Raport privind Sinteza indicatorilor economici si financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2017
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2016
|
%
2017/ 2016
|
|
I. Total active(TA) din care:
|
12.473.244
|
12.073.718
|
100,00
|
100,00
|
3,31
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.557.910
|
4.308.320
|
44,56
|
35,68
|
29,00
|
|
1.1. terenuri
|
868.949
|
842.140
|
6,96
|
6,97
|
3,18
|
|
1.2. constructii
|
3.418.796
|
2.218.528
|
27,41
|
18,37
|
54,10
|
|
1.3. investitii imobiliare
|
121.835
|
35.858
|
0,98
|
0,30
|
239,77
|
|
1.4. alte active imobilizate
|
1.148.330
|
1.211.794
|
9,21
|
10,04
|
- 5,23
|
|
2. Active circulante din care:
|
6.815.972
|
7.753.721
|
54,64
|
64,22
|
- 12,09
|
|
2.1. stocuri
|
1.270.373
|
1.464.162
|
10,18
|
12,13
|
- 13,24
|
|
2.2. creante
|
2.225.839
|
2.210.791
|
17,84
|
18,31
|
0,68
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
3.319.760
|
4.078.768
|
26,62
|
33,78
|
- 18,61
|
|
3. Alte active
|
99.362
|
11.677
|
0,80
|
0,10
|
750,92
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
12.473.244
|
12.073.718
|
100,00
|
100,00
|
3,31
|
|
1.Datorii totale din care:
|
1.922.895
|
2.613.355
|
15,42
|
21,64
|
- 26,42
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
1.643.287
|
2.560.045
|
13,18
|
21,20
|
- 35,81
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
279.608
|
53.310
|
2,24
|
0,44
|
424,49
|
|
2. Capitaluri proprii
|
10.550.349
|
9.460.363
|
84,58
|
78,36
|
11,52
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o crestere a activelor imobilizate cu 29% si o descrestere a activelor circulante cu 12,09% fata de anul 2016. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 15,42%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 78,36% si 84,58% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza: - lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
2017/2016
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
4.068.811
|
4.704.412
|
- 13,51
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare,din care
|
4.059.788
|
4.695.749
|
- 13,54
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
4.249.142
|
5.819.783
|
- 26,99
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
9.023
|
8.663
|
4,16
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
3.778.358
|
4.189.968
|
- 9,82
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
3.760.439
|
4.152.652
|
- 9,44
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
209.712
|
361.640
|
- 42,01
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
290.092
|
327.864
|
-11,52
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
3.137.809
|
3.173.339
|
- 1,12
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
126.629
|
82.579
|
53,34
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
122.286
|
207.230
|
- 40,99
|
|
2.1.6
|
Ajustari privind provizioanele
|
(126.089)
|
-
|
-
|
|
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- Venituri
|
126.089
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
17.919
|
37.316
|
- 51,98
|
|
3.
|
Profit brut (1-2) din care:
|
290.453
|
514.444
|
- 43,54
|
|
3.1.
|
Profit din exploatare
|
299.349
|
543.097
|
- 44,88
|
|
3.2.
|
Profit/pierdere din activitatea financiara
|
(8.896)
|
(28.653)
|
- 68,95
|
|
4
|
Profit net
|
254.972
|
440.425
|
- 42,11
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o descrestere a profitului brut cu 43,54%, a cifrei de afaceri cu 26,99% si a veniturilor cu 13,51%, fata de anul 2016.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent din categoriile de cheltuieli, cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 53,34%, iar celelalte cheltuieli au scazut. Profitul net a inregistrat o descrestere de 42,11% fata de aceeasi perioada a anului trecut.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o crestere cu 529.208 lei, fata de inceputul perioadei de raportare, aceasta datorandu-se numerarului net rezultat din activitatile de exploatare.
Numerarul net la 31.03.2017 inregistreaza o descrestere de 759.008 lei (18,61%), fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
535.090
|
1.199.966
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
-
|
(62.504)
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
(5.882)
|
(157.992)
|
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
529.208
|
979.470
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
2.790.552
|
3.099.298
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
3.319.760
|
4.078.768
|
Director General, Sef birou economic,
Ec. POPA MANUEL Ec. Mihai Elena
Anunt referitor la disponibilitatea raportului trimestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul trimestrial la data de 31.03.2017, intocmit conform art.113 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 15.05.2017, ora 9:30 pe pagina web a societatii - www.conted.ro, sectiunea Actionariat si la sediul societatii in mod gratuit.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Manole Popa