Raport ASF SEMESTRUL I 2017
|
|
|
|
|
Raport semestrial conform
|
|
Regulament 1/2006
|
|
|
Data raportului
|
|
6/30/2017
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
SC CONDMAG SA
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0268-414954 / 0268-471706
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2017
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
Active
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
65,001,534
|
62,926,436
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
750,040
|
150,000
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
0
|
0
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4,720,301
|
4,720,301
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
2,063,876
|
2,063,663
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
72,535,751
|
69,860,400
|
96.31
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
4,287,635
|
4,467,846
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
2,976,154
|
2,218,853
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4,419,501
|
4,862,241
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
11,683,290
|
11,548,940
|
98.85
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
84,219,041
|
81,409,340
|
96.66
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38,133,575
|
38,133,575
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24,310,696
|
24,310,696
|
|
Alte rezerve
|
|
76,433,279
|
76,433,279
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(134,356,579)
|
(138,278,227)
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
4,520,971
|
599,323
|
13.26
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2017
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB.
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
33,658,822
|
33,658,822
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
5,755,005
|
5,755,005
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1,215,400
|
1,215,400
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
7,662,014
|
7,648,788
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
48,291,241
|
48,278,015
|
99.97
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
28,122,532
|
29,422,656
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
2,669,286
|
2,669,286
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
16,074
|
0
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
598,937
|
440,060
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
31,406,829
|
32,532,002
|
103.58
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
79,698,070
|
80,810,017
|
101.40
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
84,219,041
|
81,409,340
|
96.66
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SEMESTRUL I 2017
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 IUNIE.
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
Venituri
|
|
7,864,084
|
1,974,700
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
413
|
2,013
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
(103,840)
|
(5,992)
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(3,985,921)
|
(942,784)
|
|
Costul marfurilor
|
|
0
|
(306)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(2,731,003)
|
(1,740,266)
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(1,251,544)
|
(443,908)
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(2,936,028)
|
(1,922,815)
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
(2,980)
|
0
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
(31,421)
|
0
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
(875)
|
(512)
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
0
|
(1,118,944)
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
0
|
(28,059)
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(3,179,115)
|
(4,226,873)
|
132.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 IUNIE.
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
%
|
Venituri din dobanzi
|
|
28,479
|
771
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(2,043)
|
(4,035,561)
|
|
Rezultat financiar
|
|
26,436
|
(4,034,790)
|
-15,262.48
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(3,152,679)
|
(8,261,663)
|
262.05
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(3,152,679)
|
(8,261,663)
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(3,152,679)
|
(8,261,663)
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(3,152,679)
|
(8,261,663)
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(3,152,679)
|
(8,261,663)
|
262.05
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 30 iunie 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
11,548,940 /
|
0.36
|
|
|
Datorii curente
|
32,532,002
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
32.392.016 /
|
5404.77
|
|
Capital propriu X 100
|
599.323 X 100
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
32.392.016 /
|
98.18
|
|
|
Capital angajat X100
|
(32.392.016 + 599.323)X100
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
16.762.396 /
|
1545 zile
|
|
|
Cifra de afaceri X 182
|
1.974.700 X 182
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
1.974.700 /
|
0.03
|
|
|
Active imobilizate
|
69,860,400
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare la 30 IUNIE 2017 nu au fost auditate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 30 iunie 2017 este de 94 salariati, fata de 126 salariati la 31.12.2016
|
|
|
|
|
si 140 salariati la 30 iunie 2016. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului
|
|
|
|
|
de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATOR
|
|
INTOCMIT
|
|
|
|
|
S.C. AUDIT ECO - FIN S.R.L. BRASOV
|
GHEORGHE CALBUREAN
|
|
MIHAI BUHAICIUC
|
|
|
|
|
|
|
|