|
Raport ASF SEMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
|
Raport trimestrial conform
|
|
Regulament ASF 5/2019
|
|
|
|
|
Data raportului
|
|
30.06.2020
|
|
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
SC CONDMAG SA
|
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0268-414954 / 0268-471706
|
|
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB
|
30 IUNIE
|
variatie
|
|
|
2019
|
2020
|
2020/2019
|
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
11,500,514
|
11,087,092
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
|
|
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
29,884,925
|
28,384.801
|
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4,720,301
|
4,720,301
|
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
46,105,740
|
44,192,194
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
1,242,268
|
1,237,858
|
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
5,039,737
|
5,145,938
|
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4,931,317
|
5,776,989
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
11,213,322
|
12,160,785
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
57,319,062
|
56,352,980
|
98.31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38.133.575
|
38.133.575
|
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24.310.696
|
24.310.696
|
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76.433.279
|
76.433.279
|
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(150.341.754)
|
(149,496,392)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
(11.464.205)
|
(10,618,842)
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB
|
30 IUNIE
|
variatie
|
|
|
2019
|
2020
|
2020/2019
|
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
31,345,601
|
30,572,000
|
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
4,281,873
|
4,281,873
|
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
2,669,286
|
2,985,297
|
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Furnizori si alte datorii -TL
|
|
13,791,433
|
12,725,312
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
52,088,194
|
50,564,482
|
97.07%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
3,414,250
|
3,746,960
|
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
621,942
|
1,500
|
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
12,658,880
|
12,658,880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
16,695,072
|
16,407,340
|
98.27%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
68.783.266
|
66,971,822
|
92.86%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
57,319,062
|
56.352.980
|
98.31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gheorghe Calburean
Administrator special
Rominsolv SPRL Intocmit
Adminstrator judiciar D & C CONTA SRL
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SEMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 IUNIE
|
30 IUNIE
|
variatie
|
|
|
2019
|
2020
|
2020/2019
|
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
|
Venituri
|
|
2.047.098
|
2.577.962
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
126.091
|
91.720
|
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
(1.236)
|
(50)
|
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(228.850)
|
(127.573)
|
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
(8.613)
|
(1.375)
|
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(1.043.776)
|
(988.433)
|
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(329.287)
|
(1.509.799)
|
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(829.374)
|
(411.695)
|
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
(3.570)
|
0
|
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
(279)
|
(1.000)
|
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
(892.759)
|
(757.278)
|
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
(210.004)
|
2.750.093
|
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(1.374.559)
|
1.622.571
|
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
3.780
|
3.241
|
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(58)
|
(129)
|
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
3.722
|
3.112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(1.370.837)
|
1.625.683
|
|
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(1.370.837)
|
1.625.683
|
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(1.370.837)
|
1.625.683
|
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(1.370.837)
|
1.625.683
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(1.370.837)
|
1.625.683
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 30 iunie 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
12.160.786/
|
0,74
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
16.407.339
|
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
30.572.000/
|
-287.90
|
|
|
|
Capital propriu X 100
|
(10.618.842) X 100
|
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
30.572.000/
|
153.22
|
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
(30.572.000+ (10.618.842))X100
|
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
16.088.596 /
|
1160zile
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 186
|
2.577.962 X 186
|
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
2.577.962 /
|
0,06
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
44.192.194
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 30 IUNIE 2020 nu au fost auditate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 30 iunie 2020 este de 48 salariati ,fata de 52 salariati la iunie 2019, fata de 57 salariati la iunie 2018. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|