Rezultate financiare preliminare la 31.12.2016

Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 15.02.2017

Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.

SEDIUL SOCIAL: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani

NUMAR Oficiul Registrului Comertului: J07.107.1991

COD UNIC: RO 622445

CAPITAL SOCIAL: 2. 284. 360,06 lei

PIATA DE TRANZACTIONARE: B.V.B. Categoria - Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:  Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2016

Societatea prezinta principalii indicatori realizati in anul 2016 conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

                Situatia pozitiei financiare, situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global, componente  a Situatiilor Financiare Individuale incheiate la 31 decembrie 2016, cuprind informatii din evidenta contabila corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar de raportare si sfarsitul exercitiului financiar anterior celui de raportare.

Din analiza elementelor prezentate, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent 2015 se constata urmatoarele:

Din situatia pozitiei financiare s-a observat o crestere a activelor imobilizate cu 31,02% si o scadere a activelor circulante cu 11,22%. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 14,15%, nivel maxim in ultimii 2 ani, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 83,37% si 83,79% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societatii aferenta anului 2016 este de 16.890.499 lei din care 7.635.249 lei export si 9.255.250 lei intern, comparativ cu anul 2015 cand am inregistrat 17.501.452 lei, din care 9.127.805 lei export si 8.373.647 lei intern. In structura cifra de afaceri s-a realizat in principal prin vanzarea productiei proprii in proportie de 98%. Valoarea vanzarilor la export in anul 2016 reprezinta 45%, iar valoarea vanzarilor la intern reprezinta 55% din cifra de afaceri. Cifra de afaceri inregistrata in anul 2016 in suma de 16.890.499 lei a scazut cu 3,49 % fata de anul 2015.

Volumul veniturilor totale realizate a fost in suma de 16.194.137 lei, reprezentand o descrestere cu 12,91% fata de veniturile totale obtinute in anul 2015 in valoare de 18.595.072 lei.

Volumul cheltuielilor totale in valoare de 15.910.386 lei au scazut cu 8,53% fata de anul 2015, cand am inregistrat suma de 17.394.387 lei. In volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul in procent de 78,84%. Cheltuielile cu personalul in suma de 12.544.148 lei, au crescut cu 2,78%, fata de anul 2015 cand s-a inregistrat suma de 12.204.794 lei si reprezinta 74,27% din cifra de afaceri.

Veniturile din exploatare in valoare de 16.151.139 lei au scazut in anul 2016 cu 12,55%, fata de anul 2015 cand s-a inregistrat suma de 18.468.460 lei la fel si cheltuielile de exploatare in valoare de 15.828.400 lei au scazut cu 8,54%, fata de anul 2015 cand s-a inregistrat suma de 17.306.747 lei.

In totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul, ele fiind in suma de 12.544.148 lei, reprezentand 79,25% din totalul cheltuielilor de exploatare. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit in suma de 322.739 lei, spre deosebire de anul 2015 cand am inregistrat un profit in suma de 1.161.713 lei, in descrestere cu 72,22%.

Veniturile financiare in valoare de 42.998 lei provin din dobanzi si diferente de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt in suma de 81.986 lei si provin din alte cheltuieli financiare (diferente de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este pierdere in suma de 38.988 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015 cand am inregistrat profit in suma de 38.972 lei.

 In exercitiul financiar 2016 societatea inregistreaza profit brut in suma de 283.751 lei in descrestere cu 76,37% fata de anul anterior cand am inregistrat un profit in suma de 1.200.685 lei. Rezultatul net al exercitiului  este profit in suma 195.545 lei, in descrestere cu 80,61%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015 cand s-a inregistrat un profit in suma de 1.008.444 lei.

Comparativ cu trimestrul IV al anului 2015 cand am inregistrat profit brut in suma de 300.590 lei, rezultatul brut inregistrat in trimestrul IV 2016 este pierdere in suma de 733.933 lei. Pierderea care a diminuat rezultatul net al exercitiului 2016 se datoreaza mai multor factori printre care cei mai importanti sunt:

 - lipsa comenzilor care sa acopere intreaga capacitate de productie a societatii;

 - stagnarile de pe fluxul de productie datorita intarzierilor in aprovizionarea cu materii prime si materiale de la   client avand in vedere ca societatea lucreaza in lohn (CM – cut and make);

 - constituirea provizionului pentru beneficiile angajatilor – concedii de odihna neefectuate aferente anului 2016.

In anul 2016 nu au fost realizati indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli.

La sfarsitul anului 2016, din fluxurile de trezorerie s-a inregistrat o descrestere neta a trezoreriei cu suma de 308.746 lei, in procent de 9,96% reflectata in soldul casei si al conturilor la banci.

           Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu:

·         Ordinul 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara;

·         Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana;

·         Legea 82 din 24 decembrie1991 a contabilitatii republicata si actualizata; 

·         Ordin 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 06 februarie 2017.  Mentionam ca situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si pot sa se modifice in functie de eventualele reglementari contabile si fiscale ce pot sa apara in perioada urmatoare, pana la Adunarea Generala a Actionarilor.

SITUATIA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA PRELIMINARA A PROFITULUI SAU PIERDERII  SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Presedinte al Consiliului de Administratie                                      Sef birou economic,

                                                                                                                         Ing. POPA MANOLE                                                               Ec. Mihai Elena