Catre,
Bursa de Valori Bucuresti,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
In conformitate cu art.82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 1/2006
Data raportului: 28.07.2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA
NEAGRA S.A.
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
In conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind piata de
capital si ale Regulamentului nr.1/2006 , T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice incheiate si tranzactii efectuate in semestrul I 2017 cu persoane mentionate la art. 82 alin (1) din Legea nr.24/2017:
1.Acte juridice incheiate cu partile afiliate in semestrul I 2017
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Partea afiliata
|
Natura actului juridic
|
Nr. si data contractului
|
Durata contract
|
Valoare estimata contract (lei)
|
|
|
TOTAL VANZARI catre:
|
|
|
6.209.664
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
323.520
|
|
|
Livrarea de apa minerala terapeutica cu continut de hidrogen sulfurat la un pret de 0,4905 euro/mc
|
Ctr.1266/03.03.17
|
2017
|
2.220
|
|
|
Inchirierea unui spatiu de 500 mp in incinta Complexului Bran-Brad-Bega din Eforie Nord pentru Baza de tratament
|
Ctr.09/75/27.02.17
|
2017
|
142.800
|
|
|
Inchirierea unor spatii de cate 690 mp / fiecare, in incinta hotelurilor Hora , Balada , Sirena din Saturn pentru Bazele de tratament
|
Ctr.08/74/27.02.17
|
2017
|
178.500
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
|
|
5.886.144
|
|
|
Prestare de servicii turistice pentru turisti romani si straini
|
Ctr.3188/357/ 15.05.17
|
2017
|
5.886.144
|
|
|
TOTAL ACHIZITII de la:
|
|
|
2.065.000
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
2.065.000
|
|
|
Prestare activitati de asistenta medicala, consultatii si tratament , tratament balnear
|
Ctr.1/1265/27.02.17
|
2017
|
2.065.000
|
2. Tranzactii efectuate cu partile afiliate in semestrul I 2017
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Partea afiliata
|
Obiectul actului juridic
|
Numar/ data factura
|
Valoare Factura (lei)
|
|
Numar
|
Data
|
|
|
TOTAL VANZARI catre:
|
|
|
1.014.635
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
158.457
|
|
|
Refacturare energie electrica
|
504024
|
27.03.2017
|
90
|
|
|
Refacturare apa-canal
|
504328
|
14.04.2017
|
105
|
|
|
Refacturare energie electrica
|
504339
|
27.04.2017
|
3.783
|
|
|
Refacturare apa-canal
|
504790
|
17.05.2017
|
1.002
|
|
|
Refacturare apa-canal
|
504791
|
17.05.2017
|
606
|
|
|
Refacturare apa-canal
|
504745
|
19.06.2017
|
544
|
|
|
Refacturare energie electrica
|
504749
|
22.06.2017
|
1.912
|
|
|
Furnizare energie-termica
|
505469
|
22.06.2017
|
676
|
|
|
Chirie spatii Hotel Hora, Balada, Sirena
|
505849
|
30.06.2017
|
59.500
|
|
|
Chirie spatiu BBB
|
505849
|
30.06.2017
|
47.600
|
|
|
Furnizare energie-termica
|
505931
|
30.06.2017
|
1.904
|
|
|
Furnizare energie-termica
|
505932
|
30.06.2017
|
20.575
|
|
|
Furnizare energie-termica
|
505933
|
30.06.2017
|
5.389
|
|
|
Refacturare energie electrica
|
505936
|
30.06.2017
|
3.779
|
|
|
Refacturare apa-canal-apa sulfuroasa
|
505937
|
30.06.2017
|
10.992
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
|
|
856.178
|
|
|
Avans servicii turistice
|
504276
|
28.02.2017
|
214.580
|
|
|
Avans servicii turistice
|
504343
|
27.04.2017
|
57.500
|
|
|
Avans servicii turistice
|
504777
|
30.04.2017
|
386.093
|
|
|
Avans servicii turistice
|
504796
|
19.05.2017
|
57.500
|
|
|
Avans servicii turistice
|
505830
|
30.06.2017
|
70.000
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124213
|
30.06.2017
|
23.594
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124214
|
30.06.2017
|
12.564
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124215
|
30.06.2017
|
21.845
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124217
|
30.06.2017
|
11.346
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124218
|
30.06.2017
|
1.156
|
|
|
TOTAL ACHIZITII de la:
|
|
|
602.471
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
599.850
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100516
|
15.06.2017
|
57.498
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100519
|
20.06.2017
|
222
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100520
|
30.06.2017
|
216.191
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100521
|
30.06.2017
|
33.522
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100525
|
30.06.2017
|
4.320
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100531
|
30.06.2017
|
283.013
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100532
|
30.06.2017
|
3.212
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100533
|
30.06.2017
|
1.872
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
|
|
2.621
|
|
|
Servicii turistice
|
10005
|
01.03.2017
|
1.764
|
|
|
Servicii turistice
|
10006
|
01.03.2017
|
857
|
|
3. Creante reciproce cu partile afiliate la 30.06.2017
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
lei
|
Total creante de incasat de catre T.H.R. MAREA NEAGRA de la:
|
686.532
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
512.362
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
174.170
|
|
Total datorii de achitat de T.H.R. MAREA NEAGRA catre:
|
1.520.458
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
1.520.007
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
451
|
4. Dobanzi si comisioane
|
Denumire parte afiliata
|
Valoare (lei)
|
|
TRANSILVANIA LEASING&CREDIT IFN S.A.
|
16.465
|
Director General,
Narcisa Mosoiu
Director Comercial-Financiar,
Doina Parcalabu
Sef Birou Contabilitate,
Daniela Tudor