RAPORT TRIMESTRUL I 2017
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.1/2006 si Legea 24/2017
Data raportului: 15.05.2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2017, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.1/2006
A.Raport trimestrial la 31 martie 2017
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2017
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
(RON)
|
(RON)
|
(RON)
|
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
31.12.2016
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
232.071.979
|
234.921.088
|
233.751.395
|
|
Imobilizari corporale
|
211.459.525
|
229.534.274
|
213.085.899
|
|
Imobilizari necorporale
|
433.052
|
526.559
|
486.094
|
|
Investitii imobiliare
|
16.350.751
|
3.337.958
|
16.350.751
|
|
Active financiare
|
2.434.010
|
2.000
|
2.434.010
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.394.641
|
1.520.297
|
1.394.641
|
|
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
20.306.189
|
18.203.482
|
25.965.721
|
|
Stocuri
|
626.334
|
726.214
|
617.337
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
5.517.164
|
13.072.524
|
6.080.021
|
|
Active financiare
|
0
|
1.336
|
0
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
295.302
|
307.083
|
7.337.535
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
11.007.555
|
4.073.434
|
11.007.555
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
2.859.834
|
22.891
|
923.273
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
252.378.168
|
253.124.570
|
259.717.116
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
230.794.533
|
229.558.769
|
234.750.438
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
57.894.994
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
85.945.333
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
1.895.855
|
|
Rezerve
|
22.542.869
|
21.308.421
|
22.542.869
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
16.745.901
|
|
Diferente din reevaluare
|
107.946.041
|
113.989.110
|
107.996.624
|
|
Rezultatul exercitiului
|
(3.955.905)
|
(3.617.638)
|
4.455.307
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
57.366.492
|
51.452.841
|
52.860.602
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.895.772)
|
(13.364.773)
|
(12.895.772)
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
21.583.634
|
23.565.801
|
24.966.677
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
16.047.728
|
14.244.992
|
16.047.728
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
2.400.000
|
0
|
2.400.000
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
208.539
|
160.415
|
208.539
|
|
Provizioane.
|
478.458
|
632.220
|
478.458
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
12.960.731
|
13.452.357
|
12.960.731
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
5.535.906
|
9.320.809
|
8.918.949
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
1.292.213
|
5.848.247
|
3.943.232
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
3.558.374
|
3.236.337
|
4.603.177
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
660.478
|
213.205
|
347.699
|
|
Provizioane
|
24.841
|
23.020
|
24.841
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
252.378.168
|
253.124.570
|
259.717.116
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
RON
|
Indicator economic-financiar
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
|
Venituri din cazare
|
0
|
8.056
|
|
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
60.252
|
154.826
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
35.563
|
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
29.488
|
25.872
|
|
Total venituri din exploatare
|
89.740
|
224.317
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
150.408
|
123.619
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
16.358
|
104.681
|
|
Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii
|
1.250.195
|
1.245.784
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
1.764.379
|
1.759.614
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
5.688
|
|
Alte cheltuieli
|
969.102
|
573.775
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
4.150.442
|
3.813.161
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
(4.060.702)
|
(3.588.844)
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
142.613
|
3.098
|
|
Cheltuieli financiare
|
37.816
|
31.890
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
104.797
|
(28.792)
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
(3.955.905)
|
(3.617.636)
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
(3.955.905)
|
(3.617.636)
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
(3.955.905)
|
(3.617.636)
|
2.Raportul trimestrial la 31 martie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul din platforma IRIS.
Raportul trimestrial la 31 martie 2017 este neauditat.
Director General, Director comercial-financiar,
Narcisa Mosoiu Doina Parcalabu
Presedinte al Consiliului de Administratie,
. ing.Mielu Dobrin