|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
30 SEPTEMBRIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
61.157.457
|
60.531.650
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
150.000
|
150.000
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
0
|
0
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4.720.301
|
4.720.301
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
(1.765.653)
|
(832.967)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
64.262.105
|
64.568.984
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
4.042.935
|
3.467.823
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
5.462.826
|
3.048.645
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4.820.898
|
3.630.091
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
14.326.659
|
10.146.559
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
78.588.764
|
74.715.543
|
95.07%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38.133.575
|
38.133.575
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24.310.696
|
24.310.696
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76.433.279
|
76.433.279
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(141.745.135)
|
(142.914.504)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
-2.867.585
|
-4.036.954
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB.
|
30 SEPTEMBRIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
33.658.822
|
33.658.822
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
5.755.005
|
5.755.005
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1.215.400
|
542.751
|
|
|
Venituri in avans
|
|
1.335.775
|
0
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
7.809.102
|
7.809.102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
49.774.104
|
47.765.680
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
17.555.470
|
19.158.621
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
11.259.314
|
11.828.196
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
28.814.784
|
30.986.817
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
78.588.888
|
78.752.497
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
78.588.764
|
74.715.543
|
95.07%
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL III 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 SEPTEMB.
|
30 SEPTEMB.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Venituri
|
|
3.239.546
|
2.477.228
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
330.432
|
8.756
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
(20.790)
|
37.585
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(2.063.162)
|
(618.077)
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
(306)
|
(5.363)
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(2.523.516)
|
(1.613.370)
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(567.942)
|
(1.098.302)
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(2.842.020)
|
(2.660.595)
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
(8.300.047)
|
0
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
(796)
|
(88)
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
(1.560.885)
|
0
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
0
|
0
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(14.309.486)
|
(3.562.016)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 SEPTEMBRIE.
|
variatie
|
|
2017
|
2018
|
2018/2017
|
|
|
|
lei
|
%
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
1.060
|
14.620
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(4.035.561)
|
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
(4.034.501)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(18.343.987)
|
(3.562.016)
|
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(18.343.987)
|
(3.562.016)
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(18.343.987)
|
(3.562.016)
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(18.343.987)
|
(3.562.016)
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(18.343.987)
|
(3.562.016)
|
19.42%
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 30 SEPTEMBRIE 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
10.146.559/
|
0.33
|
|
|
|
Datorii curente
|
30.986.817
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
32.392.016/
(4.036.954) x 100
|
802,38
|
|
|
Capital propriu X 100
|
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
32.392.016/
(32.392.016-4.036.954) x 100
|
114.24
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
13.943.010/
2.017.046 x 275
|
691 zile
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 275
|
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
2.017.046/
64.568.984
|
0.03
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 30 SEPTEMBRIE 2018 nu au fost auditate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 30 SEPTEMBRIE 2018 este de 52 salariati, fata de 74 salariati la 31.12.2017 si
|
|
|
|
|
|
83 salariati la 30 septembrie 2017. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea nrului
|
|
|
|
|
|
de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATOR
|
|
INTOCMIT
|
|
|
|
PRESEDINTE C.A.
|
|
S.C. D&C CONTA S.R.L.
|
|
|
GHEORGHE CALBUREAN
|
|
Ec. Daniel Sandu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|