Catre,
Bursa de Valori Bucuresti,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
In conformitate cu art.82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 1/2006
Data raport: 30 Iulie 2018
Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA
NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
In conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind piata de
capital si ale Regulamentului nr.1/2006 , T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice incheiate si tranzactii efectuate in semestrul I 2018 cu persoane mentionate la art. 82 alin (1) din Legea nr.24/2017:
1.Acte juridice incheiate cu partile afiliate in semestrul I 2018
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Partea afiliata
|
Natura actului juridic
|
Nr. si data contractului
|
Durata contract
|
Valoare estimata contract (lei)
|
|
|
TOTAL VANZARI catre:
|
|
|
4.748.252,00
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
328.280,00
|
|
|
Livrarea de apa minerala terapeutica cu continut de hidrogen sulfurat la un pret de 0,4905 euro/mc
|
Ctr.1382/20.03.2018
|
2018
|
2.220,00
|
|
|
Inchirierea unui spatiu de 500 mp in incinta Complexului Bran-Brad-Bega din Eforie Nord pentru Baza de tratament
|
Ctr.12/21.02.2018
|
2018
|
143.990,00
|
|
|
Inchirierea unor spatii de cate 690 mp / fiecare, in incinta hotelurilor Hora , Balada , Sirena din Saturn pentru Bazele de tratament
|
Ctr.11/21.02.2018
|
2018
|
182.070,00
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
|
|
4.419.972,00
|
|
|
Prestare de servicii turistice pentru turisti romani si straini
|
Ctr.457/98/01.02.2018
|
2018
|
4.419.972,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACHIZITII de la:
|
|
|
1.812.493,00
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
1.812.493,00
|
|
|
Prestare activitati de asistenta medicala, consultatii si tratament , tratament balnear
|
Ctr.1/1343/20.03.18
|
2018
|
1.803.000,00
|
|
|
Prestarea de servicii medicale in cadrul Aqua Park Cleopatra
|
Ctr.12/130/14.06.2018
|
2018
|
9.493,00
|
2. Tranzactii efectuate cu partile afiliate in semestrul I 2018
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Partea afiliata
|
Obiectul actului juridic
|
Numar/ data factura
|
Valoare Factura (lei)
|
|
Numar
|
Data
|
|
TOTAL VANZARI catre:
|
|
|
489.346,40
|
|
|
|
|
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
116.739,70
|
|
|
Refacturare utilitati
|
505238
|
23.01.2018
|
390,86
|
|
|
Refacturare utilitati
|
505254
|
20.02.2018
|
271,25
|
|
|
Refacturare utilitati
|
505280
|
20.03.2018
|
1.116,62
|
|
|
Refacturare utilitati
|
505528
|
19.04.2018
|
551,35
|
|
|
Refacturare utilitati
|
505753
|
09.05.2018
|
289,59
|
|
|
Refacturare utilitati
|
505762
|
15.05.2018
|
574,44
|
|
|
Refacturare utilitati
|
506493
|
14.06.2018
|
3.564,66
|
|
|
Refacturare utilitati
|
506497
|
15.06.2018
|
1.163,93
|
|
|
Furnizare energie-termica
|
506777
|
20.06.2018
|
527,00
|
|
|
Chirie spatii Hotel Hora, Balada, Sirena
|
507032
|
28.06.2018
|
60.690,00
|
|
|
Chirire spatiu complex BBB
|
507036
|
29.06.2018
|
47.600,00
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
|
|
372.606,70
|
|
|
Avans servicii turistice
|
505234
|
18.01.2018
|
2.516,80
|
|
|
Avans servicii turistice
|
505224
|
16.02.2018
|
46.322,96
|
|
|
Avans servicii turistice
|
505772
|
16.05.2018
|
100.000,00
|
|
|
Avans servicii turistice
|
505774
|
16.05.2018
|
26.924,20
|
|
|
Avans servicii turistice
|
505803
|
22.05.2018
|
2.516,08
|
|
|
Avans servicii turistice
|
124138
|
06.06.2018
|
100.000,00
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124468
|
30.06.2018
|
8.600,49
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124469
|
30.06.2018
|
25.186,36
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124470
|
30.06.2018
|
52.883,31
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
124471
|
30.06.2018
|
7.656.50
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACHIZITII de la:
|
|
|
227.878,80
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
227.878,80
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100625
|
31.05.2018
|
-742,00
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100627
|
15.06.2018
|
46.844,60
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100628
|
29.06.2018
|
181.776,20
|
|
3. Creante reciproce cu partile afiliate la 30.06.2018
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
lei
|
Total creante de incasat de catre T.H.R. MAREA NEAGRA de la:
|
876.132,94
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
764.655,86
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
111.477,08
|
|
Total datorii de achitat de T.H.R. MAREA NEAGRA catre:
|
540.038,20
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
540.038,20
|
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv,
Daniela TUDOR
Sef Birou Contabilitate,