vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMPA S. A. - CMP

Rezultate financiare trim 3 2017

Data Publicare: 14.11.2017 8:09:43

Cod IRIS: 3FFA5

CATRE

BURSA DE VALOR BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DE LA

COMPA S.A. Sibiu

 

 RAPORT TRIMESTRUL 3 2017

conform cu Regulamentul CNVM Nr.1 / 2006 (Anexa 30) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 30.09.2017

Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234

Numarul de telefon / fax: 0269 237878; 0269 212204

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP.

 

 

A.            PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

A1.         Evenimentele importante care s-au produs in perioada 01.01.2017 - 31.09.2017 cu impact asupra pozitiei financiare a societatii

-                    Ritmul de crestere al productiei marfa realizata si al cifrei de afaceri a fost cu aproape 10% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului anterior, depasind totodata si previziunile din Bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestei perioade.

-                    Cresteri importante ale volumelor productiei realizate in aceasta perioada au fost inregistrate in domeniul fabricatiei de componente pentru sisteme de injectie Bosch si Delphi, componente pentru turbosuflante, subansamble mecano-sudate pentru masini de ridicat.

-                    A continuat analiza si implementarea masurilor de reducere a costurilor, accentul deosebit punandu-se pe elaborarea si aplicarea proiectelor de imbunatatire in toate domeniile de activitate, cunoscand cerintele clientilor , de reducere anuala a preturilor pe seama cresterii productivitatii muncii (in conditiile in care firmele se confrunta cu probleme deosebit de grele datorita lipsei de personal).

-                    Tot in aceasta perioada a fost transferata fabricatia unor noi operatii de la Delphi la Compa care asigura cresterea gradului de integrare in COMPA a procesului de realizare a unor componente din cadrul sistemului de injectie Delphi.

-                    S-a continuat programul de investitii ce a constat in achizitia de masini si echipamente noi destinate cresterii capacitatilor existente si unor capacitati suplimentare pentru fabricatia unor produse noi.

 

A.2.        Prezentarea pozitiei economico - financiare a societatii

a).           Elemente de activ si pasiv din bilant

In vederea analizarii situatiei economico-financiare la 30.09.2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016 prezentam principalele elemente de activ si pasiv din bilant.

DENUMIRE INDICATOR

30.09.2016

30.09.2017

Grad de indeplinire

lei

lei

%

Active imobilizate

353.254.389

359.587.433

101,79

Active circulante

204.993.263

232.664.349

113,50

Datorii mai mici de un an

121.256.735

129.670.993

106,94

Datorii mai mari de un an

77.797.513

65.992.830

84,83

Capital si rezerve

359.193.404

396.587.959

110,41

 Asa cum se poate constata, elementele de activ si de pasiv din structura bilantului la 30.09.2017 comparativ cu perioada corespunzatoare a anului precedent, au avut o evolutie comparabila cu cea a productiei marfa si a cifrei de afaceri, astfel:

                        - activele imobilizate a crescut cu aproape 2% ca efect al punerii in functiune a unor masini si echipamente noi si modernizate asigurate prin investitii, in aceasta perioada;

                    - activele circulante au inregistrat la 30.09.2017 o crestere superioara cresterii cifrei de afaceri, cel mai mare impact avandu-l cresterea creantelor comerciale cu aproape 20%;

                    - datoriile societatii, pe total, au scazut in pofida cresterii cifrei de afaceri cu aproape 10%; scaderea datoriilor este datorata reducerii expunerii fata de bancile finantatoare, gradul de accesare al liniilor de credit fiind cu aproximativ 18% mai scazut decat in perioada similara a anului precedent;

                     - capitalurile proprii ale societatii au crescut in aceasta perioada cu peste 10% ca urmare a cresterii rezervelor legale si al profitului incorporat in capital.

 

b).           Situatia veniturilor si a cheltuielilor

DENUMIRE INDICATOR

Realizari

30.09.2016

Realizari

30.09.2017

Grad de indeplinire

lei

lei

%

Cifra de afaceri

485.200.540

531.859.604

109,6

 din care export

365.395.402

384.957.558

105,4

Alte venituri

10.647.214

5.827.405

54,7

Total venituri din exploatare

495.847.754

537.687.008

108,4

Variatia stocurilor

-485.435

4.419.890

-910,5

Costuri materiale

297.675.595

320.313.013

107,6

Costuri cu energia

18.339.985

17.019.657

92,8

Cheltuieli cu salariile

84.582.136

95.112.736

112,5

Amortizare

27.205.615

31.211.654

114,7

Alte cheltuieli din exploatare

34.818.530

35.229.439

101,2

Total cheltuieli din exploatare

462.136.426

503.306.389

108,9

Rezultat din exploatare

33.711.328

34.380.619

102,0

Cheltuieli cu dobanzile

553.843

408.967

73,8

Alte cheltuieli financiare

8.047.823

7.111.128

88,4

Total cheltuieli financiare

8.601.666

7.520.095

87,4

Venituri din dobanzi

39.891

198

0,5

Alte venituri financiare

20.811.935

7.577.722

36,4

Total venituri financiare

20.851.826

7.577.921

36,3

Rezultat financiar

12.250.160

57.826

0,5

Venituri totale

516.699.580

545.264.929

105,5

Cheltuieli totale

470.738.092

510.826.484

108,5

Rezultat brut

45.961.488

34.438.445

74,9

Impozit pe profit

1.852.036

4.117.312

222,3

Impozit pe profit amanat

-406.742

86.586

-21,3

Rezultat net

44.516.194

30.234.547

67,9

 Analizand indicatorii din Contul de profit si pierdere pe primele noua luni ale anului 2017 comparativ cu perioada similara a anului precedent, putem concluziona astfel:

-                    cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu 9,6%, cele mai importante proiecte cu impact pozitiv asupra cresterii cifrei de afaceri fiind:

-                    cresterea productiei de componente pentru sisteme de injectie Delphi si Bosch,

-                    cresterea volumului de subansamble mecano-sudate pentru masini si echipamente de ridicat

-                    fabricatia de componente pentru turbosuflantele motoarelor Diesel;

-                    in structura costurilor se pot constata cresteri mai mari decat cresterea cifrei de afaceri, la urmatoarele categorii de costuri:

-                    costurile cu amortizarea imobilizarilor corporale ca urmare a punerii in functiune a masinilor achizitionate

-                    costurile cu salariile ca efect al presiunii existente pentru piata fortei de munca, din lipsa de personal;

-                    au scazut fata de perioada similara a anului trecut urmatoarele categorii de costuri:

-                    costurile cu energia;

-                    cheltuielile cu dobanzile si alte costuri de natura financiara (desi cifra de afaceri a crecut cu 9,6%);

-             profitul brut realizat pe noua luni ale anului 2017 de 34,4 mil.lei este mai mic decat cel inregistrat pe primele 9 luni din 2016. Profitul mare din anul trecut a fost influentat pozitiv de vanzarea de catre COMPA a participatiilor detinute la firma mixta ThyssenKrupp Bilstein Compa. In urma acestei tranzactii s-a obtinut in anul 2016 un profit net de peste 12 mil.lei;

-             facilitatile privind reducerea impozitului pe profitul investit, obtinute pe primele noua luni din 2017 sunt mai mici decat cele din anul precedent, intrucat valoarea investitiilor in masini si echipamente puse in functiune in primele noua luni din 2017 au fost mai mici si nu au acoperit integral facilitatea de reducere, asa incat pe primele noua luni din 2017 impozitul pe profit calculat si achitat a fost dublu fata de noua luni din 2016.

 

B.            INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIRE INDICATOR

MOD DE CALCUL

REZULTAT

30.09.2017

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente / Datorii curente

1,79

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat / Capital propriu x100

14,27

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270

56,54

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate

1,48

 Privind in ansamblu activitatea economico – financiara, nivelul indicatorilor realizati pe primele noua luni ale anului 2017, putem afirma ca rezultatele obtinute de COMPA in aceasta perioada au fost destul de bune, asigurandu-se premizele necesare realizarii la un nivel ridicat a rezultatelor economico-financiare pe intreg anul 2017.

Raportul financiar interimar neconsolidat la 30.09.2017 poate fi consultat accesand linkul de mai jos.

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.