Rezultate financiare preliminare 2017

SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE NEAUDITATE

la data si pentru exercitiul financiar incheiat la

31 decembrie 2017

Intocmite in conformitate cu reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare,aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014

CUPRINS: Pagina

Situatii financiare preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2017

Situatia pozitiei financiare 3

Situatia profitului sau pierderii 4

Situatia modificarii capitalurilor propii 5

Situatia fluxurilor de trezorerie 6

Note explicative la situatiile financiare 7-9

Aceste situatii financiare preliminare si notele aferente au fost autorizate pentru emitere si semnare de catre conducerea societatii la data de 23 martie 2018.

Administrator unic, Director economic,

Tina Burton Mihaela Olteanu

Aceste situatii financiare preliminare si notele aferente au fost autorizate pentru emitere si semnare de catre conducerea societatii la data de 23 martie 2018.

Administrator unic, Director economic,

Tina Burton Mihaela Olteanu

Aceste situatii financiare preliminare si notele aferente au fost autorizate pentru emitere si semnare de catre conducerea societatii la data de 23 martie 2018.

Administrator unic, Director economic,

Tina Burton Mihaela Olteanu

Aceste situatii financiare preliminare si notele aferente au fost autorizate pentru emitere si semnare de catre conducerea societatii la data de 23 martie 2018.

Administrator unic, Director economic,

Tina Burton Mihaela Olteanu

Note explicative

Descrierea activitatii societatii si informatii generale

Aceste situatii financiare preliminare sunt prezentate de :S.C. CONECT BUSINESS PARK S.A.

- Sediul social - Bucuresti, B-dul Prof.Dimitrie Pompei, nr.10A, sector 2 ;

- Nr.ordine ORCE – J40/996/1991 din 12.03.1991 ;

- Cod unic de inregistrare – 116

- Forma de organizare – societate pe actiuni cu capital privat in proportie de 100% ;

- Durata – nelimitata;

- Persoane imputernicite – Tina Burton;

- Domeniul de activitate – Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod caen 6820;

Infiintata in 1974 sub denumirea de Intreprinderea CONECT,s-a reorganizat ca societate comerciala pe actiuni in baza legii 15/1990 la data de 12.03.1991 ca S.C.CONECT S.A. si inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/996/1991, avand codul unic de inregistrare RO 116.

La 31.12.2017 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 10.692.459,13 lei.

In cursul anului 2017 nu au avut loc modificari ale capitalului social .

Capitalul social subscris si varsat are urmatoarea structura:

Actionari:

- SC TINAPACK CO SRL 1.178.365 actiuni , reprezentand 97,09% din capitalul social si participarea la beneficii si pierderi;

- Persoane fizice 34.792 actiuni, reprezentand 2,87% din capitalul social si participarea la pierderi si beneficii;

- Alte personae juridice 516 actiuni, reprezentand 0.04% din capitalul social si participarea la beneficii si pierderi.

Divizat in: 1.213.673 actiuni nominative cu valoarea nominala de 8,81 lei/actiune.

Evidenta actiunilor este tinuta de registrul independent DEPOZITARUL CENTRAL ;

Conect Business Park S.A., prin Decizia nr.1450/03.07.2015, emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, schimba piata de tranzactionare a actiunilor emise de societate de pe RASDAQ pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

S.C.CONECT BUSINESS PARK S.A. isi desfasoara activitatea ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata, avand urmatoarele activitati principale :

-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate , cod CAEN 6820;

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului 470/2018 - privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare preliminare sunt aceleasi cu cele aplicate in situatiile financiare ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

Activele imobilizate au inregistrat o usoara diminuare de 1,65% la finalul lunii decembrie 2017 fata de 31 decembrie 2016 ( 137,5 mil lei fata de 139,8 mil lei).

Activele curente au inregistrat o crestere cu 28,04% la 31 decembrie 2017 comparativ cu valoarea inregistrata la 31 decembrie 2016 ( 2,4 mil lei fata de 1,9 mil lei), generata in principal de cresterea creantelor, cu 36,62% la 31 decembrie 2017 fata de 31 decembrie 2016.

Capitalurile proprii au inregistrat o usoara crestere de 0,26% la 31 decembrie 2017 comparativ cu 31 decembrie 2016 ( 53 mil lei fata de 52,9 mil lei), in structura observandu-se o crestere a rezultatului reportat.

Capitalul social nu s-a modificat pe perioada de raportare, avand valoarea de 10.692.459 lei, divizat in 1.213.673 actiuni nominative cu valoarea nominala de 8,81 lei/actiune.

Rezultatul reportat este cu 43,7% mai mare decat la sfarsitul anului 2016 ( 16,2 mil lei fata de 11,3 mil lei) , aceasta crestere a rezultatului reportat este generata de pierderea exercitiului financiar 2016 ( 5,2 mil lei).

Profitul exercitiului, Societatea a inregistrat in cadrul exercitiului financiar 2017 un profit net in valoare de 137.180 lei, fata de exercitiul 2016 cand a inregistrat o pierdere de 5.240.369 lei.

Datorii

Datoriile pe termen lung au inregistrat o diminuare cu 2,26% in 2017 comparativ cu anul 2016 ( 85,8 mil lei fata de 87,8 mil lei), diminuare determinata de achitare ratelor la creditul bancar.

Datoriile pe termen scurt au inregistrat o crestere de 7,14% la sfarsitul lunii decembrie 2017 comparativ cu 31 decembrie 2016 ( 889 mii lei fata de 830 mii lei).

Veniturile societatii sunt realizate, in principal, din inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Veniturile din exploatare au inregistrat o crestere usoara de 0,3% in anul 2017 comparativ cu anul 2016 ( 16,5 mil lei fata de 16,4 mil lei).

Cheltuielile din exploatare detin o pondere de 59,6% in total cheltuieli, comparativ cu cheltuielile financiare care detin o pondere de 40,4% in total cheltuieli.

Aceste situatii financiare preliminare si notele aferente au fost autorizate pentru emitere si semnare de catre conducerea societatii la data de 23 martie 2018.

Administrator unic, Director economic,

Tina Burton Mihaela Olteanu