Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 7 februarie 2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul I al anului 2020 cu filialele sale - conventii trezorerie interna
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in luna februarie 2020, a unor acte juridice cu o valoare mai mare de 50.000 euro cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord” SA (SDTN), Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud” SA (SDTS), Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord” SA (SDMN), Electrica Furnizare SA (EFSA), Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” SA (SERV) si Societatea Servicii Energetice Muntenia SA (SEM), entitati afiliate, la care Electrica este actionar majoritar.
Detalii privind Conventiile incheiate de Electrica, in calitate de Lider al Grupului (liderul Cash Pooling-ului - Cash Pool Leader), cu SDMN, SDTN, SDTS, EFSA, SERV si SEM in calitate de Companii Participante, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actelor, descrierea obiectului acestora, valoarea totala a actelor juridice, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexele 1-6. Aceste contracte fac parte din documentatia aferenta implementarii unor structuri de servicii bancare de concentrare a lichiditatii (“cash-pooling”), necesare in vederea eficientizarii operatiunilor de trezorerie din cadrul Grupului.
Raportul independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile raportate de Electrica in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 144 lit B alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Director General
Georgeta Corina Popescu