A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2020
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Data raportului: 13.11.2020
Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2020, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
A.1.1. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA INDIVIDUALA a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA
|
Indicator economic-financiar
|
30.09.2020
(lei)
|
30.09.2019 (lei)
|
Indice realizat 30.09.2020/ realizat 30.09.2019
(%)
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
40.476.440
|
57.968.710
|
69,82%
|
|
Venituri din cazare
|
11.876.246
|
30.355.962
|
39,12%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
5.952.741
|
14.292.043
|
41,65%
|
|
Venituri din chirii
|
2.321.140
|
1.110.758
|
208,97%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcari, piscine)
|
1.809.239
|
3.068.241
|
58,97%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
18.262.662
|
7.514.816
|
243,02%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
89.537
|
0
|
0,00%
|
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
164.875
|
1.626.890
|
10,13%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
29.659.891
|
41.107.146
|
72,15%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
3.868.781
|
7.379.337
|
52,43%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
1.709.544
|
2.961.513
|
57,73%
|
|
Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii
|
9.907.562
|
13.925.375
|
71,15%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
4.376.074
|
4.731.289
|
92,49%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
4.721.416
|
2.265.112
|
208,44%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
2.560.921
|
3.304.337
|
77,50%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
2.662.413
|
6.457.847
|
41,23%
|
|
Alte cheltuieli
|
(146.820)
|
82.336
|
(178,32)%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
10.816.549
|
16.861.564
|
64,15%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
675.909
|
619.246
|
109,15%
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.015
|
2.246
|
45,20%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
674.894
|
617.000
|
109,38%
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
41.152.349
|
58.587.956
|
70,24%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
29.660.906
|
41.109.392
|
72,16%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
11.491.443
|
17.478.564
|
65,75%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
1.891.501
|
1.097.288
|
172,38%
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019
|
77.880
|
222.464
|
35,01%
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
9.522.062
|
16.158.812
|
58,93%
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
9.522.062
|
16.158.812
|
58,93%
|
A.1.2. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA CONSOLIDATA a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA -GRUP
|
Indicator economic-financiar
|
30.09.2020
(lei)
|
30.09.2019 (lei)
|
Indice realizat 30.09.2020/ realizat 30.09.2019
(%)
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
40.475.699
|
58.090.147
|
69,68%
|
|
Venituri din cazare
|
11.876.246
|
30.355.962
|
39,12%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
5.952.741
|
14.292.043
|
41,65%
|
|
Venituri din chirii
|
2.321.140
|
799.758
|
290,23%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcari, piscine)
|
1.808.499
|
3.588.626
|
50,40%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
18.262.662
|
7.514.816
|
243,02%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
89.537
|
0
|
0,00%
|
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
164.875
|
1.538.942
|
10,71%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
30.009.648
|
41.409.216
|
72,47%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
3.868.781
|
7.482.826
|
51,70%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
1.709.544
|
2.965.482
|
57,65%
|
|
Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii
|
9.963.802
|
15.214.529
|
65,49%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
4.658.277
|
5.115.347
|
91,06%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
4.721.416
|
2.265.112
|
208,44%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
2.562.102
|
3.323.353
|
77,09%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
2.667.870
|
4.967.552
|
53,71%
|
|
Alte cheltuieli
|
(142.142)
|
75.014
|
(189,49)%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
10.466.050
|
16.680.930
|
62,74%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
675.909
|
619.352
|
109,13%
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.015
|
2.246
|
45,20%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
674.894
|
617.106
|
109,36%
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
41.151.609
|
58.709.499
|
70,10%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
30.010.663
|
41.411.462
|
72,47%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
11.140.944
|
17.298.036
|
64,41%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
1.891.501
|
1.120.040
|
168,88%
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019
|
77.880
|
222.464
|
35,01%
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
9.171.563
|
15.955.532
|
57,48%
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
9.171.563
|
15.955.532
|
57,48%
|
A.1.3. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA INDIVIDUALA a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA
|
Indicator economic-financiar
|
30.09.2020 (lei)
|
01.01.2020 (lei)
|
Variatia 30.09.2020/01.01.2020 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
209.504.219
|
208.279.669
|
100,59%
|
|
Imobilizari corporale
|
179.142.512
|
178.054.087
|
100,62%
|
|
Imobilizari necorporale
|
389.117
|
487.276
|
79,86%
|
|
Investitii imobiliare
|
29.411.450
|
29.274.302
|
100,47%
|
|
Active financiare
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante imobilizate
|
559.140
|
462.004
|
121,03%
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente total din care:
|
66.765.108
|
65.920.598
|
101,28%
|
|
Stocuri
|
2.679.930
|
1.665.470
|
160,91%
|
|
Creante comerciale.
|
3.911.710
|
524.646
|
745,59%
|
|
Alte creante
|
3.709.456
|
2.886.925
|
128,49%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
30.861.177
|
31.437.052
|
98,17%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
24.858.415
|
29.359.724
|
84,67%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
744.420
|
46.780
|
1591,33%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
276.269.327
|
274.200.267
|
100,75%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
250.711.835
|
244.659.979
|
102,47%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
31.532.688
|
28.942.320
|
108,95%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
102.255.944
|
105.671.498
|
96,77%
|
|
Actiuni proprii
|
(298.475)
|
(13.896)
|
2147,97%
|
|
Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum.capitaluri proprii
|
(1.481)
|
(79)
|
1873,00%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
61.229.810
|
57.814.256
|
105,91%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
9.522.062
|
5.592.062
|
170,28%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(13.319.520)
|
(13.136.990)
|
101,39%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
25.557.492
|
29.540.287
|
86,52%
|
|
Datorii Curente total din care:
|
11.389.638
|
15.365.308
|
74,13%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
9.341.138
|
7.558.557
|
123,58%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
1.574.107
|
7.397.021
|
21,28%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
64.663
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
409.730
|
409.730
|
100,00%
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
14.167.854
|
14.174.980
|
99,95%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
175.333
|
161.559
|
108,53%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.371.749
|
13.371.749
|
100,00%
|
|
Provizioane.
|
620.772
|
641.672
|
96,74%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
276.269.327
|
274.200.267
|
100,75%
|
A.1.4. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA CONSOLIDATA a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
Indicator economic-financiar
|
30.09.2020 (lei)
|
01.01.2020 (lei)
|
Variatia 30.09.2020/01.01.2020 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
210.965.121
|
210.022.775
|
100,45%
|
|
Imobilizari corporale
|
180.603.509
|
179.793.016
|
100,45%
|
|
Imobilizari necorporale
|
391.021
|
493.453
|
79,24%
|
|
Investitii imobiliare
|
29.411.450
|
29.274.302
|
100,47%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Creante imobilizate
|
559.140
|
462.004
|
121,03%
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente total din care:
|
66.961.390
|
66.290.636
|
101,01%
|
|
Stocuri
|
2.679.930
|
1.665.470
|
160,91%
|
|
Creante comerciale.
|
3.911.711
|
567.318
|
689,51%
|
|
Alte creante
|
3.749.641
|
2.932.574
|
127,86%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
31.017.274
|
31.718.771
|
97,79%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
24.858.415
|
29.359.724
|
84,67%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
744.420
|
46.779
|
1591,35%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
277.926.512
|
276.313.411
|
100,58%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
253.843.414
|
248.142.055
|
102,30%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
35.519.814
|
32.929.447
|
107,87%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
102.304.580
|
105.720.135
|
96,77%
|
|
Actiuni proprii
|
(298.475)
|
(13.896)
|
2147,97%
|
|
Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum.capitaluri proprii
|
(1.481)
|
(79)
|
1873,00%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
60.676.187
|
57.651.954
|
105,25%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
9.171.563
|
5.200.742
|
176,35%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(13.319.520)
|
(13.137.054)
|
101,39%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
24.083.098
|
28.171.356
|
85,49%
|
|
Datorii Curente total din care:
|
9.915.244
|
13.996.377
|
70,84%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, nclusive instrumente financiare derivate
|
7.866.745
|
6.189.626
|
127,10%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
1.574.107
|
7.397.021
|
21,28%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
64.663
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
409.730
|
409.730
|
100,00%
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
14.167.854
|
14.174.979
|
99,95%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
175.333
|
161.559
|
108,53%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.371.749
|
13.371.749
|
100,00%
|
|
Provizioane.
|
620.772
|
641.672
|
96,74%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
277.926.512
|
276.313.411
|
100,58%
|
A.1.5.Indicatori economico-financiari conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.09.2020
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
66.765.108/11.389.638
|
5,8619
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
175.333/250.711.835 x 100
|
0,07%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 270 zile
1.714.404/21.959.366 x270
|
21,08
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
21.959.366/209.504.219
|
0,1049
|
A.1.6.Indicatori economico-financiari conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.09.2020
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
66.961.390/9.915.244
|
6,7534
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
175.333/253.843.414 x 100
|
0,07%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 270 zile
1.714.404/21.958.626 x270
|
21,08
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
21.958.626/210.965.121
|
0,1041
|
A.2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2020 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul din platforma IRIS.
Situatiile financiare individuale si consolidate interimare la 30 septembrie 2020 nu sunt auditate.
Constantin Fratila
Presedinte al Consiliului de Administratie