REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2017
Data raportului: 15.02.2018
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
|
Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
20.160.054
|
21.016.132
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
10.617.463
|
10.128.015
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
1.339.102
|
876.151
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
2.825.792
|
2.459.878
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
10.919.946
|
1.382.160
|
|
Alte venituri
|
6
|
1.926.362
|
2.795.169
|
|
Variatia stocurilor
|
7
|
0
|
0
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
47.788.719
|
38.657.505
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
6.843.670
|
6.139.255
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
2.550.082
|
2.260.544
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
10.259.533
|
11.084.218
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
6.857.190
|
6.820.711
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
5.895.660
|
712.351
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
3.331.056
|
3.221.068
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
6.391.764
|
5.173.070
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
162.965
|
97.900
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
42.291.920
|
35.509.117
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
5.496.799
|
3.148.388
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
627.569
|
460.791
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
582.023
|
113.124
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
45.546
|
347.667
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
5.542.345
|
3.496.055
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
1.116.307
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
0
|
293.512
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
29.269
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
4.455.307
|
3.202.543
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
4.455.307
|
3.202.543
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31.12.2017
|
La 31 Decembrie
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
1
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
2
|
83.615.615
|
59.734.338
|
|
Constructii
|
3
|
108.679.480
|
107.042.895
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
4
|
8.449.669
|
6.648.614
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
5
|
10.985.403
|
9.499.841
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
6
|
1.355.732
|
1.784.348
|
|
Imobilizari necorporale
|
7
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
8
|
484.270
|
294.955
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
9
|
1.824
|
101.498
|
|
Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
0
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
11
|
453.572
|
453.572
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
16.350.751
|
17.191.112
|
|
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta
|
13
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
14
|
2.434.010
|
2.434.010
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
15
|
941.069
|
941.069
|
|
Total Active Imobilizate
|
16
|
233.751.395
|
206.126.252
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
17
|
617.337
|
442.128
|
|
Active financiare
|
18
|
0
|
0
|
|
Creante privind impozitul curent
|
19
|
0
|
0
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
20
|
6.080.021
|
6.091.683
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
21
|
923.273
|
782.016
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
22
|
7.337.535
|
4.439.406
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
23
|
11.007.555
|
36.516.013
|
|
Total Active Curente
|
24
|
25.965.721
|
48.271.245
|
|
Total Active
|
25
|
259.717.116
|
254.397.497
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
26
|
57.894.994
|
57.894.994
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
27
|
85.945.333
|
85.945.333
|
|
Prime de capital
|
28
|
1.895.855
|
1.895.855
|
|
Rezerve
|
29
|
22.542.869
|
22.784.199
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
30
|
16.745.901
|
16.745.901
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
107.996.624
|
107.511.069
|
|
Rezultatul exercitiului
|
32
|
4.455.307
|
3.202.543
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
33
|
52.860.602
|
53.402.544
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
-102.691.275
|
-102.691.275
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
35
|
-12.895.772
|
-12.618.655
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36
|
234.750.438
|
234.072.509
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
37
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
38
|
208.539
|
1.932.548
|
|
Datorii privind beneficiile angajatilor
|
39
|
0
|
0
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
40
|
0
|
0
|
|
Provizioane.
|
41
|
478.458
|
409.128
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
42
|
12.960.731
|
12.960.732
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
43
|
16.047.728
|
17.702.407
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
Descoperiri de cont
|
44
|
0
|
0
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
45
|
3.943.232
|
0
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
46
|
4.603.177
|
2.044.755
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
47
|
347.699
|
552.985
|
|
Provizioane
|
48
|
24.841
|
24.841
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
49
|
0
|
0
|
|
Total Datorii Curente
|
50
|
8.918.949
|
2.622.580
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
51
|
24.966.677
|
20.324.988
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
52
|
259.717.116
|
254.397.497
|
Situatiile financiare preliminare aferente anului 2017 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare preliminare aferente anului 2017 nu au fost auditate.
Presedinte Directorat,
Narcisa Mosoiu
Sef birou contabilitate,
Daniela Tudor