Nr. 1310/15.11.2019
RAPORTUL
aferent trimestrului III 2019
conform Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018
SC COMCM SA CONSTANTA
Sediul social : Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti; simbol CMCM
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 ron
Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: 236.316.678 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune
-
Indicatori economico-financiari
Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumirea indicatorului
|
|
30.09.2019
|
|
1.
|
Lichiditatea curenta
(optim = > 2)
|
Active curente /
Datorii curente
|
2,59
|
|
2.
|
Gradul de indatorare
|
Cap. impumutat/
Cap. propriu
|
0
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)
|
Sold mediu clienti/
CA x 270
|
3.261
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (rotatii)
|
CA /
Active imobilizate
|
0,02
|
-
Alte informatii
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante
Rezultatele obtinute in trimestrul III 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.
Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2019.
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt urmatoarele:
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
a) Elemente de bilant:
|
ELEMENTE DE ACTIV
|
Sold la 31.12.2018
|
Sold la
30.09.2019
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
66.325.323
|
65.536.753
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
7.844.301
|
7.844.805
|
|
Active imobilizate -total
|
74.169.624
|
73.381.558
|
|
Stocuri
|
174.949
|
174.949
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
9.991.435
|
9.477.238
|
|
Alte creante
|
8.398.245
|
8.349.197
|
|
Numerar si conturi la banci
|
1.603.612
|
1.820.602
|
|
Cheltuieli in avans
|
952
|
200.967
|
|
Active circulante-total
|
20.169.193
|
20.022.953
|
|
TOTAL ACTIVE
|
94.338.817
|
93.404.511
|
|
ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII
|
Sold la 31.12.2018
|
Sold la
30.09.2019
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
62.593.162
|
62.589.096
|
|
Rezerve
|
7.693.068
|
7.693.068
|
|
Rezultatul reportat
|
-6.503.610
|
-7.335.148
|
|
Rezultatul perioadei
|
-831.538
|
-905.494
|
|
Repartizare profit
|
|
|
|
Capitaluri proprii-total
|
86.582.750
|
85.673.190
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
106.035
|
89.053
|
|
Alte datorii
|
7.650.032
|
7.642.268
|
|
Datorii-total
|
7.756.067
|
7.731.321
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
94.338.817
|
94.404.511
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
b) Contul de profit si pierderi
|
|
30.09.2018
|
30.09.2019
|
|
Venituri din vanzari
|
1.782.433
|
1.120.363
|
|
Alte venituri din exploatare
|
1.158.858
|
166.991
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
0
|
0
|
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
(6.922)
|
0
|
|
Venituri din exploatare
|
2.934.369
|
1.287.354
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
420.522
|
87.562
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
65.082
|
114.828
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
198.299
|
0
|
|
Reduceri comerciale primite
|
-
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
466.030
|
342.449
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
604.461
|
282.272
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
573.974
|
596.948
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
13
|
0
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
1.085.946
|
751.265
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
-
|
-
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli
|
242.845
|
35.889
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
3.657.172
|
2.211.213
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(722.803)
|
(923.859)
|
|
Venituri financiare
|
21.113
|
31.132
|
|
Cheltuieli financiare
|
3.497
|
(110)
|
|
Rezultatul financiar
|
17.616
|
31.242
|
|
VENITURI TOTALE
|
2.955.482
|
1.318.486
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
3.660.669
|
2.211.103
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(705.187)
|
(892.617)
|
|
Impozit pe profit curent/microintreprindere
|
29.418
|
12.877
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(734.605)
|
(905.494)
|
Prezentam principalelor rezultate ale activitatii societatii
a) Profit
Evolutia profitului brut si a profitului net in perioada 30.09.2018 –30. 09.2019, se prezinta astfel:
|
31.09
|
Profit/pierdere brut(a)
|
Profit net
|
|
1
|
2
|
3
|
|
2018
|
(705.187)
|
(734.605)
|
|
2019
|
(892.617)
|
(905.494)
|
b) Cifra de afaceri
Evolutia cifrei de afaceri in perioada 09.2018 - 09.2019 se prezinta astfel:
|
30.09
|
Cifra de afaceri
|
|
1
|
2
|
|
2018
|
1.782.433
|
|
2019
|
1.120.363
|
c) Costuri:
La 30.09.2019, cheltuielile totale inregistrate 2.211.103 lei, din care:
- cheltuieli din activitatea de exploatare 2.211.213 lei
- cheltuieli financiare -110 lei
Prezentam mai jos situatia comparativa a evolutiei costurilor in perioada 30.09.2018-30.09 2019:
|
30.09
|
CHLETUIELI EXPLOATARE
|
CHLETUIELI FINANCIARE
|
|
1
|
2
|
3
|
|
2018
|
3.657.172
|
3.497
|
|
2019
|
2.211.213
|
-110
|
Societatea monitorizeaza in permanenta costurile societatii, luand masuri in vederea diminuarii acestora.
d) Lichiditate (disponibil in cont):
Societatea COMCM SA, cu sediul in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, J13/613/199, CUI RO 1868287, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul III 2019 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica "INFORMATII" – sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2019" si la sediul societatii.
Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
GABRIELA ALEXE