare
|
84.450
|
20.234
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
(12.405)
|
(43.359)
|
|
Venituri din exploatare
|
349.014
|
564.334
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
48.806
|
174.412
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
53.345
|
(11.066)
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
39.494
|
133.759
|
|
Reduceri comerciale primite
|
(166)
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
217.501
|
397.377
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
177.043
|
210.859
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
144.857
|
137.196
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
16
|
786
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
441.497
|
447.080
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
-
|
-
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli
|
7.288
|
20.245
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
1.129.681
|
1.510.648
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(780.667)
|
(946.314)
|
|
Venituri financiare
|
2.207
|
1.959
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
(22)
|
|
Rezultatul financiar
|
2.207
|
1.981
|
|
VENITURI TOTALE
|
351.221
|
566.293
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
1.129.681
|
1.510.626
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(778.460)
|
(944.333)
|
|
Impozitul pe profitul curent
|
|
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(778.460)
|
(944.333)
|
b) Indicatori economico-financiari
1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente = 19.413.691= 2,64 : > 2
Datorii curente 7.345.811
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat = 0
Capital propriu
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 90= 3.044.930 x 90= 485 zile
Cifra de afaceri 564.334
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = 564.334 = 0,007
Active imobilizate 78.185.385
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Ion Marleneanu Ec. Gabriela Alexe