COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 1933 / 14.11.2017
RAPORT
aferent trimestrului III 2017
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.09.2017
Data raportului : 14.11.2017
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare
Rezultatele obtinute in trimestrul III 2017 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2017.
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 sunt urmatoarele :
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
|
01.01.2017
|
30.09.2017
|
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
71.294.155
|
69.146.807
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
7.447.096
|
7.447.096
|
|
Active imobilizate - total
|
78.741.251
|
76.593.903
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
678.891
|
471.885
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
11.088.638
|
10.255.028
|
|
Alte creante
|
712.051
|
6.987.954
|
|
Numerar si conturi la banci
|
1.534.134
|
860.852
|
|
Cheltuieli in avans
|
28.367
|
210.897
|
|
Active circulante - total
|
14.042.081
|
18.786.616
|
|
TOTAL ACTIVE
|
92.783.332
|
95.380.519
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
63.017.212
|
62.692.271
|
|
Rezerve
|
7.572.036
|
7.693.068
|
|
Rezultat reportat
|
530.755
|
(3.012.671)
|
|
Rezultatul perioadei
|
(3.539.739)
|
(2.084.728)
|
|
Repartizare profit
|
-
|
|
|
Capitaluri proprii-total
|
91.211.932
|
88.919.608
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
1.138.483
|
311.460
|
|
Alte datorii
|
432.917
|
6.149.451
|
|
Datorii - Total
|
1.571.400
|
6.460.911
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
92.783.332
|
95.380.519
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
|
Venituri din vanzari
|
1.154.559
|
2.202.542
|
|
Alte venituri din exploatare
|
1.502.118
|
776.273
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
(47.008)
|
(43.398)
|
|
Venituri din exploatare
|
2.609.669
|
2.935.417
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
142.759
|
858.326
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
99.190
|
45.789
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
65.624
|
136.523
|
|
Reduceri comerciale primite
|
(166)
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
676.543
|
782.401
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
535.713
|
764.057
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
436.928
|
612.090
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
-
|
6.542
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
1.321.054
|
1.307.961
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
-
|
-
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
(452)
|
-
|
|
Alte cheltuieli
|
568.958
|
505.948
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
3.846.151
|
5.019.637
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(1.236.481)
|
(2.084.223)
|
|
Venituri financiare
|
2.568
|
8.304
|
|
Cheltuieli financiare
|
-
|
-
|
|
Rezultatul financiar
|
2.568
|
8.304
|
|
VENITURI TOTALE
|
2.612.237
|
2.943.721
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
3.846.151
|
5.019.637
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(1.233.914)
|
(2.075.916)
|
|
Impozitul pe profitul curent
|
-
|
8.812
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(1.233.914)
|
(2.084.728)
|
b) Indicatori economico-financiari
1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente = 18.786.616= 2,91 : > 2
Datorii curente 6.460.911
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat = 0
Capital propriu
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 270= 6.959.579 x 270= 853 zile
Cifra de afaceri 2.202.542
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = 2.202.542 = 0,03
Active imobilizate 76.593.903
%
Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta, J13/613/1991, CIF RO 1868287, in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul III 2017 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " INFORMATII "- sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2017" si la sediul societatii .
Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Ion Marleneanu Ec. Gabriela Alexe